Формирование экономического механизма предпринимательской деятельности в венчурном бизнесе (стр. 23 )

Строка	7.2009	8.2009	9.2009	10.2009	11.2009	12.2009
Валовой объем продаж	621 101,58	622 127,38	623 154,87	624 184,06	625 214,96	626 247,55
Налоги с продаж	-	-	-	-	-	-
Чистый объем продаж	621 101,58	622 127,38	623 154,87	624 184,06	625 214,96	626 247,55
Материалы и комплектующие	231 939,81	233 251,24	234 570,07	235 896,37	237 230,16	238 570,00
Суммарные прямые издержки	231 939,81	233 251,24	234 570,07	235 896,37	237 230,16	238 570,00
Валовая прибыль	389 161,77	388 876,14	388 584,80	388 287,70	387 984,80	387 677,55
Налог на имущество	9 182,17	9 127,63	9 073,08	9 018,54	8 964,00	8 894,88
Административные издержки	15 461,09	15 498,79	15 536,62	15 574,58	15 612,67	15 650,90
Производственные издержки	75 806,74	76 014,38	76 222,83	76 432,10	76 642,19	76 853,09
Зарплата административного персонала	37 713,67	37 926,91	38 141,35	38 357,01	38 573,88	38 791,99
Зарплата производственного персонала	69 393,15	69 785,51	70 180,09	70 576,90	70 975,95	71 377,26
Зарплата маркетингового персонала	27 153,84	27 307,37	27 461,77	27 617,05	27 773,20	27 930,23
Суммарные постоянные издержки	225 528,49	226 532,96	227 542,66	228 557,63	229 577,89	230 603,46
Амортизация	29 794,88	29 794,88	29 794,88	29 794,88	29 794,88	29 794,88
Проценты по кредитам	-	-	-	-	-	-
Суммарные непроизводственные издержки	29 794,88	29 794,88	29 794,88	29 794,88	29 794,88	29 794,88
Другие доходы	-	-	-	-	-	-
Другие издержки	-	-	-	-	-	-
Убытки предыдущих периодов	-	-	-	-	-	-
Прибыль до выплаты налога	124 656,22	123 420,67	122 174,17	120 916,64	119 648,03	118 384,32
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль	-	-	-	-	-	-
Налогооблагаемая прибыль	124 656,22	123 420,67	122 174,17	120 916,64	119 648,03	118 384,32
Налог на прибыль	24 931,24	24 684,13	24 434,83	24 183,33	23 929,61	23 676,86
Чистая прибыль	99 724,98	98 736,54	97 739,34	96 733,31	95 718,42	94 707,46

Таблица 2

Кэш-фло (руб.)

Строка	01.2007	02.2007	03.2007	04.2007	05.2007	06.2007
Поступления от продаж	279 000,00	273 867,01	268 828,46	263 882,61	259 027,75	254 262,21
Затраты на материалы и комплектующие	94 654,16	90 344,85	89 106,13	87 884,39	86 679,40	85 490,93
Суммарные прямые издержки	94 654,16	90 344,85	89 106,13	87 884,39	86 679,40	85 490,93
Общие издержки	85 950,00	84 415,58	82 908,74	81 428,99	79 975,84	78 548,81
Затраты на персонал	89 000,00	87 779,71	86 576,16	85 389,11	84 218,33	83 063,60
Суммарные постоянные издержки	174 950,00	172 195,29	169 484,90	166 818,10	164 194,17	161 612,42
Доходы по краткосрочным ценным бумагам	-	-	-	-	-	-
Другие поступления	375 854,10	837,00	820,25	353 733,19	787,74	771,97
Другие выплаты	6 417,33	6 288,88	6 163,00	6 039,64	5 918,74	5 800,27
Налоги	23 560,29	37 944,82	37 730,98	47 443,71	36 425,73	35 790,33
Кэш-фло от операционной деятельности	355 272,32	-32 069,83	-32 836,30	309 429,97	-33 402,55	-33 659,77
Затраты на приобретение активов	229 883,01		145 914,87			139 994,84
Другие издержки подготовительного периода	-	-	-	-	-	-
Поступления от реализации активов	-	-	-	-	-	-
Приобретение прав собственности (акций)	-	-	-	-	-	-
Доходы от инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-	-
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-229 883,01		-145 914,87			-139 994,84
Собственный (акционерный) капитал	-	-	-	-	-	-
Займы	-	-	-	-	-	-
Выплаты в погашение займов	-	-	-	-	-	-
Выплаты процентов по займам	-	-	-	-	-	-
Кэш-фло от финансовой деятельности	-	-	-	-	-	-
Баланс наличности на начало периода	95 000,00	217 879,48	186 451,57	11 278,34	314 514,65	281 780,70
Баланс наличности на конец периода	220 389,31	188 319,48	9 568,31	318 998,28	285 595,72	111 941,11