5. В результате перечисленных в параграфе 4 настоящей части аудиторского заключения и проведенных в соответствии с целями, установленными в параграфе 3 настоящей части аудиторского заключения, процедур нами не обнаружены факты, свидетельствующие о нарушении Банком других положений, определенных Федеральными Законами и Уставом, применимых к указанным вопросам.

·  Мы отмечаем, что по состоянию на 01.01.2003 резервный фонд Банка равен 19.244 тыс. руб. или 5,5% от зарегистрированного уставного капитала. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров было произведено распределение прибыли, полученной по результатам деятельности Банка за 2001 год. В резервный фонд Банка было направлено 10.000 тыс. руб. Кроме того, в соответствии с Уставом Банка и Положением о резервном фонде в проверяемом периоде производилось пополнение резервного фонда за счет отчислений от прибыли, полученной в течение года.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность «МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА» (открытое акционерное общество) отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2002 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2002 г. включительно.

«12» мая 2003 г.

Генеральный директор «АОРА»

Директор по банковскому аудиту

(квалификационный аттестат аудитора в области

банковского аудита № 000, выдан ЦАЛАК ЦБ

РФ 16.01.2001, срок действия – до 15.01.2004)

Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409101

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

+------------------------------------------------------+

|Код территории| Код кредитной организации |

| по ОКАТО |---------------------------------------|

| | по ОКПО | Рег. номер | БИК |

|--------------+------------+------------+-------------|

| 45 | 09318941 | 1978 | 044585659 |

+------------------------------------------------------+

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за ДЕКАБРЬ месяц 2003 г.

Наименование кредитной организации

ОАО "МОСKОВСKИЙ KРЕДИТHЫЙ БАHK"

Почтовый адрес 123060 г. Москва ул. Маршала Рыбалко д.4

Форма No101

Месячная

тыс. руб.

+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+

| | Входящие остатки на отчетную дату | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |

|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |

|счета | | по дебету | по кредиту | |

|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

|порядка| руб. | ин. вал., | итого | руб. | ин. вал., | итого | руб. | ин. вал., | итого | руб. | ин. вал., | итого |

| | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | | | драг. металлы | |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

А. Балансовые счета

Актив

20202 309639 62461 372100 6598697 1700908 8299605 6680511 1691177 8371688 227825 72192 300017

20203 0 84 84 0 93 93 0 177 177 0 0 0

20206 0 0 0 98156 49609 147765 98156 49609 147765 0 0 0

20207 0 0 0 307897 133098 440995 307897 133098 440995 0 0 0

20208 8050 2245 10295 81700 13063 94763 71537 11556 83093 18213 3752 21965

20209 0 0 0 3965789 1060538 5026327 3965789 1060538 5026327 0 0 0

20210 0 0 0 0 105 105 0 105 105 0 0 0

30102 268877 0 268877 26374371 0 26374371 25774795 0 25774795 868453 0 868453

30110 13871 11985 25856 1370555 499929 1870484 356732 505725 862457 1027694 6189 1033883

30114 0 33721 33721 0 6549520 6549520 0 6361379 6361379 0 221862 221862

30115 0 50 50 0 277 277 0 186 186 0 141 141

30118 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8

30202 147711 0 147711 26535 0 26535 0 0 0 174246 0 174246

30204 171239 0 171239 0 0 0 2729 0 2729 168510 0 168510

30208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30213 25 0 25 49 0 49 49 0 49 25 0 25

30221 0 0 0 0 354 354 0 354 354 0 0 0

30402 2833 0 2833 1033000 0 1033000 1035030 0 1035030 803 0 803

30404 0 0 0 1266341 0 1266341 1266341 0 1266341 0 0 0

30406 1224 0 1224 0 0 0 0 0 0 1224 0 1224

30409 0 0 0 374146 0 374146 374146 0 374146 0 0 0

30602 5626 0 5626 5 0 5 5590 0 5590 41 0 41

31901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32002 0 0 0 407500 5144 412644 407500 5144 412644 0 0 0

32003 587000 0 587000 149500 4809 154309 736500 3822 740322 0 987 987

32004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32301 0 4465 4465 0 38 38 0 79 79 0 4424 4424

32302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32802 136 2871 3007 0 2364 2364 136 519 655 0 4716 4716

45103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45201 1780562 0 1780562 8066293 0 8066293 8047897 0 8047897 1798958 0 1798958

45203 0 89216 89216 0 25992 25992 0 115208 115208 0 0 0

45204 284294 0 284294 172886 194799 367685 193389 2461 195850 263791 192338 456129

45205 255525 295922 551447 212320 291210 503530 157952 69465 227417 309893 517667 827560

45206 828124 607068 1435192 294270 123692 417962 231509 39932 271441 890885 690828 1581713

45207 104172 167503 271675 184700 8943 193643 100 54545 54645 288772 121901 410673

45208 0 75939 75939 0 14398 14398 0 1481 1481 0 88856 88856

45209 37222 64504 101726 168200 236612 404812 58110 144441 202551 147312 156675 303987

45401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45404 5865 0 5865 0 0 0 3135 0 3135 2730 0 2730

45406 1227 1606 2833 0 12 12 276 152 428 951 1466 2417

45409 0 3271 3271 0 26 26 0 57 57 0 3240 3240

45502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45503 22 0 22 0 0 0 17 0 17 5 0 5

45504 115 32098 32213 0 4967 4967 56 5032 5088 59 32033 32092

45505 34874 30559 65433 262 8523 8785 648 4353 5001 34488 34729 69217

45506 11362 1116728 1128090 711 158032 158743 700 66707 67407 11373 1208053 1219426

45507 186868 6769 193637 190540 21060 211600 182222 5243 187465 195186 22586 217772

45508 216 0 216 0 0 0 62 0 62 154 0 154

45509 925 1935 2860 2905 1755 4660 2835 2530 5365 995 1160 2155

45701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45705 0 0 0 0 884 884 0 0 0 0 884 884

45706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45708 0 8 8 0 2 2 0 0 0 0 10 10

45812 14796 611 15407 2534 433 2967 2702 19 2721 14628 1025 15653

45814 280 0 280 1 0 1 1 0 1 280 0 280

45815 5 3250 3255 5 2201 2206 5 2287 2292 5 3164 3169

45817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45912 0 0 0 357 0 357 357 0 357 0 0 0

45915 1 0 1 1 269 270 2 269 271 0 0 0

47104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47402 4620 0 4620 2328 0 2328 2281 0 2281 4667 0 4667

47404 6474 177 6651 2867100 126317 2993417 2873564 126311 2999875 10 183 193

47406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47408 0 0 0 21334633 38585660 59920293 21334633 38585660 59920293 0 0 0

47410 0 0 0 0 104562 104562 0 104562 104562 0 0 0

47417 0 525 525 4 314 318 4 837 841 0 2 2

47423 3072 1325 4397 374681 193246 567927 374732 192782 567514 3021 1789 4810

47427 14792 7763 22555 26511 19046 45557 32236 15326 47562 9067 11483 20550

47502 6979 12361 19340 4014 4044 8058 2639 4162 6801 8354 12243 20597

50104 47558 0 47558 61 0 61 27 0 27 47592 0 47592

50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50112 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0

50113 31104 0 31104 27832 0 27832 58936 0 58936 0 0 0

50205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50305 0 1056 1056 0 8 8 0 18 18 0 1046 1046

50306 71137 0 71137 29734 0 29734 1342 0 1342 99529 0 99529

50307 6591 0 6591 0 0 0 0 0 0 6591 0 6591

50308 103190 0 103190 0 0 0 0 0 0 103190 0 103190

50406 3425 0 3425 701 0 701 1537 0 1537 2589 0 2589

50605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50606 42030 0 42030 22455 0 22455 24133 0 24133 40352 0 40352

50610 0 0 0 155 0 155 155 0 155 0 0 0

50611 113373 0 113373 178397 0 178397 291770 0 291770 0 0 0

50706 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45

50905 96 0 96 52 0 52 69 0 69 79 0 79

51207 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100

51401 0 0 0 383132 0 383132 383132 0 383132 0 0 0

51402 231 0 231 143791 0 143791 128103 0 128103 15919 0 15919

51403 24421 0 24421 64172 490039 554211 0 490039 490039 88593 0 88593

51404 129908 0 129908 0 0 0 111593 0 111593 18315 0 18315

51405 132609 0 132609 22353 0 22353 45733 0 45733 109229 0 109229

51406 0 0 0 65999 0 65999 0 0 0 65999 0 65999

51407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51501 901000 0 901000 1804992 0 1804992 1805992 0 1805992 900000 0 900000

51502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51504 0 0 0 19297 0 19297 0 0 0 19297 0 19297

51505 27665 0 27665 0 0 0 18878 0 18878 8787 0 8787

51506 0 0 0 34532 0 34532 17139 0 17139 17393 0 17393

51507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52502 12613 27853 40466 28795 2311 31106 21835 1593 23428 19573 28571 48144

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76