Проспект ценных бумаг (стр. 6 )

Специальное подразделение Эмитента по работе с инвесторами отсутствует.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства у Эмитента отсутствуют.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 65.23.1, 65.21, 65.22, 65.23, 67.13.4, 74.14, 74.15, 67.11, 67.12, 67.13, 51.70, 52.46.7, 51.53.24, 51.19, 71.3, 70.20.2, 51.13.2, 74.40, 74.13, 74.84.

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основная, т. е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная деятельность (виды деятельности): Эмитент создан с целью осуществления инвестиционной деятельности и иного финансового посредничества. С даты государственной регистрации по последнюю отчетную дату (31.03.06) Эмитент ценных бумаг хозяйственную деятельность не вел и доходов от основной хозяйственной деятельности не получал.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не ведет и не предполагает вести свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах.

Основная хозяйственная деятельность Эмитента не носит сезонного характера.

4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Сведения не указываются, так как Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 29.03.2006 года и с момента государственной регистрации до последнего отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг не осуществлял хозяйственную деятельность и не производил какие-либо виды продукции (работ, услуг).

В связи с отсутствием производства и продажи продукции у Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг, информация об общей структуре себестоимости Эмитента отсутствует и не приводится.

На дату утверждения проспекта ценных бумаг Эмитент не предлагал на рынке новые виды продукции (работ, услуг) имеющие существенное значение для его основной деятельности.

В связи с тем, что в данном пункте Проспекта ценных бумаг не производились расчеты, и не приводилась отчетность, не указываются стандарты, в соответствии с которыми они подготовлены и выполнены. В дальнейшем Эмитент предполагает готовить бухгалтерскую отчетность в соответствии со стандартами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.

4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

Сведения не указываются, так как Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 29.03.06 и с момента государственной регистрации до даты регистрации настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществлял закупок сырья (материалов). Импорт отсутствует.

4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

Эмитент создан 29.03.2006 с целью осуществления инвестиционной деятельности и иного финансового посредничества, и на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществляет финансово-хозяйственной деятельности. Исключением являлась сделка по предоставлению займа 21.04.2006 на сумму 1 000 000 руб., сроком до 20.01.2007. Указанная сделка была осуществлена с целью реструктуризации активов эмитента и значимого влияния на финансово-хозяйственную деятельность эмитента не имеет.

Вместе с тем, в связи с предполагаемым характером будущей деятельности Эмитента, прогнозным рынком осуществления финансово - хозяйственной деятельности, будет выступать рынок финансовых услуг Российской Федерации.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), у Эмитента отсутствуют в связи с отсутствием деятельности.

4.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять отдельные виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии).

4.2.7. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не осуществляет совместной деятельности с другими организациями.

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми организациями или кредитными организациями, ипотечными агентами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией и ипотечным агентом.

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Эмитент не осуществляет деятельности по добыче полезных ископаемых.

4.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Эмитент не оказывает услуг связи.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

На дату утверждения проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет планов по организации нового производства, расширению или сокращению производства, разработке новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, а также возможного изменения основной деятельности.

Источниках будущих доходов Эмитента – инвестиционная деятельность Эмитента.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

4.6.1. Основные средства

С момента государственной регистрации и до даты утверждения настоящего Проспекта основных средств на балансе Эмитента не было.

В ближайшее время Эмитент не планирует приобретение основных средств.

В связи с отсутствием основных средств информация об их обременении, переоценке и начислении амортизационных отчислений не приводится.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1.1. Прибыль и убытки

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	За период с 29.03.2006 по 31.03.2006
Выручка, тыс. руб.	0
Валовая прибыль, тыс. руб.	0
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.	0
Рентабельность собственного капитала, %	0
Рентабельность активов, %	0
Коэффициент чистой прибыльности, %	0
Рентабельность продукции (продаж),%	0
Оборачиваемость капитала, раз	0
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	0

Для расчета данных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 01.01.01 года № 05-5/пз-н.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:

Поскольку Эмитент создан 29.03.2006 года анализ прибыльности/убыточности Эмитента на основе экономического анализа динамики показателей, не представляется, возможным, так как за период по последнюю отчетную дату (31.03.2006) деятельность Эмитентом не велась.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки и прибыли эмитента за 5 последних финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет отсутствуют, так как Эмитент создан в марте 2006 года и у Эмитента отсутствуют выручка и прибыль. С момента государственной регистрации и до даты окончания последнего отчетного периода (31.03.2006) Эмитент не осуществлял никакой финансово-хозяйственной деятельности.

Информация об оценке влияния, которое, по мнению органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не приводится по вышеизложенным причинам.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Показатели, характеризующие ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	За период с 29.03.2006 по 31.03.2006
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	1 000
Индекс Постоянного актива	0
Коэффициент текущей ликвидности	0
Коэффициент быстрой ликвидности	0
Коэффициент автономии собственных средств	1

Для расчета данных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 01.01.01 года № 05-5/пз-н.

Поскольку Эмитент создан 29.03.2006 анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов Эмитента, на основе экономического анализа динамики показателей не представляется, возможным, поскольку Эмитент за данный период не имеет результатов своей деятельности.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя	За период с 29.03.2006 по 31.03.2006
Уставный капитал, тыс. руб.	1 000
Общая стоимость долей эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи, тыс. руб.(в % от уставного капитала)	-
Резервный капитал, тыс. руб.	-
Добавочный капитал, тыс. руб.	-
Нераспределенная чистая прибыль, тыс. руб.	-
Итого, общая сумма капитала, тыс. руб.	1 000

Размер приведенного уставного капитала соответствует учредительным документам Эмитента. На дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами Эмитента составляет 1 рублей.

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента.

Наименование показателя	За период с 29.03.2006 по 31.03.2006
Стоимость, тыс. руб.	Доля, %
Запасы	0	0
в т. ч. сырье, материалы и др. аналогичные ценности
затраты в издержках обращения
готовая продукция и товары для перепродажи
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0
Дебиторская задолженность, сроком погашения более 12 месяцев	0	0
Дебиторская задолженность, сроком погашения до 12 месяцев	1 000	100
Краткосрочные финансовые вложения	0	0
Денежные средства	0	0
Прочие оборотные активы	0	0
Итого оборотные активы	1 000	100

На последнюю отчетную дату, источниками финансирования оборотных средств Эмитента на 100% выступали собственные источники.

Политика Эмитента по финансированию оборотных средств будет направлена на увеличение доли заемных средств в структуре оборотных средств.

Факторами, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, являются:

-  резкий рост стоимости привлечения средств;

-  снижение доступности источников привлечения средств.

Эмитент расценивает вероятность появления таких факторов как низкую.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

За последний финансовый год до даты утверждения проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет финансовых вложений, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Средств Эмитента, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а так же в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), нет.

В связи с тем, что в данном пункте Проспекта ценных бумаг не производились расчеты, не указываются стандарты, в соответствии с которыми они были подготовлены и выполнены.

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

У Эмитента отсутствуют нематериальные активы.

Взнос нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном порядке не имели места.

Информация о нематериальных активах не приводится и не указывается информация о начисленной амортизации, а также стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми они учитываются.

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Политика Эмитента в области научно-технического развития не разработана. Затрат на осуществление научно-технической деятельности нет.

Эмитент патентов, товарных знаков, знаков обслуживание не имеет.

Риски, связанные с возможностью истечения срока действия патентов, лицензий у Эмитента отсутствуют.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Сведения, предусмотренные данным пунктом Проспекта ценных бумаг, не приводятся, так как за все время своего существования Эмитент не осуществлял хозяйственной деятельности в конкретной отрасли.

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Структура органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Общее собрание участников;

единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

Высшим органом управления Общества является общее собрание его участников. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным.

Очередное общее собрание участников Общества проводится раз в год. Указанное общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

К исключительной компетенции Общего собрания участников относится решение следующих вопросов:

определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

изменение Устава Общества и изменение размера уставного капитала Общества;

внесение изменений в Учредительный договор;

образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества;

принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов);

принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

создание филиалов и открытие представительств Общества;

иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Законом и Уставом.