АРМ СЭД. ОФК-клиент (стр. 7 )

Для просмотра строки бюджетной росписи необходимо нажать кнопку . Откроется форма «Строка уведомления о бюджетных назначениях и объемах финансирования», см. рисунок 22.

Рисунок  22. Строка уведомления о бюджетных назначениях и объемах финансирования

В строке росписи представлена следующая информация:

–  «Код КИВнФ» – код по классификатору источников внешнего финансирования дефицита бюджета. Поле заполняется вручную или при помощи выбора из справочника бланков источников.

–  «Код КИВФ» – код по классификатору источников внутреннего финансирования дефицита бюджета. Поле заполняется вручную или при помощи выбора из справочника бланков источников.

–  «Бюджетные назначения» – сумма бюджетного назначения по указанной классификации на год.

–  «Изменение бюджетных назначений» – текущее изменение объема бюджетных назначений по указанной классификации.

–  «Финансирование» – сумма финансирования по указанной классификации на год.

–  «Изменение финансирования» – изменение объема финансирования по указной классификации.

–  «Примечание» – любая дополнительная текстовая информация по данной строке.

В нижней части закладки «Бюджетные назначения и объемы финансирования» отображается общая информация итоговых строк в полях группы «Итого».

На третьей закладке «Дополнительно» (см. рисунок 23) приведена дополнительная информация:

Рисунок  23. Уведомление о бюджетных назначениях и объемах финансирования. Закладка «Дополнительно»

На закладке отражены следующие данные:

–  Блок полей «Руководство»:

―  «ФИО руководителя» – фамилия, имя, отчество руководителя организации.

―  «ФИО гл. бухгалтера» – фамилия, имя, отчество главного бухгалтера организации.

–  Блок полей «Ответственный исполнитель»:

―  «ФИО» – фамилия, имя, отчество исполнителя.

―  «Должность» – должность исполнителя.

―  «Телефон» – контактный телефон исполнителя.

В нижней части формы имеется поле «Специальные указания» – специальные указания по уведомлению о бюджетных назначениях и объемах финансирования.

При нажатии на кнопку «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся Уведомления о бюджетных назначениях и объемах финансирования. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».

Для просмотра уведомления о бюджетных назначениях и объемах финансирования необходимо в списке документов дважды щелкнуть мышью на нужном документе или нажать кнопку на панели инструментов. Откроется форма просмотра документа, идентичная представленной на рисунке 20.

4.3  Кассовое обслуживание субъектов (отчеты)

4.3.1  Реестр перечисленных поступлений в бюджет

Для доведения информации о кодах бюджетной классификации, по которым осуществляется зачисление денежных средств в бюджет от УФК до ОФК или между отделами территориального органа Федерального казначейства используется ЭД «Реестр перечисленных поступлений».

Для работы с ЭД «Реестр перечисленных поступлений» следует выбрать пункт меню «Документы – Кассовое обслуживание субъектов (отчеты) – Реестры перечисленных поступлений», при этом откроется список документов.

Документ имеет вид, представленный на рисунке 24. Документ открывается двойным щелчком мыши по строке таблицы документов или с помощью кнопки .

Рисунок  24. Реестр перечисленных поступлений. Закладка «Основные»

Форма документа содержит общие поля и две закладки.

В заголовочной части документа имеются поля:

–  «Номер» – номер документа.

–  «Дата баланса» – регламентная дата отчета.

В полях закладки «Основные» представлены следующие данные:

–  Блок полей «Отправитель»: «ТОФК» – код ТОФК и наименование (поле справа) отправителя документа.

–  Блок полей «Получатель»:

―  «ТОФК» – код ТОФК и наименование (поле справа) получателя документа, в котором открыт лицевой счет РБС/ПБС. Поле заполнено, если реестр перечисленных поступлений предназначен для ТОФК.

―  «Финансовый орган» – код и наименование (поле справа) уполномоченного финансового органа – получателя документа. Поле заполнено, если реестр перечисленных поступлений предназначен для ФО.

–  Блок полей «Финансовый орган»: «ИНН», «КПП» и наименование уполномоченного финансового органа.

–  «Номер платежного поручения» – номер платежного поручения.

–  «Дата платежного поручения» – дата платежного поручения.

–  «Сумма реестра» – итоговая сумма перечисленных платежей по реестру.

–  «Счет плательщика» – номер счета плательщика.

–  «БИК банка плательщика» – идентификационный код банка плательщика.

–  «Счет получателя» – номер счета получателя.

–  «БИК банка получателя» – идентификационный код банка получателя.

Рисунок  25. Реестр перечисленных поступлений. Закладка «Основные»

На закладке «Роспись» представлена роспись по КБК перечисленных поступлений:

–  «Код дохода» – код дохода поступлений по данной строке.

–  «Сумма строки» – сумма поступлений по данной строке.

–  «Примечание» – комментарий к строке.

В нижней части формы имеются поля:

–  «Основание» – описание основания формирования документа.

–  «Сообщение» – текстовое пояснение к документу.

При нажатии на кнопку «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа. Для закрытия формы нажимается кнопка «Закрыть».

4.4  Подкрепление счета

4.4.1  Заявки ОФК на средства для подкрепления счета

Для получения средств из Федерального бюджета для подкрепления счетов ТОФК ОФК оформляет Заявку на перечисление средств федерального бюджета со счета открытого Федеральному казначейству на балансовом счете № 000 «Средства федерального бюджета» на счет управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, открытый на балансовом счете № 000 «Средства федерального бюджета».

ЭД «Заявка ОФК на средства для подкрепления счета» создается на АРМ Клиент-ОФК вручную или импортируется из АС ОФК в виде файла установленного формата с последующим преобразованием файла в ЭД.

Для работы с ЭД «Заявка ОФК на средства для подкрепления счета» следует выбрать пункт меню «Документы – Подкрепление счета – Заявки ОФК на средства для подкрепления счета». Для создания новой заявки необходимо нажать клавишу «Insert» или кнопку на панели инструментов. Появится форма документа, представленная на рисунке 26.

Рисунок  26. Заявка ОФК на средства для подкрепления счета. Закладка «Основные»

В заголовочной части документа заполняются поля:

–  «Номер» – номер документа. Значение проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Доступно для редактирования при помощи кнопки или вручную.

Примечание. Первая заявка формируется с номером «0». Если необходимо отправить дополнительную заявку к уже переданной ранее заявке, тогда необходимо сформировать новую заявку с требуемой суммой и указать номер коррекции «1» или больше для следующих дополнительных заявок.

–  «Дата» – дата документа. Автоматически устанавливается текущая дата. Обязательное для заполнения поле.

–  «Дата составления заявки» – дата создания электронного документа. Обязательное для заполнения поле.

В поля закладки «Основные» вводятся следующие данные:

–  Блок полей «Отправитель»: «ТОФК» – код и наименование ОФК отправителя документа. Значение выбирается из справочника органов ФК.

–  «Пользователь» – имя пользователя, создавшего документ. Поле заполняется вручную.

–  «Сумма (в тыс. руб.») – сумма заявки. Поле заполняется вручную.

–  «Примечание» – примечание к документу. Поле заполняется вручную или выбором из списка шаблонов оснований.

На закладке «Дополнительно» вводится вручную информация о руководителях и ответственных лицах.

Рисунок  27. Заявка ОФК на средства для подкрепления счета. Закладка «Дополнительно»

–  Блок полей «Руководство»:

―  «ФИО руководителя» – ФИО руководителя организации.

―  «Должность» – должность руководителя.

–  Блок полей «Ответственный исполнитель»:

―  «ФИО» – ФИО исполнителя.

―  «Должность» – должность исполнителя.

―  «Телефон» – контактный телефон исполнителя.

Для сохранения документа нажимается кнопка «ОК».

После сохранения документ подписывается ЭЦП и отправляется на сервер УФК. На сервере УФК документ проходит проверку подписи и реквизитов, в случае успешной проверки на сторону отправителя отправляется квиток, изменяющий статус документа.

Успешно обработанная заявка экспортируется в АС УФК в виде файла установленного формата.

4.4.2  Квитанция о приеме заявок

Информация о результатах обработки ЭД «Заявка ОФК на средства для подкрепления счета» в АС УФК доводится до СЭД с помощью ЭД «Квитанция о приеме заявки».

Квитанция импортируется на АРМ Сервер-УФК и там обрабатывается. В результате успешной обработки происходит заполнение квитовочных полей ЭД «Заявка ОФК на средства для подкрепления счета» данными квитанции и его статус меняется на «*Принят ФК» или «*Не принят ФК». Затем данные квитовочных полей и конечный статус заявки передаются на АРМ Клиент-ОФК (см. Руководство пользователя «АРМ СЭД. УФК-сервер», пункт 8.4).