Концессионное предложение (стр. 18 )

Для более точной оценки влияния проекта на экономику _____________ области был рассмотрен другой сводный показатель развития экономики регионов – валовой региональный продукт (ВРП) _____________ области. Согласно данным Агентства по статистике РК, объем произведенного валового регионального продукта _____________ области составил 1761 млрд. тенге в 2012 году, что на 8,4% выше, чем в 2011 году (сравнение произведено в ценах 2012 года).

Таблица 46. Динамика изменения ВРП __________ области (фактические данные) в ценах 2012 года (млрд. тенге)

Показатели	фактические данные
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ВРП _________ области в ценах 2012г.	1 187	1 285	1 448	1 331	1 405	1 494	1 624	1 761
Темп прироста, %	0%	8,3%	12,7%	-8,1%	5,6%	6,4%	8,7%	8,4%

Источник: Агентство по Статистике РК

Таблица 47. Динамика изменения ВРП ________ области (прогнозные данные) в ценах 2012 года (млрд. тенге)

Показатели	Прогнозные данные
2015	2016	2017	2020	2025	2032
ВРП _____________ области в ценах 2012г.	2157	2317	2488	3083	4405	7261
Темп прироста, %	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%
ВВП проекта	4,6	3,4	3,9	4,3	5,9	8,4
Темп прироста, %	-76%	-26%	17%	2%	13%	2%
ВРП _____________ области с проектом	2161	2320	2492	3087	4411	7269
Темп прироста, %	6,6%	7,3%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%
Доля проекта в структуре ВВП _____________ области, %	0,21%	0,15%	0,16%	0,14%	0,13%	0,12%

Источник: Экономическая модель, лист D

Диаграмма 8.  Прогноз изменений в ВРП _____________ области с реализацией проекта и без реализаций проекта, млн. тенге

Источник: финансово-экономическая модель

Примечание: всвязи с высоким уровнем ВВП страны и незначительной долей вклада данного проекта в прирост ВВП, две линии «ВВП _____________ области» и «ВВП _____________ области с проектом» на графике совпадают.

С целью расчета макроэкономического эффекта на экономику _____________ области проведен анализ структуры ВВП Казахстана в разрезе областей. В результате исследования выяснилось, что доля ВРП _____________ области в структуре ВВП страны занимала от 5,5% до 6,2% за период с 2005 по 2012 года. В среднем доля ВРП _____________ области в структуре ВВП составляет около 5,9% за рассматриваемый период. Предполагается, что воздействие совокупного макроэкономического эффекта распределяется на всю экономику Казахстана. Таким образом, воздействие  проекта на экономику области будет пропорционально доле ВРП _____________ области в структуре ВВП страны.

Как показывает диаграмма, основанная на прогнозных изменениях, влияние проекта на валовой региональный продукт _____________ области будет незначительным.  В 2032 году, доля проекта в ВРП _____________ области составит 0,12% от общего объема ВРП _____________ области, прогнозируемого  7 261,0 млрд. тенге (здесь имеется в виду прогноз ВВП без проекта).

Анализ выгод и затрат по проекту, который включает анализ результатов, следствий и влияния, приращенные выгоды и затраты, дополнительные выгоды потребителя, необратимые издержки, внешние эффекты, международные эффекты, косвенные выгоды от реализации проекта

Проектом предусматривается строительство объектов детских садов, на основе использования схемы концессии, которая позволит оптимально распределить риски между государством и частным сектором и достичь значительных показателей социально-экономической и бюджетной эффективности для государства, а также необходимых показателей финансовой эффективности для частного инвестора.

Концессионная схема финансирования проекта предусматривает осуществление прямых инвестиций на условиях, когда государство предоставляет частному консорциуму объект в концессию, который будет построен данным консорциумом в рамках проекта.

После окончания строительства, концессионер передает объекты в коммунальную собственность, с последующей передачей концессионеру на основе концессионного договора прав по эксплуатации детских садов на период действия договора. Консорциум окупает инвестиционные и операционные затраты, эксплуатируя детские сады в течение определенного в договоре концессии периода времени. После окончания периода концессии объекты детских садов возвращаются государству. 

Реализация проекта предполагает социальную направленность, где к прямым выгодополучателям в рамках настоящего проекта можно отнести:

- государство _____________ области в функциональные обязанности, которого входит выполнение приоритетных задач социальной сферы;

-проектную компанию-концессионера (консорциум инвесторов), получающую доходы, как от государства, так и от родителей;

-проектные, строительные и финансовые организации, получающие доходы от участия в проекте в виде доходов от оказанных услуг и процентов от предоставленных кредитов и комиссионных от обслуживания участников проекта;

- детей дошкольного возраста, поскольку рассматриваемый проект в целом является проектом социальной инфраструктуры, главной целью которого является сокращение дефицита мест в дошкольных организациях города.

От ввода в эксплуатацию проекта строительства детских садов инвестиции в основной капитал _____________ области и города _____________  в отрасль «Образование» составит 4092,4 млн. тенге.

Выгоды концессионера от реализации проекта представлены в Финансовом разделе. По выбранному Рабочему варианту 1 без участия заемных средств показатель чистой приведённой стоимости на собственный капитал положительный, а показатель внутренней нормы доходности на собственный капитал выше ставки дисконтирования.

В соответствии с проектом 1 280 детей смогут получать услуги воспитания и обучения в построенных детских садах.

Предполагая, что на домашний уход за ребенком, в настоящее время, задействован один из родителей, можно сделать вывод о том, что 1280 родителей смогут трудоустроиться.

Для анализа выгод государства проводится сравнительный анализ, при котором рассматривается ситуация строительства детских садов за счет бюджетных средств.

Согласно данным Управления образования в _____________ области построено 3 детских сада за счет средств республиканского бюджета (РБ) и 3 детских сада за счет частных средств:

2005 год – строительство не производилось;

2006 год - строительство не производилось;

2007 год - строительство не производилось;

2008 год - строительство не производилось;

2009 год - строительство 1 детского сада на 320 мест из РБ;

2010 год - строительство 1 детского сада на 280 мест за счет частных средств;

2011 год - строительство 1 детского сада на 280 мест из РБ и 2 детских сада за счет частных средств;

2012 год - строительство 1 детского сада на 250 мест из РБ.

В том числе в  г. _____________  были построены по одному детскому саду в 2010 году за счет частных средств и 2011-2012 годах 2 детских сада за счет бюджетных средств.

Для сравнительного анализа предположим, что за государственный счет будут построены 6 детских садов в г. _____________, согласно следующему плану-графику по одному детскому саду в каждом из 2012 г - 2017 г.

Поскольку средняя стоимость строительства одного детского сада  составит 682,1 млн. тенге, а также принимая во внимание инфляцию (7,4% инфляция за 2011 г.), общая стоимость строительства 6 детских садов в 2013 -2018 годах для государства  составит 4928,7 млн. тенге.

Таблица 48. Затраты государства на строительство 6 детских садов государством и концессионером, млн. тенге

Год	Предполагаемый план строительства 6 детских садов государством	Сумма затрат государственного бюджета на строительство детских садов согласно предполагаемому плану	Предполагаемый план строительства 6 детских садов концессионером	Сумма затрат концессионера на строительство детских садов согласно предполагаемому плану
2013	1	682,1	6	4092,4
2014	1	732,6	0	0,00
2015	1	786,8	0	0,00
2016	1	845,0	0	0,00
2017	1	907,5	0	0,00
2018	1	974,7	0	0,00
Итого	6	4928,7	6	4092,4

Таким образом, только из-за инфляции государство на строительство 6 детских садов израсходует на 836,3 млн. тенге больше, нежели при реализации проекта по схеме концессии.