АРМ СЭД. ОФК-клиент (стр. 14 )

На закладке «Дополнительно» (см. рисунок 64) отображается информация об ответственных лицах:

–  Блок полей «Руководитель»:

―  «ФИО» – ФИО руководителя.

―  «Дата подписи» – дата подписания документа.

–  Группа полей «Руководители и исполнители ОФК/УФК»:

–  Блок полей «Ответственный исполнитель»:

­  «Должность» – должность ответственного исполнителя ОФК/УФК.

­  «ФИО» – ФИО ответственного исполнителя ОФК/УФК.

–  Блок полей «Руководитель или иное уполномоченное лицо»:

­  «Должность» – должность уполномоченного лица ОФК/УФК.

­  «ФИО» – ФИО уполномоченного лица ОФК/УФК.

­  «Дата подписи» – дата подписания документа уполномоченным лицом ОФК/УФК.

В нижней части формы имеется поле «Сообщение» – текстовое пояснение к документу.

При нажатии кнопки «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа.

Для выхода из формы документа следует нажать кнопку «Закрыть».

После проверки реквизитов документ подписывается ЭЦП и доставляется на сервер УФК. Информация об успешной передаче документа, в виде квитка, передается отправителю – изменяется статус документа. На сервере УФК документ проходит проверку подписи и реквизитов, в случае успешной проверки на сторону отправителя отправляется квиток об успешной проверке документа.

4.6.3  Квитанция о загрузке/не загрузке сведений о ГК

ЭД «Квитанция о загрузке/не загрузке документов» используется в ППО «СЭД» для передачи в ППО «Центр-КС» ОФК информации о загрузке документов «Сведения о контракте (его изменении)», «Сведения об исполнении (о прекращении действия) контракта» в ППО «Центр-КС» УФК.

На основании квитанции о загрузке/не загрузке документов статус ЭД «Сведения о контракте (его изменении)», «Сведения об исполнении (о прекращении действия) контракта» меняется на «Принят ФК» или «Не принят ФК».

На АРМ Клиент-ОФК квитанция доставляется с сервера УФК, осуществляется проверка подписи и реквизитов. Документ, прошедший проверку можно просмотреть и экспортировать в АС ОФК.

Для работы с квитанциями о загрузке/не загрузке сведений о контрактах следует выбрать пункт меню «Документы – Государственные контракты – Квитанции о загрузке/не загрузке документов ГК». Появится список документов «Квитанция ЦКС о загрузке/не загрузке документов».

Для просмотра квитанции необходимо в списке документов дважды щелкнуть мышью на нужном документе или нажать кнопку на панели инструментов. Откроется форма «Квитанция о загрузке/не загрузке документов» (см. рисунок 65).

Примечание. Дополнительно имеется функция просмотра квитанции из форм документов «Сведения о контракте (его изменении)», «Сведения об исполнении (о прекращении действия) контракта» с помощью кнопки . При этом форма просмотра отображает параметры квитанции, на основании которой был квитирован исходный документ «Сведения о контракте (его изменении)» или «Сведения об исполнении (о прекращении действия) контракта». В АРМ Клиент-ОФК данная кнопка доступна пользователю только в случае, если исходные документы находятся на статусе «Принят ФК» или «Не принят ФК».

Рисунок  65. Форма «Квитанция о загрузке/не загрузке документов»

Форма «Квитанция о загрузке/не загрузке документов» содержит общую часть и табличную часть, отображающую сведения об обработке файлов контрактов.

В общей части формы содержатся следующие поля:

–  Блок «Отправитель»: «Код ТОФК» – код и наименование ТОФК отправителя квитанции.

–  Блок «Получатель»: «Код ТОФК» – код и наименование ТОФК получателя квитанции.

–  Блок полей «Информация квитанции»:

―  Дата формирования файла квитанции.

―  Дата начала формирования квитанции.

―  Дата окончания формирования квитанции.

―  № квитанции.

―  Должность ответственного исполнителя – должность ответственного исполнителя в ЦКС.

―  ФИО ответственного исполнителя – ФИО ответственного исполнителя квитанции в ЦКС.

Табличная часть «Сведения о контракте или исполнении (прекращении) контракта» содержит записи со следующими полями:

–  «Имя файла» – имя файла со сведениями об экспортированном контракте.

–  «Дата регистрации» – дата регистрации сведений о контракте в ЦКС.

–  «Номер реестровой записи» – номер записи о контракте в Реестре контрактов.

–  «Результат обработки файла ГК» – результат обработки файла сведений о ГК в ЦКС.

–  «Результат обработки квитанции» – результат обработки квитанции в СЭД.

4.7  Единый казначейский счет

4.7.1  Рейс в формате ЕКС

Документ «Рейс в формате ЕКС» предназначен для доведения до УФК рейсов платежных поручений в формате ЕКС для контроля соответствия и последующей отправки в банк.

Документ «Рейс в формате ЕКС» импортируется из АС ОФК или вводится вручную на клиенте СЭД ОФК, подписывается ЭЦП и стандартными средствами ППО «СЭД» руппяяется на УФК-сервер.

После доставки на УФК-сервер документ проходит проверку подписи и реквизитов, информация о доставке документа и прохождении (не прохождении) проверок, в виде квитка, передается на клиент СЭД ОФК.

На УФК-сервере производится экспорт документа «Рейс в формате ЕКС» для последующей его загрузки в учетную систему отделения Федерального казначейства.

Для работы с рейсами в формате ЕКС следует выбрать пункт меню «Документы – ЕКС – Рейс в формате ЕКС», при этом откроется список документов.

Для создания документа «Рейс в формате ЕКС» следует выбрать пункт меню «Документы – ЕКС – Рейс в формате ЕКС» и нажать кнопку или клавишу «Insert». Появится экранная форма документа, представленная на рисунке 66.

Рисунок  66. Рейс в формате ЕКС

В заголовочной части документа заполняются поля:

–  «Номер» – номер документа. Значение проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Доступно для редактирования при помощи кнопки или вручную.

–  «Дата» – дата документа. Автоматически устанавливается текущая дата. Обязательное для заполнения поле.

В поля закладки «Основные» вводятся следующие данные:

–  Блок полей «Отправитель»:

―  «Код БП» – указывается код и краткое наименование бюджетополучателя – отправителя документа. Поле заполняется автоматически, но данные могут быть отредактированы при помощи Реестра распорядителей и получателей. Обязательное для заполнения поле.

―  «Субсчет ОФК» – указывается субсчет ОФК в банке. Обязательное для заполнения поле.

–  Блок полей «Получатель»:

―  «Код БП» – указывается код и краткое наименование УФК получателя документа. Обязательное для заполнения поле.

―  «Расчетный счет (ЕКС)» – указывается расчетный счет (ЕКС) УФК в банке. Обязательное для заполнения поле.

–  «Пакет» – с помощью функции вставки к документу прикрепляется файл, содержащий данные пакета платежных поручений в формате ЕКС. Если документ импортирован в систему из АС ОФК, то данное поле заполнено значением из принятого файла и недоступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.

–  «Основание» – поле основание заполняется вручную или из списка шаблонов оснований.

Для сохранения документа «Рейса в формате ЕКС» следует нажать кнопку «ОК». При этом производится контроль на корректность заполнения документа. Если контроль не пройден, документ не сохраняется и на экран выводится предупреждение со списком допущенных ошибок (см. рисунок 67).

Рисунок  67. Системное предупреждение

Если все контроли успешно пройдены, то документ сохраняется, принимая статус «новый».

«Рейс в формате ЕКС» подписывается ЭЦП и отправляется на сервер УФК. Информация об успешной передаче документа, в виде квитка, передается отправителю – изменяется статус документа.

На сервере УФК документ проходит проверку подписи и реквизитов, в случае успешной проверки на сторону отправителя отправляется квиток об успешной проверке документа.

Успешно распознанный документ преобразуется в файл, установленного формата и экспортируется в учетную систему управления Федерального казначейства.

Для просмотра рейса в формате ЕКС следует дважды щелкнуть мышью на нужном документе или нажать кнопку на панели инструментов в списке документов. Откроется форма просмотра документа, идентичная представленной на рисунке 66.

4.7.2  Выписка из субсчета ОФК

Документ «Выписка из субсчета ОФК» предназначен для доведения до клиента ОФК информации о действиях со средствами, находящимися на счете.

Выписка из субсчета ОФК доставляется с АРМ Сервер-УФК на АРМ Клиент-ОФК, где проводится проверка подписи и реквизитов документа, для последующей его загрузки в учетную систему ОФК. Конечный статус документа доводится до отправителя (УФК-сервер).

Для работы с выписками из субсчета ОФК следует выбрать пункт меню «Документы – ЕКС – Выписки из субсчета ОФК», при этом откроется список документов.

Выписка из субсчета ОФК имеет вид, представленный на рисунке 68. Документ открывается двойным щелком мыши по строке таблицы выписок или с помощью кнопки .

Рисунок  68. Форма «Выписка из субсчета ОФК»

В заголовочной части документа в поле «Дата» отображается дата создания документа.