Переход на 2017 год систем «АЦК-Финансы» «АЦК-Планирование» (стр. 19 )

Для выполнения переноса остатков необходимо предварительно выполнить перенос и обработку до статуса «Новый» ЭД «Разрешение (изменение разрешения) на открытие лицевого счета по учету специальных средств».

Перенос доступен для ЭД «Разрешение (изменение разрешения) на открытие лицевого счета по учету специальных средств» на статусах: Отложен, Новый.

Перенос остатков по счетам для учета приносящей доход деятельности производится из списка «Разрешения (и изменения) на открытие лицевого счета по учету специальных средств» по действию «Создать справку в другом бюджете», вызываемому по правой кнопке мыши.

ЭД «Справка по специальным средствам» формируются в бюджете 2017 года с ТО -10 «Остатки на начало года».

ЭД «Справка по специальным средствам» формируются отдельно на каждую строку «Разрешения (изменения разрешения) на открытия лицевого счета по учету специальных средств».

При копировании данные переносятся следующим образом.

Поле ЭД	Способ заполнения поля в бюджете-получателе	Комментарий
Доход	0,00
Финансирование	Сумма рассчитывается следующим образом: ∑(ЭД Распоряжение на зачисление спецсредств (на 10 статусе) + ЭД Заявка на списание спецсредств с ЛС* (на 10 статусе) + ЭД Справка по спецсредствам (сумма Финансирование) (на 10 статусе)) - ∑ (ЭД Заявка на оплату расходов (на статусе 10) + ЭД Уведомление о возврате средств в бюджет** (на 10 статусе) +Справка по спецсредствам (сумма Расход) (на статусе 10))	*сумма ЭД Заявка на списание спецсредств с ЛС - всегда будет отрицательной ** сумма ЭД Уведомление о возврате средств в бюджет всегда будет отрицательной Документы при расчете собираются не только по строке актуального Разрешения, но и по строкам родительских Разрешений, в которых полностью совпадают КБК (только расходная) и код источника средств
Без права расходования	0,00
Расход	0,00

Перенос ЭД Договор размещения средств

ИНФОРМАЦИЯ!

Копирование ЭД поступивших из «АЦК-Планирование» не производится. В «АЦК-Планирование» производится перенос ЭД, после чего ЭД выгружаются в «АЦК-Финансы» в бюджет 2017 года при помощи AZKEXCHANGE (см. п.9. «Выгрузка ЭД, формирующих бюджетную роспись в «АЦК-Финансы», из «АЦК-Планирование» с помощью AZKEXCHANGE»).

Перенос доступен для ЭД «Договор размещения средств» (пункт меню «Документы - Размещённые средства - Договор размещения средств») на статусах: Отложен, Зарегистрирован, Обработка в бухгалтерии, Проконтролирован, Контроль бухгалтерии.

При копировании данные переносятся следующим образом.

Все поля и виды выплат копируются в соответствующие поля новых документов, кроме полей «Начально выплачено» и «Начально погашено», которые формируются согласно Таблице, и полей «Срочная задолженность на начало года» и «Просроченная задолженность на начало года» в строках на вкладке «Виды выплат», формирование которых описано ниже.

Поле ЭД	Способ заполнения поля в бюджете-получателе	Комментарий
Начально выплачено*	Суммы «Распоряжений на выплату по договору размещения средств» - «Уведомления о поступлении средств по договору размещения средств» + Сумма Начально выплачено из договора	Суммы «Начально выплачено» собираются по строкам исполненных документов с видами выплат, в которых тип выплаты = «Основная сумма долга», направление = «Перечисление средств».
Начально погашено*	Суммы «Уведомления о поступлении средств по договору размещения средств» - «Распоряжений на выплату по договору размещения средств» + сумма Начально Погашено из договора	«Начально погашено» собирается по строкам исполненных документов с видами выплат, в которых тип выплаты = «Основная сумма долга», направление = «Получение средств».

Расчет сумм срочной и просроченной задолженности по видам выплат зависит от параметров.

1. Переносить в просроченную задолженность.

2. Игнорировать год начала и год окончания действия договора*.

3. Игнорировать не соответствие координат строки в исполняющих документах*.

*Второй и третий параметры работают только при включенном первом.

Если параметр «Переносить в просроченную задолженность» не выбрали, то суммы просроченной и срочной задолженности в видах выплат по типам выплат проценты и штрафы перенесутся без изменений. Если параметр «Переносить в просроченную задолженность» выбрали, то: Если срок действия договора находится в пределах 1 года и

не выбрали параметр «Игнорировать год начала и год окончания действия договора», то суммы срочной и просроченной задолженности обнуляются; выбрали параметр «Игнорировать год начала и год окончания действия договора», то суммы срочной и просроченной задолженности переносятся по описанному алгоритму в пункте 2.2;

Если дата начала и дата окончания договора находятся в разных годах и вне зависимости от активизации параметра «Игнорировать год начала и год окончания действия договора» суммы остатков по погашению основного долга, по начисленным и не выплаченным процентам и штрафам переносятся следующим образом: Расчет срочной и просроченной задолженности для видов выплат с типом выплаты «Проценты» и «Штрафы».

Для каждого вида выплаты по исходному договору с типом выплаты «Проценты» или «Штрафы», направлением выплаты «Получение средств», типом классификации «доходы» вычисляются значения полей «Срочн. задолж. на нач. года» и «Просроченная задолж. на нач. года».

Поля «Срочн. задолж. на нач. года» и «Просроченная задолж. на нач. года» в видах выплат формируемых договоров собираются по строкам исполняющих документов (исходного договора) с датой меньше 01.01.XX (XX - год в котором формируется новый договор) и с видом выплаты = виду выплаты, для которого вычисляется сумма, а также с учетом сумм в полях «Срочн. задолж. на нач. года» и «Просроченная задолж. на нач. года» (исходного договора).

Расчет просроченной задолженности по процентам и штрафам на текущую дату осуществляется по следующей формуле:

«Просроченная задолженность на начало года»+∑ЭД «Начисление поступлений по договору размещения средств» «дата выплаты» в которых не превышает дату переноса договоров - ∑ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения»« + ∑ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору размещения средств». Сумма просроченной задолженности выводится только в случае если она больше 0,00, если сумма получилась меньше 0,00, то выводится «0,00».

Формула для расчета срочной задолженности по процентам и штрафам на текущую дату для договора размещения должна выглядеть так:

«Срочная задолженность на начало года» +∑ЭД «Начисление поступлений по договору размещения средств» - ∑ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения» + ∑ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору размещения средств»– (∑ЭД «Начисление поступлений по договору размещения средств» «дата выплаты» в которых не превышает дату переноса договоров - ∑ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения» + ∑ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору размещения средств»)

Параметр: (∑ЭД «Начисление поступлений по договору размещения средств» «дата выплаты» в которых не превышает дату переноса договоров - ∑ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения» + ∑ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору размещения средств») является суммой просроченной задолженности без сумм просроченной задолженности на начало года. Сумма просроченной задолженности участвует в расчете только если она больше 0,00.

Учет сумм исполняющих документов при расчете срочной и просроченной задолженности зависит от активизации параметра «Игнорировать не соответствие координат строки в исполняющих документах». Если выбрали параметр «Игнорировать не соответствие координат строки в исполняющих документах», то суммы найденных строк исполняющих документов складываются без учета КБК, указанной в виде выплаты, для которого осуществляется расчет, иначе только при совпадении КБК в исполняющих документах с КБК формируемого вида выплаты, для которого осуществляется расчет.

Расчет просроченной задолженности для видов выплат с типом выплаты «Основная сумма долга» и направлением «Перечисление средств»:

Для корректного расчета просроченной задолженности по погашению основного долга необходимо формировать ЭД «План по договору размещения средств» с заполнением поля «Дата выплаты»

Для каждого вида выплаты по исходному договору с типом выплаты «Основная сумма долга», направлением выплаты «Перечисление средств», типом классификации «источники» и без активизированных параметров «курсовая разница», «без проведения платежей» вычисляется значение поля «Просроченная задолж. на нач. года».

Поле «Просроченная задолж. на нач. года» в виде выплаты по погашению основного долга формируемых договоров собирается по строкам исполняющих документов (исходного договора) с датой меньше 01.01.XX (XX - год в котором формируется новый договор) и с видом выплаты = виду выплаты, для которого вычисляется сумма, а также с учетом сумм в поле «Просроченная задолж. на нач. года» (исходного договора).

Расчет просроченной задолженности по погашению основной суммы долга на текущую дату осуществляется по следующей формуле:

«Просроченная задолженность на начало года»+∑ЭД «План по договору размещения средств» «дата выплаты» в которых не превышает дату переноса договоров - ∑ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения»« + ∑ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору размещения средств». Сумма просроченной задолженности выводится только в случае если она больше 0,00, если сумма получилась меньше 0,00, то выводится «0,00».