Концессионное предложение (стр. 13 )

При  реализации проекта за счет бюджетных средств государства строительство комплекса детских садов осуществляется за счет  государственного бюджета и NPV бюджета составит – 6 997,8 млн. тенге.

При реализации проекта за счет государственного займа будут привлечены заемные средства и NPV бюджета составит– 8 520,0 млн. тенге.

Более эффективным вариантом реализации проекта для бюджета является реализация проекта  по схеме концессии (нагрузка на государственный бюджет не высокая, NPV выше других рассматриваемых вариантов реализации проекта).

Определение эффективного срока концессии

Расчетный срок проекта составляет 20 лет. Выбор расчетного периода основывался на оценке привлекательности проекта для инвестора, и при условиях 20-ти летнего срока концессии NPV проекта составляет 1744,0 млн. тенге.  Данный результат является финансово эффективным, следовательно, финансово привлекательным для потенциального инвестора. При условиях, когда срок концессии составляет меньший срок, показатели эффективности менее привлекательны. В таблице 25 приведены значения NPV и IRR при различных расчетных сроках.

Таблица 25.  Показатели NPV и IRR

Показатель	Расчетный срок
5 лет	10 лет	15 лет	20 лет
NPV, млн. тенге	-7095	-3017	1134	1744,0
IRR	13,9%	15,3%

Как видно из таблицы, значения NPV и IRR прямо пропорциональны сроку концессии. NPV проекта, при условии 5-ти и  10-тилетнего срока концессии, отрицателен, следовательно, финансово не привлекателен. При 15-ти летней эксплуатации детских садов, NPV положителен и составляет 1134,0 млн. тенге. Однако, при капитальных затратах проекта в сумме 4092,4 млн. тенге, NPV равный 1 134,0 млн. тенге является низким. Из этого следует, что концессионер заинтересован в долгосрочной эксплуатации детских садов.

Исходя из данных расчетов, в проекте предусматривается срок концессии, равный 20 годам.

Концессионное предложение должно содержать приложения, которые включают финансово-экономические модели, графики, диаграммы, рисунки, карты местности, подтверждающие и раскрывающие информацию, приведенную в концессионном предложении проекта.

Финансово-экономические модели проекта составляются по каждому из рассматриваемых вариантов реализации проекта (бюджетное финансирование, государственный заем и концессия) с указанием формул и принятых допущений. Вариант ФЭМ по концессии составляется на основании Методики определения стоимости объекта концессии, концессионного проекта и суммарной стоимости государственной поддержки деятельности концессионера, утверждаемой уполномоченным органом по государственному планированию.

Социально-экономический раздел

1) Анализ существующей социально-экономической ситуации в отрасли (регионе) и Республике Казахстан и перспективы ее развития без учета проекта, в том числе:

Основные социальные показатели (уровень доходов населения, уровень безработицы, занятости, смертности, рождаемости)

Население в Республике Казахстан за 2012 год насчитывает 16912,3тыс. человек, в том числе в _____________ области – 1393,6тыс. человек, в г. _____________  – 321,2 тыс. человек. Более подробные данные приведены в разделе 4 настоящего ТЭО.

Социально-демографические показатели региона и Республики Казахстан за 2012г. приведены в таблице 26.

Таблица  26. Социально-демографические показатели Республики Казахстан, _____________ области и г. _____________  за 2012 год, тыс. человек

Рождаемость	Смертность	Естественныйприрост
Республика Казахстан	380,9	142,6	238,3
_____________ область	23,3	16,2	7,1
г. _____________	5,4	3,8	1,6

Примечание: данные приведены согласно информации Агентства РК по статистике.

Естественный прирост населения в _____________ области и в г. _____________  выступает одним из показателей о существовании и сохранении спроса на услуги дошкольных организаций в будущем.

По предварительным данным Агентства РК по статистике, наблюдается ежегодный рост номинального денежного дохода в среднем на душу населения в месяц по республике: в 2010 году– 38779,0 тенге, 2011 году –45936,0тенге, в 2012 году – 51755,0 тенге.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по _____________ области в 2012 году - 47160,0 тенге, в 2011 году составили 41238,0 тенге, в 2010 году – 34133 тенге. Рост номинальных денежных доходов 2012 года к 2011 году составил  114,4 %, в 2011 году к предыдущему году 120,8 %.

По республике и по _____________ области наблюдается ежегодное увеличение среднедушевого номинального денежного дохода населения. Представить сведения по среднедушевому номинальному доходу населения г. _____________  не представляется возможным, т. к. начиная с 2009 г. показатель в Департаменте статистики публикуется только по области.

Рост номинальных денежных доходов населения ведет к увеличению благосостояния населения и увеличивает способность населения приобретать в полной мере платные услуги, в том числе дошкольные образовательные, что в свою очередь создает предпосылки к увеличению потребности населения в услугах детских дошкольных организаций.

Готовность родителей оплачивать услуги детских садов была изучена в Маркетинговом разделе: большая часть опрошенных, а именно 92% респондентов готовы оплачивать на 1 ребенка в месяц за услуги детского сада, включая питание, воспитание и обучение в размере 11000-14000 тенге, 43% респондентов готовы оплачивать дополнительные услуги по обучению детей в размере до 3000 тенге ежемесячно.

Численность экономически активного населения  по республике в 2012 году составила 8981,9 тыс. чел, занятое население 8507,1 тыс. человек. По сравнению с 2011 годом численность занятого населения по республике возросло на 2,5 %, а с 2010 годом на 4,8% (таблица 27).

Таблица 27. Основные индикаторы труда по республике

№ п/п	Наименование индикатора	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	Экономически активное население, тыс. чел.	8610,7	8774,6	8981,9
2	Уровень экономической активности, в %	71,2	71,6	71,7
3	Занятое население, тыс. человек	8114,2	8301,6	8507,1
4	Уровень занятости,%	94,2	94,6	94,7
5	Наемные работники, тыс. человек	5409,4	5581,4	5813,7
6	Доля численности занятого населения,%	66,7	67,2	68,3
7	Самостоятельно занятые, тыс. чел.	2704,8	2720,2	2693,4
8	Доля в численности занятого населения, %	33,3	32,8	31,7
9	Безработное население, тыс. человек	496,5	473,0	474,8
10	Уровень безработицы,%	5,8	5,4	5,3

Примечание: данные приведены согласно информации Агентства РК по статистике.

Наблюдается снижение количества безработного населения в 2011 году, по сравнению с 2010 годом количество безработного населения сократилось на 23,5 тыс. человек, в 2012 году количество безработного населения по сравнению с 2011 годом незначительно увеличилось на 0,4% и составило 474,8 тыс. человек. Уровень безработицы в 2011 г. составил 5,4%, что по сравнению с 2010 годом ниже на 7% , а в 2012 году снижение составило 2% (таблица 27).

Таблица 28. Основные социально-экономические индикаторы

уровня жизни населения по республике.

№ п/п	Наименование индикатора	2010 г.	2011 г.	2012 г.
В денежном выражении, тенге
1	Среднемесячная заработная плата	77611	90028	101079
2	Среднемесячный прожиточный минимум населения	13487	16072	16815
3	Средний размер назначенной пенсии, на конец года	21238	26384	29644
4	Оценка номинальных денежных доходов населения, в среднем на душу в месяц	38779	45936	51755
5	Удельный вес трудовых доходов в денежных доходах населения, в  процентах	81	81	81,3
6	Минимальный размер заработной платы	15999	15999	17439
7	Минимальный размер пенсии по возрасту	12344	16047	19066
8	Коэффициент Джини (по 10 % группам населения)	0,265	0,275	0,271
в процентах к предыдущему году
9	Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника	115,3	116,0	112,4
10	Реальная начисленная заработная плата	107,6	107,1	106,9
11	Оценка реальных денежных доходов населения	105,6	109,4	107,2
12	Реальный размер назначенных пенсий	116,1	114,7	105,9

Примечание: данные приведены согласно информации Агентства РК по статистике.