Концессионное предложение (стр. 12 )

Информация о действующем субъекте естественных монополий за последние три года, в случае, если планируется модернизация или реконструкция действующих объектов, включающая в себя:

- информацию о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ);

- информацию о действующих тарифах и тарифных смет, разрезе видов услуг (товаров, работ);

- информацию об оказываемых видах и объемах, не регулируемых услуг (товаров, работ) в случае наличия таковых;

- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств;

- информацию о применяемых методах амортизации учитываемой в тарифе;

- информацию о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта);

- информацию о сопоставлении фактических показателей исполнения ранее реализованных инвестиционных программ с показателями, утвержденными в инвестиционных программах;

- разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденных инвестиционных программах, при наличии таковых;

- комплексные мероприятия по снижению уровня дебиторской задолженности потребителей регулируемых услуг (товаров, работ) субъекта, и выплат кредиторской задолженности, случае наличия таковых;

- план мероприятий по снижению нормативных и (или) ликвидация сверхнормативных потерь в случае их наличия.

Образование не относится к сфере естественной монополии.

Результаты анализа необходимости и возможности предоставления государственной поддержки и источников возмещения инвестиционных, эксплуатационных затрат и вознаграждения за управление в целях недопущения резкого роста тарифов

В связи с высокой стоимостью строительства и требуемой высокой ставки доходности ожидается, что концессионеру будет компенсирован весь объем инвестиционных затрат равномерными долями в течение эксплуатационного периода в размере 2 379 914 тыс. тенге.

Выплаты по компенсации государством затрат на содержание за весь период эксплуатации составят 7 255 600 тыс. тенге.

Предполагаемые виды, объемы, сроки и условия предоставления государственной поддержки в соответствии со статьей 14 Закона

Согласно пп. 4 п. 1 статьи 14 Закона планируется предоставление натурного гранта в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Также предполагается потребление государством части услуг, предлагаемых концессионером. Государство планирует выплачивать 16 960 тенге в месяц в расчете на каждого воспитанника в 2015 года с последующей поправкой данной суммы на инфляцию.

Предполагаемая суммарная стоимость государственных концессионных обязательств _____________ областей по годам с обоснованием в виде предварительных расчетов

Таблица 23. Выплаты по концессионным обязательствам

Годы	Компенсация инвестиционных затрат, тыс. тенге	Периоды
1	2014	0	строительства
2	2015	125 259	эксплуатации
3	2016	125 259
4	2017	125 259
5	2018	125 259
6	2019	125 259
7	2020	125 259
8	2021	125 259
9	2022	125 259
10	2023	125 259
11	2024	125 259
12	2025	125 259
13	2026	125 259
14	2027	125 259
15	2028	125 259
16	2029	125 259
17	2030	125 259
18	2031	125 259
19	2032	125 259
20	2033	125 259
Итого	2 379 914

Обоснование в виде предварительных расчетов прилагается в финансово-экономической модели (Приложение 1). В связи с высокой стоимостью строительства и требуемой высокой ставки доходности концессионера предполагается, что весь объем инвестиционных издержек будет компенсирован концессионеру государством равномерными суммами в течение эксплуатационного периода.

Предполагаемые источники возмещения затрат и получения доходов концессионера в соответствии со статьей 7 Закона: родительские взносы; дополнительные платные услуги (платные кружки, оздоровительные занятия, углубленное изучение иностранных языков, развивающие эстетические занятия); компенсация инвестиционных затрат; доходы от государственного заказа.

В финансово-экономической модели (Приложение 1) к настоящему концессионному предложению представлены расчеты по вышеуказанным источникам возмещения затрат и получения доходов концессионера.

Информация о возможности применения платы за доступность объекта концессии, если концессионный проект относится к категории социально значимых объектов

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона Республики Казахстан «О концессиях» плата за доступность объекта концессии может применяться только в отношении концессионных проектов, относимых к категории социально значимых.

Детские сады относятся к социально значимым проектам согласно критериям, однако по рассматриваемому концессионному проекту не предполагается применения платы за доступность объекта концессии. Тем не менее, следует учесть, что при изменении принятых в модели допущений и в связи с тем, что такие проекты, как строительство и эксплуатация детских садов больше относятся к малоокупаемым проектам, применение платы за доступность может быть рассмотрено как один из возможных вариантов реализации проекта.

Предполагаемый конечный результат концессионного проекта (вид и объем товаров, работ, услуг), а также предполагаемая чистая приведенная стоимость прибыли и внутренняя норма доходности концессионера с обоснованием в виде предварительных расчетов

Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от
17 мая 2013 года № 000 «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов, в том числе Типовых правил организаций образования, реализующих дополнительные образовательные программы для детей», дошкольные организации обеспечивают выполнение государственного образовательного заказа, финансируемого государством объема услуг по воспитанию, обучению, развитию и медицинскому наблюдению, а также присмотру, уходу и оздоровлению воспитанников в возрасте от одного года до достижения школьного возраста.

Основными задачами дошкольных организаций являются:

1) охрана жизни и здоровья детей;

2) создание оптимальных условий, обеспечивающих физическое, интеллектуальное и личностное развитие воспитанников;

3) обеспечение качественной предшкольной подготовки;

4) воспитание гражданственности, казахстанского патриотизма, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

5) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка;

6) оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения, развития детей и охраны здоровья.

Предполагаемыми конечными результатами при реализации данного концессионного проекта будут следующие:

снижение дефицита мест в детских дошкольных учреждениях в г. __________ на 1 280 мест; создание ___ новых рабочих мест в период строительства, ___ рабочих мест – в период эксплуатации; для трудовой деятельности будут высвобождены минимум ___ человек (с 2015 года);

Чистая приведенная стоимость прибыли концессионера составит 1 119 504 тыс. тенге.

Внутренняя норма доходности концессионера составит 18,9% при ставке дисконтирования 10,1%.

Предварительные расчеты прилагаются (Приложение 1).

Обоснование реализации проекта по схеме концессии как наиболее рациональной схемы реализации проекта по сравнению с другими возможными схемами реализации проекта (бюджетное финансирование, государственный займ и др.)

Показатели реализации проекта «Строительства и эксплуатация  комплекса детских садов в городе _____________ » и влияния проекта на государственный бюджет по схеме концессии (выбранный Рабочий вариант 1 без кредита), финансирование проекта только за счет бюджетных средств государства и за счет государственного займа приведены в таблице 24.

Таблица 24  -  Показатели  реализации проекта по схеме концессии, за счет бюджетных средств государства и за счет государственного займа, млн. тенге.

№п. п.	Показатели проекта	Реализация проекта
по схеме концессии	за счет бюджетных средств государства	за счет государственного займа
1	Поступления в бюджет	6916,0	6916,0	6916,0
Налоги	6916,0	6916,0	6916,0
2	Расходы с бюджета	19433,4	19425,0	22086,0
КИЗ	4092,4	0	0
СМР	0	4084,0	4084,0
Госзаказ	15341,0	15341,0	15341,0
% по займу	0	0	2660,0
3	Чистый денежный поток	-12518,4	-12 509,0	-15169,0
4	NPV бюджета	-5915,0	-6997,8	-8520,0

Концессионная схема финансирования проекта предусматривает осуществление прямых инвестиций на условиях, когда государство предоставляет частному консорциуму объект в концессию, который будет построен данным консорциумом в рамках проекта. По схеме концессии финансирование проекта будет в виде государственной поддержки  компенсация инвестиционных затрат в размере 100% стоимости объекта концессии и составит 4092,4 млн. тенге и NPV бюджета составит -5 915,0 млн. тенге.