Клиент-коммуникатор, автоматизированная система управления малым бизнесом III, руководство пользователя Полная инструкция по работе с программой (стр. 10 )

Рис. 5.40. Карточка поступления на склад

В карточке находятся четыре вкладки:

·  Основная (в ней указываются основные реквизиты поступления);

·  Для документов (в ней указываются грузоотправитель и грузополучатель);

·  Продукты (в ней указываются продукты, которые поступили на склад);

·  Услуги (указываются транспортные услуги, и иные затраты на доставку).

5.5.2.1.  Вкладка «Основная»

Вкладка Основная карточки поступления на склад отображена на Рис. 5.40. Рассмотрим основные правила заполнения данной карточки.

Номер – номер поступления. Данное поле заполняется вручную пользователем системы, либо переносится из 1С или иных учетных систем. При необходимости управления складом можно настроить автоматическую нумерацию поступлений (в компетенции разработчиков).

Дата – дата поступления. При создании карточки в данное поле заносится текущая дата. При переносе поступлений из 1С или иных учетных систем в это поле вносится дата документа в этой учетной системе.

Вид движения – в данном поле необходимо указать чем именно является поступление: поступлением товаров от поставщика, либо возвратом товаров от клиента. От этого поля зависит логика обработки возвратов в системе.

Состояние – состояние поступления: выполнено, запланировано, отменено. Рекомендуется использовать статусы следующим образом:

·  Запланировано – этот статус ставится если прибытие товаров ожидается, но они еще не пришли или не оприходованы на склад.

·  Выполнено – товары оприходованы на склад, изменены остатки на складах.

·  Отменено – используется в случаях, когда отменяется запланированное поступление, либо когда поступление было создано ошибочно.

Поставщик – наименование, адрес, e-mail контрагента – поставщика.

Юр. лицо поставщика – юридическое лицо выбранного поставщика будет отображаться в печатной форме приходной накладной.

Контактное лицо поставщика – ФИО контактного лица поставщика. Значения данного поля зависят от значения, указанного в поле Поставщик (только контактные лица по указанному поставщику).

Предприятие – наименование, адрес вашего предприятия.

Наше юр. лицо – юридическое наименование организации, на чье имя приходуются товары. Заполнение

Ответственный – ФИО ответственного за поступление, тот сотрудник, который принимает товары на склад. Значения данного поля зависят от поля Предприятие (только сотрудники по указанному предприятию).данного поля необходимо для корректного формирования приходной накладной.

Склад –склад на который приходуются продукты. Поле обязательно для заполнения, по умолчанию в данном поле указывается склад, выбранный в Таблице складов (склад, по которому создавалось поступление).

Партия – указывается номер партии, если в компании ведется партионный учет. Поле не обязательно для заполнения, при списании по партиям, если не указан номер партии – будет подставлен номер поступления.

Сумма – сумма поступления в базовой валюте. Данное поле заполняется автоматически, после внесения продуктов в поступление.

Сумма (вал.) – это сумма поступления в указанной валюте.

Валюта – валюта поступления.

Курс – курс валюты поступления на дату поступления.

Примечание – любая текстовая информация

Принято по счет-фактуре № - в этом поле указывается счет-фактура от поставщика по которой принимаются продукты на склад.

Счет-фактура от – в этом поле указывается дата счета-фактуры от поставщика, по которой продукты принимаются на склад.

Если для получения товаров от поставщика необходима доверенность, то необходимо заполнить следующий ряд полей:

Доверенность № - номер доверенности.

Дата выдачи доверенности – по умолчанию – дата документа, но ее можно изменить.

Доверенность действительна до – срок окончания действия доверенности.

Доверенность выдана – ФИО сотрудника, на чье имя выписывается доверенность.

На этой вкладке так же существует кнопка Создать обязательство, при нажатии на которую формируется Расход. Обязательство на оплату товаров поставщику.

5.5.2.2.  Вкладка «Для документов»

Рис. 5.41. Карточка поступления на склад, вкладка «Для документов»

На данной вкладке указываются данные о грузоотпровителе и грузополучателе.

Грузоотправитель – это может быть транспортная компания, или сам поставщик (контрагент).

Юр. лицо грузоотправителя – от какого юридического лица работает грузоотправитель.

Грузополучатель – наше предприятие, или транспортная компания, получающая груз от нашего имени.

Юр. лицо грузополучателя – от какого юридического лица работает грузополучатель.

По плат. расх. документу – название, номер и дата платежно-расходного документа.

По заявке поставщику – в этом поле указывается заявка поставщику, на основании которой было создано поступление на склад.

5.5.2.3.  Вкладка «Продукты»

Вкладка Продукты представлена на Рис. 5.42.

Рис. 5.42. Карточка поступления на склад, вкладка «Продукты»

На данной вкладке отображаются все продукты, поступающие на склад. Добавление продуктов в поступление будет описано ниже.

5.5.2.4.  Вкладка «Услуги»

Вкладка Услуги представлена ниже

Рис. 5.43. Карточка поступления на склад, вкладка «Услуги»

На данной вкладке отображаются все услуги, связанные с поступлением на склад: транспортировка, дополнительные услуги. Добавление услуг в поступление будет описано чуть ниже.

5.5.3.  Занесение продуктов в поступление на склад

Продукты можно внести в поступление через вкладку Продукты в карточке Склад. Поступление, через ссылку «Продукты» на Панели навигации карточки поступления, либо через вкладку Продукты в режиме Поступления на скла и возвраты от покупателей.

Можно одновременно добавить несколько продуктов в поступление, воспользовавшись кнопкой Выбор продуктов, после чего откроется режим, представленный ниже

Рис. 5.44. Выбор продуктов из прайс-листа

Добавить продукты можно двойным кликом на нужном продукте (в таблице продуктов из прайс-листа, расположенной сверху), либо выделив несколько (при помощи кнопок Ctrl и Shift) и нажав на кнопку Добавить выделенные продукты в поступление.

Для просмотра карточки продукта из прайс-листа нажмите на кнопку Открыть карточку продукта.

Для просмотра списка сотрудников, зарезервировавших продукт на складе – выберите продукт, который Вас интересует и нажмите на кнопку Резервы продуктов по сотрудникам.

Для того, чтобы изменить количество продукта или его цену – зайдите в карточку продукта в поступлении.

5.5.3.1.  Карточка продукта в поступлении

Для ввода и редактирования данных по продуктам используется карточка Склад. Поступления. Продукты (Рис. 5.45).

Рис. 5.45. Карточка продукта

Рассмотрим основные правила заполнения данной карточки.

Продукт – наименование продукта из прайс-листа. После выбора продукта из прайс-листа поле Цена автоматически заполняется значением цены, указанной в прайс-листе на выбранный продукт. Валюта автоматически подставляется из продукта в прайс-листе. Ед. изм – автоматически подставляется основная единица измерения.

Количество – указывается количество единиц данного продукта. По умолчанию при создании карточки значение данного поля равно 1. При выходе из данного поля пересчитывается сумма.

Ед. изм. – единица измерения продукта, в данном поле отображаются единицы измерения, заполненные для указанного продукта.

Вес – заполнение данного поля необходимо для расчета транспортных услуг.

Валюта – валюта в которой продается товар у поставщика.

Курс – курс указанной валюты на дату поступления.

Цена (вал.) – закупочная цена продукта в указанной валюте. Данное поле может быть заполнено автоматически (при выборе продукта из прайс-листа), либо указывается вручную. По умолчанию при создании карточки значение данного поля равно 0. При выходе из данного поля происходит перерасчет суммы.

Доп. услуги (вал.) – в данном поле рассчитывается сумма дополнительных услуг, приходящаяся на данный продукт (стоимость услуг разносится по стоимости, весу или количеству).

Сумма (вал.) – итоговая сумма для всего количества данного продукта в указанной валюте. Данное поле считается автоматически, если указано количество единиц и цена продукта. При выходе из данного поля пересчитывается цена. Сумма так же включает в себя стоимость доп. услуг.

Цена – цена продукта в базовой валюте (для России – рубль). Данное поле рассчитывается автоматически по формуле: Цена (вал.) * Курс.

Доп. услуги – сумма дополнительных услуг в базовой валюте (для России – рубль). Данное поле рассчитывается автоматически по формуле: Доп. услуги(вал.) * Курс.

Сумма – итоговая сумма для всего количества данного продукта в базовой валюте. Данное поле рассчитается автоматически по формуле: Сумма (вал.) *Курс.

Примечание – любая дополнительная информация о продукте.

5.5.3.2.  Карточка услуги в поступлении

Для ввода и редактирования данных по дополнительным услугам используется карточка Склад. Поступления. Услуги.

Рис. 5.46. Карточка услуги

В данной карточке вводятся следующие данные:

Название услуги – название полученной услуги (транспортировка, доставка и пр.), поле обязательно для заполнения.

Разнесение в себестоимость – указывается один из способов отражения в себестоимости (заполнение поля Доп. услуги(вал.) в карточке продукта в поступлении):

·  По себестоимости – сумма услуги будет разнесена по продуктам пропорционально сумме продуктов.

·  По весу – сумма услуги будет разнесена по продуктам пропорционально весу продуктов, указанному в карточке продукта.

·  По количеству – сумма услуги будет разнесена по продуктам пропорционально количеству продуктов.

·  Не разносить – сумма услуги не будет разнесена по продуктам.

Валюта – валюта в которой указывается стоимость услуги

Курс – курс указанной валюты на дату поступления.

Сумма услуги (вал.) – стоимость услуги в указанной валюте.

Сумма услуги (б. в.) – стоимость услуги в базовой валюте (для России – рубль, базовая валюта указывается в справочнике валют), рассчитывается по формуле: Сумма услуги (вал.)*Курс.

Контрагент (транспортная компания) – указывается контрагент, предоставивший услуги (например, если услуга – транспортировка, то в данном поле необходимо указать транспортную компанию).

Номер документа – например номер ЖД накладной или иного документа, свидетельствующего об оказании услуги.

Дата документа – дата ЖД накладной (или иного документа об оказании услуги).

Примечание – любая дополнительная текстовая информация.

5.5.4.  Вкладки интерфейса режима «Складские операции» по поступлению на склад

Вкладки по поступлению на склад отражают детализацию поступления по продуктам, а также показывают платежные обязательства по расходам и отражают файлы, прикрепленные к поступлению.

Таблица 5.4. Вкладки по поступлению на склад

Вкладка	Описание
Продукты	На вкладке отражен список продуктов, с указанием цены и количества, которые поступили на склад. Работа с данной вкладкой аналогична работе с вкладкой Продукты в карточке поступления (описано выше). Так же на этой вкладке
Файлы	Данная вкладка отражает список файлов, которые прикреплялись к поступлению. Работа с файлами описана в п.2.5.
Обязательства	На вкладке представлены платежные обязательства и по ним плановые и фактические расходы. На данной вкладке отражены платежные обязательства по расходам (как перед контрагентами, так и перед сотрудниками вашей компании). Через данную вкладку можно быстро просмотреть все плановые и фактические расходы по созданному обязательству (знак «+» рядом с обязательством открывает планируемые и фактические расходы). Работа с обязательствами подробнее описана в п. 9.2.

5.5.5.  Распечатка приходной накладной

Распечатать приходную накладную можно из карточки Склад. Поступление (только после сохранения), нажав на кнопку Отчеты и выбрав пункт «Приходная накладная».

Рис. 5.47. Печатная форма приходной накладной

5.5.6.  Распечатка доверенности

Распечатать доверенность можно из карточки Склад. Поступление (только после сохранения), нажав на кнопку Отчеты и выбрав пункт «Доверенность».

Рис. 5.48. Печатная форма доверенности

5.6.  Списания со склада

Списаниями в рамках системы мы считаем любое списание товаров со склада (это может быть реализация, брак или возврат поставщику). По своей сути списание со склада соответствует расходной накладной в документообороте предприятия.

Для работы со списаниями со склада зайдите в режим Реализация, возвраты поставщикам и списания со склада, расположенный в пункте Меню «Продукты и склад».

Рис. 5.49. Интерфейс «Поступления на склад, возвраты от покупателей»

В данном режиме сверху находится Панель фильтров, при помощи которых можно отфильтровать списания по дате, номеру, получателю и ответственному.

Слева расположена таблица складов, по-умолчанию списания показываются только по выделенному складу (чтобы посмотреть все списания – выделите все склады в этой таблице, это можно сделать при помощи мышки, или, выделив мышкой любой склад, нажать Ctrl+A).

Под таблицей складов расположена кнопка Остатки на складах, позволяющая посмотреть остатки на выделенном складе.

В дереве фильтров задана фильтрация по дате списания – на текущей неделе, текущий месяц, текущий квартал, текущий год. Так же в дереве фильтров можно посмотреть выборки по невозвращенным документам от контрагентов и по возвращенным.

Справа расположены таблица списаний, кнопки и вкладки.

При помощи кнопок можно:

·  Добавить несколько продуктов в списание (Выбор продуктов)

·  Копировать списание вместе с продуктами (Копировать поступление)

На вкладках можно указать списываемые продукты, файлы (например, скан-копии подписанных товарных накладных, счета-фактуры и т. д.)

5.6.1.  Карточка списания

Списания со склада фиксируются через карточку Склад. Списание. На карточке отражены дата списания, вид движения (реализация, брак, возврат), наименование и координаты получателя, указан склад, с которого произошло списание, сумма и др. На карточке существует возможность указать, в рамках чего произошло списание (в рамках договора или продажи или накладной).

Карточка списания со склада представлена на Рис. 5.50.

Рис. 5.50. Карточка списания со склада

5.6.1.1.  Вкладка «Основная»

Вкладка Основная карточки списания со склада отображена на Рис. 5.50. Рассмотрим основные правила заполнения данной карточки.

Номер – номер списания. Данное поле заполняется автоматически (порядковый номер зависит нашего юр. лица и года), нумерация списаний и накладных (первичные документы) – общая.

Дата – дата списания. При создании карточки в данное поле заносится текущая дата.

Вид движения – вид списания: реализация, брак или возврат поставщику. Данное поле является обязательным для заполнения, в зависимости от него меняется логика обработки списаний в системе (в части возвратов).

Состояние – состояние списания: выполнено, запланировано, отменено. Рекомендуется использовать статусы следующим образом:

·  Запланировано – этот статус ставится если списание товаров ожидается, резервирование продуктов на складе.

·  Выполнено – товары списаны со склада, изменены остатки на складах. Этот статус ставится по умолчанию (умолчания можно изменить в конфигураторе).

·  Отменено – используется в случаях, когда отменяется запланированное списание, либо когда списание было создано ошибочно.

Подписан и возвращен – эта галочка ставится в случае если документы по реализации были подписаны контрагентом и у нас есть эти документы в печатной форме.

Получатель – наименование, адрес, e-mail контрагента – получателя. В данном поле находится выпадающий список всех контрагентов.

Юр. лицо получателя – юридическое лицо контрагента – получателя. Используется для формирования печатных форм накладной и счета-фактуры.

Контактное лицо получателя – ФИО контактного лица получателя. Значения данного поля зависят от значения, указанного в поле Получатель (только контактные лица по указанному получателю).

Платежный реквизит получателя – расчетный счет контрагента – получателя. Используется для формирования печатных форм накладной и счета-фактуры.

Подписывает от контрагента – ФИО контактного лица, подписывающего счет-фактуру и накладную от контрагента.

Предприятие – наименование, адрес вашего предприятия.

Наше юр. лицо - наименование юридического лица, от которого Ваша компания отгружает продукты.

Ответственный – сотрудник, ответственный за списание продуктов со склада.

Платежный реквизит наш – расчетный счет Вашей компании. Используется для формирования печатных форм накладной и счета-фактуры.

Подписывает от нас – ФИО сотрудника, подписывающего счет-фактуру и накладную от нас.

Склад – наименование, адрес, номер телефона склада с которого происходит списание продуктов. Поле обязательно для заполнения, по умолчанию в данном поле указывается склад, выбранный в Таблице складов (склад, по которому создавалось списание).

По доверенности – в случае когда для отпуска продуктов нам необходимо получить доверенность от контрагента, данные этой доверенности (номер, дату начала действия, дату окончания действия и ФИО сотрудника) нужно внести в это поле.

Валюта – валюта в которой производится списание продуктов.

Курс – курс валюты на дату списания.

Сумма (вал.) – сумма списания в валюте. Данное поле заполняется автоматически, после внесения продуктов в списание.

Сумма – сумма списания в базовой валюте (для России – рубль). Данное поле заполняется автоматически, после внесения продуктов в списание.

Стоимость б. в. – стоимость (рассчитывается по приходной цене) продуктов в базовой валюте. Сумма – Стоимость = Наценка.

Примечание – любая текстовая информация.

Основание списания – в данном поле необходимо выбрать в рамках чего происходит списание со склада (в рамках договора, проекта, продажи, по счету и т. д.), после выбора основания рядом появится поле в котором необходимо будет выбрать конкретный договор, проект, продажу или счет.

5.6.1.2.  Вкладка «Для документов»

Рис. 5.51. Карточка списания со склада, вкладка «Для документов»

На данной вкладке указываются данные о грузоотпровителе и грузополучателе.

Грузоотправитель – это может быть транспортная компания, или сам поставщик (ваша компания).

Юр. лицо грузоотправителя – от какого юридического лица работает грузоотправитель.

Грузополучатель –предприятие, или транспортная компания, получающая груз от имени получателя товара.

Юр. лицо грузополучателя – от какого юридического лица работает грузополучатель.

По плат. расх. документу – название, номер и дата платежно-расходного документа.

5.6.1.3.  Вкладка «Продукты»

Вкладка Продукты представлена на Рис. 5.52

Рис. 5.52. Карточка списания со склада, вкладка «Продукты»

В этой вкладке можно посмотреть какие продукты были списаны со склада. Занесение продуктов в списание будет описано ниже.

5.6.2.  Занесение продуктов в списание со склада

Продукты можно внести в списание через вкладку Продукты в карточке Склад. Списание, по ссылке «Продукты» из карточки списания, либо через вкладку Продукты в режиме Реализация, списания со склада и возвраты поставщикам.

Можно одновременно добавить несколько продуктов в списание, воспользовавшись кнопкой Выбор продуктов, после чего откроется режим, представленный ниже

Рис. 5.53. Выбор продуктов из прайс-листа

В данном интерфейсе отображаются только те продукты, которые есть в наличии на складе, с которого выполняется списание.

Добавить продукты можно двойным кликом на нужном продукте (в таблице продуктов из прайс-листа, расположенной сверху), либо выделив несколько (при помощи кнопок Ctrl и Shift) и нажав на кнопку Добавить выделенные продукты в списание.

Для просмотра карточки продукта из прайс-листа нажмите на кнопку Открыть карточку продукта.

Для просмотра списка сотрудников, зарезервировавших продукт на складе – выберите продукт, который Вас интересует, и нажмите на кнопку Резервы продуктов по сотрудникам.

Для того, чтобы изменить количество продукта или его цену – зайдите в карточку продукта в списании.

5.6.2.1.  Карточка продукта в списании

Для ввода и редактирования данных по продуктам используется карточка Склад. Списания. Продукты (Рис. 5.54).

Рис. 5.54. Карточка продукта

Рассмотрим основные правила заполнения данной карточки.

Продукт – наименование продукта из прайс-листа. После выбора продукта из прайс-листа автоматически заполняются поля:

·  Цена (вал.) - продажная цена

·  Ед. изм. – основная единица измерения продукта.

·  Скидка, % - выбирается в зависимости от продукта и действующей скидки по клиенту.

·  Ставка НДС (%) – выбирается по продукту, либо по налогообложению Вашей компании.

·  Сумма скидки (вал.) – рассчитывается автоматически, исходя из процента скидки и цены в валюте.

·  Сумма (вал.) - рассчитывается автоматически (Цена (вал.) * Количество)

·  Стоимость (вал.) - закупочная цена.

Количество – указывается количество единиц данного продукта. По умолчанию при создании карточки значение данного поля равно 1. При выходе из данного поля пересчитывается сумма.

Ед. изм. – единица измерения, подставляется из прайс-листа.

Валюта – указывается валюта цены продажи из прайс-листа.

Курс – указывается курс указанной валюты на дату списания продуктов. Курс может быть изменен вручную, но он не может быть меньше 1.

НДС не облагается – если стоит эта галочка, то в печатной форме документа будет стоять надпись «НДС не облагается» иначе – будет указана ставка НДС.

Ставка НДС – указывается ставка НДС (выбирается из карточки продукта, если стоит галочка «Цена включает НДС», либо выбирается соответственно налогообложению в юр. лице вашей компании).

Стоимость (б. в.) – себестоимость единицы продукта в списании, себестоимость рассчитывается только по выполненным списаниям, исходя из стоимости продуктов в партиях поступлений на склад.

Сумма (ст-ть б. в.) – себестоимость продуктов в списании в базовой валюте.

Цена (вал.) – в этом поле указывается цена без НДС и без скидки.

Сумма скидки (вал.) – указывается сумма скидки по цене продукта (на один продукт).

НДС не облагается – если поставить эту галочку, то в печатной форме накладной будет стоять строка «Без НДС», иначе (даже если ставка НДС = 0) будет выведена сумма НДС.

Цена без НДС (вал.) – указывается цена продажи продукта из прайс-листа в указанной валюте, с учетом скидки.

Цена с НДС (вал.) – цена продажи продукта с НДС (Цена без НДС (вал.) увеличивается на ставку НДС).

Сумма НДС (вал.) – сумма НДС в указанной валюте, рассчитывается исходя из ставки НДС, количества продукта и его цены со скидкой.

Сумма без НДС (вал.) – сумма без НДС с учетом скидки в указанной валюте рассчитывается по формуле: Цена без НДС (вал.) * Количество.

Сумма с НДС (вал.) – итоговая сумма для всего количества данного продукта (с НДС). Данное поле считается автоматически, если указано количество единиц и цена продукта. Рассчитывается по формуле: Цена с НДС (вал.) * Количество.

Суммы в базовой валюте – соответствующие поля в валюте, приведенные (согласно указанного курса) к базовой валюте (в России – рубль, базовая валюта выбирается в справочнике валют).

Примечание – любая дополнительная информация о продукте.

5.6.3.  Вкладки интерфейса режима «Складские операции» по списанию со склада

Вкладки по списанию со склада отражают детализацию списания по продуктам, а также файлы, прикрепленные к списанию.

Таблица 5.5. Вкладки по списанию на склад

Вкладка	Описание
Продукты	На вкладке отражен список продуктов, с указанием цены и количества, которые были списаны со склада. Работа с данной вкладкой аналогична работе с вкладкой Продукты в карточке списания (описано выше).
Файлы	Данная вкладка отражает список файлов, которые прикреплялись к списанию. Работа с файлами описана в п.2.5.

5.6.4.  Распечатка накладной (ТОРГ-12)

Распечатать накладную ТОРГ-12 можно из карточки Склад. Списание (только после сохранения), нажав на кнопку Отчеты и выбрав пункт «Накладная (Торг-12)».

Рис. 5.55. Печатная форма накладной (Торг-12)

5.6.5.  Распечатка расходной накладной

Распечатать расходную накладную можно из карточки Склад. Списание (только после сохранения), нажав на кнопку Отчеты и выбрав пункт «Расходная накладная».

Рис. 5.56. Печатная форма расходной накладной

5.6.6.  Распечатка счета-фактуры

Распечатать счет-фактуру можно из карточки Склад. Списание (только после сохранения), нажав на кнопку Отчеты и выбрав пункт «Счет-фактруа».

Рис. 5.57. Печатная форма счета-фактуры

5.6.7.  Реестр невозвращенных накладных

Распечатать реестр невозвращенных накладных (документы по списаниям не были подписаны контрагентом, либо не были получены от него) можно из режима Реализации, списания со склада и возвраты поставщикам, нажав на кнопку Отчеты и выбрав пункт «Реестр невозвращенных накладных».

5.7.  Перемещение по складам

Перенос продуктов с одного склада на другой в рамках одной компании называется в рамках КК «Перемещением продуктов».

Для работы с перемещениями по складам зайдите в режим Перемещение по складам, расположенный в пункте Меню «Продукты и склад».

Рис. 5.58. Интерфейс «Поступления на склад, возвраты от покупателей»

В данном режиме сверху находится Панель фильтров, при помощи которой можно отфильтровать перемещения по дате, номеру, складу-источнику и складу-получателю.

В дереве фильтров задана фильтрация по дате перемещения – на текущей неделе, текущий месяц, текущий квартал, текущий год.

Справа расположены таблица перемещений, кнопки и вкладки.

При помощи кнпоки Выбор продуктов можно добавить несколько продуктов в перемещение.

На вкладках можно указать списываемые продукты, файлы (например, скан-копии подписанных накладных).

5.7.1.  Карточка перемещения

Карточка перемещения по складам представлена на Рис. 5.59

Рис. 5.59. Карточка перемещения по складам

5.7.1.1.  Вкладка «Основная»

Дата, номер, состояние, предприятие, ответственный, источник, получатель, примечание

Рассмотрим основные правила заполнения данной карточки.

Дата – дата перемещения. При создании карточки в данное поле заносится текущая дата.

Номер – номер перемещения. В системе предусмотрена сквозная нумерация перемещений вне зависимости от года, предприятия, склада или чего-либо еще.

Состояние – состояние перемещения: выполнено, запланировано, отменено. Рекомендуется использовать статусы следующим образом:

·  Запланировано – этот статус ставится если перемещение планируется, но еще не выполнено.

·  Выполнено – товары списаны с одного склада и приняты на другом.

·  Отменено – используется в случаях, когда отменяется запланированное перемещение, либо когда перемещение было создано ошибочно.

Предприятие – наименование, адрес вашего предприятия.

Ответственный – сотрудник, ответственный за перемещение продуктов по складам.

Источник – наименование, адрес, номер телефона склада с которого происходит списание продуктов. Поле обязательно для заполнения.

Получатель – наименование, адрес, номер телефона склада на который приходуются продукты. Поле обязательно для заполнения.

Примечание – любая текстовая информация.

5.7.1.2.  Вкладка «Продукты»

Вкладка Продукты представлена на Рис. 5.60

Рис. 5.60. Карточка перемещения по складам, вкладка «Продукты»

5.7.2.  Занесение продуктов в перемещение по складам

Продукты можно внести в перемещение через вкладку Продукты в карточке Склад. Перемещение, через ссылку «Продукты» на Панели навигации карточки перемещения, либо через вкладку Продукты в режиме Перемещения по складам.

Можно одновременно добавить несколько продуктов в перемещение, воспользовавшись кнопкой Выбор продуктов, после чего откроется режим, представленный ниже

Рис. 5.61. Выбор продуктов из прайс-листа

В данном интерфейсы представлены только те продукты, которые есть в наличии на складе-источнике, указанном в перемещении.

Добавить продукты можно двойным кликом на нужном продукте (в таблице продуктов из прайс-листа, расположенной сверху), либо выделив несколько (при помощи кнопок Ctrl и Shift) и нажав на кнопку Добавить выделенные продукты в счет.

Для просмотра карточки продукта из прайс-листа нажмите на кнопку Открыть карточку продукта.

Для просмотра списка сотрудников, зарезервировавших продукт на складе – выберите продукт, который Вас интересует и нажмите на кнопку Резервы продуктов по сотрудникам.

Для того, чтобы изменить количество продукта или его цену – зайдите в карточку продукта в перемещении.

5.7.2.1.  Вкладка «Продукты»

Для ввода и редактирования данных по продуктам используется карточка Склад. Перемещения. Продукты (Рис. 5.54).

Рис. 5.62. Карточка продукта

Рассмотрим основные правила заполнения данной карточки.

Продукт – наименование продукта из прайс-листа. После выбора продукта из прайс-листа автоматически заполняются поля:

·  Цена - закупочная цена

·  Сумма - рассчитывается автоматически (Цена * Количество)

·  Ед. изм – единица измерения продукта.

Количество – указывается количество единиц данного продукта. По умолчанию при создании карточки значение данного поля равно 1. При выходе из данного поля пересчитывается сумма.

Ед. изм. – единица измерения, подставляется из прайс-листа.

Цена – указывается цена закупки продукта из прайс-листа.

Сумма – итоговая сумма для всего количества данного продукта. Данное поле считается автоматически, если указано количество единиц и цена продукта. Рассчитывается по формуле: Цена * Количество.

Примечание – любая дополнительная информация о продукте.

5.7.3.  Вкладки интерфейса режима «Складские операции» по перемещению по складам

Вкладки по перемещениям по складам отражают детализацию перемещений по продуктам, а также файлы, прикрепленные к перемещению.

Таблица 5.6. Вкладки по перемещениям по складам

Вкладка	Описание
Продукты	На вкладке отражен список продуктов, с указанием цены и количества, которые были перемещены. Работа с данной вкладкой аналогична работе с вкладкой Продукты в карточке перемещения (описано выше).
Файлы	Данная вкладка отражает список файлов, которые прикреплялись к перемещению. Работа с файлами описана в п.2.5.

5.7.4.  Распечатка приходной и расходной накладных

Так как для перемещения необходимо списать продукты с одного склада и оприходовать на другом, то необходимо распечатать приходную и расходную накладные.

Распечатать приходную накладную можно из карточки Склад. Перемещение (только после сохранения), нажав на кнопку Отчеты и выбрав пункт «Приходная накладная».

Рис. 5.63. Печатная форма приходной накладной

Распечатать расходную накладную можно из карточки Склад. Перемещение (только после сохранения), нажав на кнопку Отчеты и выбрав пункт «Расходная накладная».

Рис. 5.64. Печатная форма расходной накладной

5.8.  Режим «Управление складскими остатками»

Через данный интерфейс можно просматривать остатки продуктов на складах Вашей компании. Остатки рассчитываются автоматически – поступления на склад (в состоянии «Выполнено») – увеличивают остаток, списания в состоянии «Запланировано» - ставят продукты в резерв, списания в состоянии «Выполнено» - уменьшают остаток на складе. Перемещения по складам уменьшают остаток на складе-источнике и увеличивают остаток на складе-получателе.

В данном интерфейсе остатки можно смотреть двумя способами: по складам или по продуктам (вкладки с аналогичными названиями).

5.8.1.  Остатки на складах по продуктам

Интерфейс режима Складские остатки представлен на Рис. 5.65

Рис. 5.65. Складские остатки, вкладка «По продуктам»

Во вкладке «По продуктам» слева находятся группы продуктов (два уровня групп продуктов) и дерево фильтров, позволяющих быстро фильтровать продукты по наличию на складе. При этом фильтр «Необходимо заказать» показывает достижение порога реагирования (такие записи подсвечены желтым фоном и красным шрифтом), а фильтр «Ниже минимума» показывает достижение минимальной отметки наличия продуктов на складе (такие записи подсвечены красным шрифтом на розовом фоне).

Значения минимального количества и порога реагирования берутся из карточки продукта в прайс-листе.

В центре расположена таблица продуктов, в которой отображается фактическое количество продуктов на складе (в основной и базовой единицах измерения), количество заказанных продуктов, порог реагирования, минимальный остаток, количество зарезервированных продуктов и количество доступных продуктов на складе (фактический остаток минус резерв).

Справа расположены две таблицы, в которых показаны заказанные продукты (из заявок поставщику, не в статусе «Отработана» и «Отменена», с датой ожидаемого поступления на склад, статусом заявки) и остатки продуктов на складах компании.

Внизу интерфейса расположены кнопки, позволяющие показывать аналитики по товарообороту, по кнопке «Анализ товарооборота» можно посмотреть дату планируемого заказа (по товарным запасам в днях реализации – срок доставки от основного поставщика).

Из этого интерфейса можно создать заявки поставщикам на продукты, для этого вверху интерфейса существуют две кнопки:

·  Заказать продукты с минимальными остатками (по этой кнопке автоматически создаются заявки основным поставщикам продуктов, в которых достигнут порог реагирования);

·  Заказать выделенные (по этой кнопке автоматически создаются заявки основным поставщикам продуктов только по выделенным продуктам).

Количество продукта вычисляется следующим образом: если порог реагирования за вычетом количество заказанных продуктов и доступного количества на складе больше единицы – тогда берется это количество, иначе – 1; количество заказанных продуктов можно изменить в таблице по заказанным продуктам, расположенной справа.

5.8.2.  Остатки по продуктам в разрезе складов

Вкладка «По складам» интерфейса Управление складсими остатками представлена ниже

Рис. 5.66. Складские остатки, вкладка «По складам»

Во вкладке «По складам» слева находятся таблица складов предприятия и дерево фильтров, позволяющих быстро фильтровать продукты по наличию на складе. При этом фильтр «Необходимо заказать» показывает достижение порога реагирования (такие записи подсвечены желтым фоном и красным шрифтом), а фильтр «Ниже минимума» показывает достижение минимальной отметки наличия продуктов на складе (такие записи подсвечены красным шрифтом на розовом фоне).

Значения минимального количества и порога реагирования берутся из карточки остатков на складах.

В центре расположена таблица продуктов, в которой отображается фактическое количество продуктов на складе (в основной и базовой единицах измерения), количество заказанных продуктов, порог реагирования, минимальный остаток, количество зарезервированных продуктов и количество доступных продуктов на складе (фактический остаток минус резерв).

Показываются только продукты выбранного склада (выбранных складов) в таблице складов.

Справа расположена таблица, в которой показаны заказанные продукты (из заявок поставщику, не в статусе «Отработана» и «Отменена», с датой ожидаемого поступления на склад, статусом заявки).

Внизу интерфейса расположены кнопки, позволяющие показывать аналитики по товарообороту, по кнопке «Анализ товарооборота» можно посмотреть дату планируемого заказа (по товарным запасам в днях реализации – срок доставки от основного поставщика).

Из этого интерфейса можно создать заявки поставщикам на продукты, для этого вверху интерфейса существуют две кнопки:

·  Заказать продукты с минимальными остатками (по этой кнопке автоматически создаются заявки основным поставщикам продуктов, в которых достигнут порог реагирования);

·  Заказать выделенные (по этой кнопке автоматически создаются заявки основным поставщикам продуктов только по выделенным продуктам).

Количество продукта вычисляется следующим образом: если порог реагирования за вычетом количество заказанных продуктов и доступного количества на складе больше единицы – тогда берется это количество, иначе – 1; количество заказанных продуктов можно изменить в таблице по заказанным продуктам, расположенной справа.

5.8.3.  Отчеты

В системе существует возможность распечатать остатки и резервы по складам (в количественном и суммовом представлении), для этого необходимо зайти в карточку склада и нажать на кнопку Отчеты, после чего в появившемся списке выбрать пункт «Складские остатки».

Название отчета	Вид	Описание	Вызов отчета
Аналитические отчеты
Остатки на складах	CR	Возможность распечатать остатки и резервы по складам (в количественном и суммовом представлении), используется для инвентаризаций. В данном отчете отображаются только продукты, которые есть в наличии на складе (фактическое количество продукта больше ноля).	Отчет можно вызвать из карточки Склад
Режимы
ABC-анализ продуктов	ABC	АВС-анализ продуктов по сумме продаж этого продукта. Данные выбираются по первичным документам (в статусе «Подписано») и по списаниям со склада (в статусе «Выполнено»).	Меню «Продукты», режим Каталог продукции, кнопка ABC-анализ продуктов
Аналитики по товародвижению	OLAP	В режиме отображаются количество и сумма реализованной продукции (по списаниям со склада с видом движения «Реализация покупателю»), а так же доходность (сумма и %), рассчитываемая исходя из себестоимости продукции и суммы продажи.	Отчет можно вызвать из режима Управление складскими остатками (По кнопке «Аналитики по товародвижению») И из Панели навигации, блок «Анализ товарооборота», режим Аналитики по товародвижению
Анализ товарооборота	Режим	В режиме отображаются количество и сумма реализованной продукции (по списаниям со склада с видом движения «Реализация покупателю»), оборачиваемость (в днях), количество полных оборотов за указанный период, скорость реализации продукции (сколько единиц продукции в день уходит), товарный запас в днях (исходя их остатков на складах и скорости реализации продукции), а так же дата предполагаемого заказа (на основе товарного запаса в днях и времени доставки от основного поставщика). Так же можно посмотреть ABC анализ по продуктам, и количество покупателей по каждому из продуктов.	Отчет можно вызвать из режима Управление складскими остатками (По кнопке «Анализ товарооборота») Из Панели навигации, блок «Анализ товарооборота», режим Анализ товарооборота Из режима Аналитики по товародвижению
Анализ продаж и доходности по группам продукции	Режим	В режиме отображаются сумма проданных продуктов по группам, рассчитывается их доходность.	Отчет можно вызвать из режима Управление складскими остатками (По кнопке «Анализ продаж и доходности по группам продукции») Из Панели навигации, блок «Анализ товарооборота», режим Анализ продаж и доходности по группам продукции Из режима Аналитики по товародвижению
Анализ отгрузки	OLAP	Сумма и количество отгрузок товаров контрагентам по сотрудникам. Отгрузка рассчитывается по подписанным актам и накладным и выполненным списаниям со склада.	Панель навигации, блок Анализ товарооборота, ссылка «Анализ отгрузки»
Оборачиваемость продукции	Режим	В режиме отображается оборачиваемость продукта, сумма продаж, себестоимость, доходность, количество оборотов за период, доходность за период.	Отчет можно вызвать из режима Управление складскими остатками (По кнопке «Оборачиваемость продукции») Из Панели навигации, блок «Анализ товарооборота», режим Оборачиваемость продукции Из режима Аналитики по товародвижению

6.  Раздел «Проекты»

В данном пункте Меню представлены режимы, связанные с управлением проектами:

·  Управление проектами (при выборе данного пункта открывается интерфейс с одноименным названием, в котором отражены все проекты, занесенные в систему);

·  Отчет по моим назначениям (индивидуальный интерфейс для каждого пользователя, в котором он видит исключительно свои назначения на выполнение задач по проекту);

·  Отчет по назначениям для руководителя (интерфейс, аналогичный Отчет по моим назначениям, за исключением того, что в нем текущий пользователь, т. е. руководитель отдела видит не только назначения, которые назначили ему, а также назначения, которые он создал сам для других сотрудников).

Рис. 6.1. Пункт меню «Проекты»

Рассмотрим подробнее работу с каждым из этих режимов.

6.1.  Режим «Управление проектами»

В данном интерфейсе отражен перечень всех проектов, которые создавались в программе, запланированных, выполненных, и отмененных. В основной таблице (Проект) интерфейса Управление проектами отражены контрагент, название проекта, фактические даты начала и окончания проекта, менеджер проекта и состояние, в котором находится проект в текущий момент времени. Интерфейс данного режима представлен на Рис. 6.2

Рис. 6.2. Управление проектами

В этом интерфейсе нет вкладок, поэтому для просмотра детализированной информации по проекту необходимо открыть карточку проекта и использовать Панель навигации данной карточки.

В режиме находится несколько кнопок:

·  Копировать проект – копирует проект с продуктами, документами, задачами, этапами, плановыми поступлениями и т. д. (если это указывается при копировании), со сдвигом дат относительно текущей. Копирование договоров описано в п. 6.1.11

·  Добавить продукты из прайс-листа – кнопка позволяет быстро выбрать несколько продуктов из прайс-листа и заполнить их значениями по умолчанию, затем менеджеру необходимо будет проставить количество продуктов и проверить правильность заполнения.

·  Создать заявки поставщикам – создает заказы поставщикам на поставку продуктов (занесенных в прайс-лист) по нескольким выделенным проектам. Для использования этой кнопки необходимо в прайс-листе указывать поставщиков товаров с галочкой Основной.