Концессионное предложение (стр. 11 )

Предварительное количество привлекаемых работников составит 340 человек (по 85 человек на 1 детский сад).

Привлечение местного персонала повлияет на занятость, сокращение безработицы, повышение доходов населения и социальную среду области в направлении улучшения.

В случае успешной реализации проекта, после ввода в эксплуатацию комплексов детских садов, предусмотрено создание 166 рабочих мест в консорциуме отвечающих за функционирование и содержание зданий детских садов в период эксплуатации.

В каждом детском саду на 320 мест планируется 16 групп для детей, в детском саду на 280 мест планируется 15 групп для детей. Согласно «Типовым штатам работников государственных организаций образования и перечня должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц» (утверждено постановлением Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 г. №77) и «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» (утверждено постановлением Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000) было посчитано, что в каждом детском саду на 320 мест должно быть 92,5 штатных единиц. Требования квалификационных характеристик должностей, утвержденых Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц».

Данные характеристики служат основой для разработки базы внутренних организационно-распорядительных документов: должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников с учетом особенностей организации производства, труда и управления, а также их прав и ответственности.

В квалификационных характеристиках представлены наиболее характерные для каждой должности виды работ. Поэтому при разработке должностных инструкций допускается уточнение перечня работ, которые свойственны соответствующей должности в конкретных организационно-технических условиях, и устанавливаются требования к необходимой специальной подготовке работников.

Необходимый штат для каждого детского сада приведен ниже в таблице 18:

Таблица 18. Штат для дошкольного учреждения

Наименование должностей	Количество штатных единиц для детского сада на 320 мест
Заведующий	1,0
Педагог-психолог	1,0
Методист	1,0
Заместитель заведующего по хозяйственной части	1,0
Медицинская сестра	1,5
Диетическая сестра	0,5
Бухгалтер	1,5
Секретарь	1,0
Шеф-повар	1,0
Повар	2,0
Подсобный рабочий	2,0
Кладовщик	1,0
Кастелянша	1,0
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,0
Оператор стиральных машин	3,0
Сторож	3,0
Воспитатель	40,0
Помощник воспитателя	20,0
Музыкальный руководитель	4,0
Преподаватель казахского языка	4,0
Врач	1,0
Итого	92,5

Из представленной информации по проекту следует, что реализация проекта является актуальной и его реализация окажет положительное влияние на снижение уровня безработицы.

7)SWOT-анализ (определение и оценка потенциальных сильных и слабых сторон, возможностей и угроз товаров, работ, услуг, предполагаемых в рамках реализации концессионного проекта)

Основные сильные стороны и возможности реализации концессионного проекта:

снижение дефицита мест в дошкольных учреждениях в г. __________, __________ области; возможность применения передовых технологий и методов управления посредством привлечения частных предпринимательств с соответствующим опытом в отрасли; снижение нагрузки на государственный бюджет и т. д.

Основные слабые стороны и угрозы концессионного проекта:

недостаток опыта в реализации подобных проектов в Республике Казахстан; рост цен на оказываемые концессионером услуги; рост конкуренции со стороны частных детских садов и т. д.

Финансовый раздел

Информация о возможности реализации концессионного проекта в рамках установленного лимита концессионных обязательств, которая представляется ежегодно в течение всего периода реализации концессионного проекта

Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от __________ 20___ года № ______ «О лимитах концессионных обязательств местных исполнительных органов на 20___ год» установлен лимит концессионных обязательств местных исполнительных органов на 20___ год, в том числе лимит концессионных обязательств на 20____ год для ___________ области:

тыс. тенге

п/п	Местный исполнительный орган	Лимит концессионных обязательств местных исполнительных органов
1	_____________ область

По состоянию на __________ 20___ год в области планируется реализация следующих концессионных проектов с объемами финансирования в размере:

«Строительство и эксплуатация больницы на 300 коек в г. ___________ _______________области» – 619 240,0 тыс. тенге. «Строительство и эксплуатация на средней школы в г. ___________ _______________области» – 36 841,94 тыс. тенге.

Итого – ________тыс. тенге.

Предполагаемый размер ежегодных выплат по компенсации инвестиционных затрат Концессионера составляет – 125 259 тыс. тенге.

Таким образом, реализация концессионного проекта по строительству и эксплуатации четырех детских садов в г. ______________ находится в пределах, установленных постановлением Правительства Республики Казахстан «О лимитах концессионных обязательств местных исполнительных органов на 20___ год» от ____________ 20___ года № _____.

Таблица 19. Анализ исполнения местного бюджета за последние 3 года:

Годы	1	2	3
Доходы МИО	__________	__________	__________
Расходы МИО	__________	__________	__________
Дефицит/профицит	__________	__________	__________
Трансферты/Изъятия	__________	__________	__________
Лимит КО	__________	__________	__________
Финансовые обязательства	__________	__________	__________

Анализ исполнения местного бюджета за последние 3 года указывает на сбалансированность бюджета.

Таблица 20. Прогноз доходов/расходов местного бюджета на 3 года (согласно плану региона):

Годы	1	2	3
Доходы МИО	__________	__________	__________
Расходы МИО	__________	__________	__________
Дефицит/профицит	__________	__________	__________
Трансферты/Изъятия	__________	__________	__________
Лимит КО	__________	__________	__________
Финансовые обязательства	__________	__________	__________

Предполагаемая стоимость строительства объекта концессии, подтвержденная расчетами

Расчет стоимости строительства был основан на аналогичном проекте с поправкой на изменение цен и различия в характеристиках рассматриваемых объектов.

Таблица 21.

Вид затрат на строительство	Стоимость вида затрат на строительство, тыс. тенге
Затраты на проектно-изыскательные работы	760
Затраты на проведение государственной экспертизы	190
Затраты на строительство детских садов	2 280 000
Детский сад №1	570 000
Детский сад №2	570 000
Детский сад №3	570 000
Детский сад №4	570 000
Затраты на покупку комплекта инновационного оборудования	54 400
Детский сад №1	13 600
Детский сад №2	13 600
Детский сад №3	13 600
Детский сад №4	13 600
Итого затраты на строительство	2 335 350

Объем инвестиций, планируемых к вложению в рамках концессионного проекта

Аналогичным образом были рассчитаны инвестиционные издержки.

Таблица 22.

Вид инвестиционных издержек	Стоимость вида инвестиционных издержек, тыс. тенге
Затраты на строительство	2 335 350
Затраты на содержание текущей деятельности компании	21 000
Предполагаемое превышение требуемой суммы, заложенное во избежание дефицита средств	1%
Итого инвестиционные издержки	2 379 914

Предварительный расчет тарифов (цен, ставок сборов) на услуги (товары, работы), в том числе относящиеся к сфере естественных монополий, с приложением обоснований расчетов и сведений о влиянии тарифов (цен, ставок сборов) на социально-экономическую ситуацию в стране, регионе

Необходимо приложить предварительный расчет тарифов (цен, ставок сборов) на предоставляемые услуги детскими садами.