Формирование экономического механизма предпринимательской деятельности в венчурном бизнесе (стр. 24 )

Продолжение табл. 2

Строка	07.2007	08.2007	09.2007	10.2007	11.2007	12.2007
Поступления от продаж	249 584,34	244 992,54	240 485,21	236 060,81	231 717,81	227 454,71
Затраты на материалы и комплектующие	84 318,76	83 162,65	82 022,40	80 897,79	79 788,59	79 350,39
Суммарные прямые издержки	84 318,76	83 162,65	82 022,40	80 897,79	79 788,59	79 350,39
Общие издержки	77 147,43	75 771,23	74 419,75	73 092,56	71 789,21	70 509,27
Затраты на персонал	81 924,71	80 801,44	79 693,56	78 600,88	77 523,17	76 460,25
Суммарные постоянные издержки	159 072,14	156 572,66	154 113,31	151 693,43	149 312,38	146 969,51
Доходы по краткосрочным ценным бумагам	--	-	-	-	-	-
Другие поступления	332 914,21	741,38	726,54	313 320,53	697,74	683,78
Другие выплаты	5 684,17	5 570,40	5 458,90	5 349,63	5 242,55	5 137,61
Налоги	44 905,31	34 552,98	33 950,64	42 504,55	32 777,64	32 206,61
Кэш-фло от операционной деятельности	288 518,17	-34 124,79	-34 333,51	268 935,94	-34 705,61	-35 525,64
Затраты на приобретение активов	36 820,10		134 314,99			128 865,58
Другие издержки подготовительного периода	-	-	-	-	-	-
Поступления от реализации активов	-	-	-	-	-	-
Приобретение прав собственности (акций)	-	-	-	-	-	-
Доходы от инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-	-
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-36 820,10		-134 314,99			-128 865,58
Собственный (акционерный) капитал	-	-	-	-	-	-
Займы	-	-	-	-	-	-
Выплаты в погашение займов	-	-	-	-	-	-
Выплаты процентов по займам	-	-	-	-	-	-
Кэш-фло от финансовой деятельности	-	-	-	-	-	-
Баланс наличности на начало периода	111 602,01	358 262,02	324 820,28	159 547,51	423 100,34	389 089,42
Баланс наличности на конец периода	363 639,19	329 514,40	160 865,90	429 801,85	395 096,24	230 705,02

Продолжение табл. 2

Строка	01.2008	02.2008	03.2008	04.2008	05.2008	06.2008
Поступления от продаж	279 087,56	547 905,92	537 825,65	527 930,84	518 218,07	508 684,00
Затраты на материалы и комплектующие	100 253,50	191 230,26	188 462,13	185 734,07	183 045,51	180 395,86
Суммарные прямые издержки	100 253,50	191 230,26	188 462,13	185 734,07	183 045,51	180 395,86
Общие издержки	80 549,69	79 145,31	77 765,63	76 410,24	75 078,69	73 770,56
Затраты на персонал	75 411,89	74 320,28	73 244,47	72 184,23	71 139,34	70 109,57
Суммарные постоянные издержки	155 961,59	153 465,59	151 010,10	148 594,46	146 218,02	143 880,13
Доходы по краткосрочным ценным бумагам	-	-	-	-	-	-
Другие поступления	441 985,01	656,68	643,53	415 971,97	618,03	605,66
Другие выплаты	5 034,78	4 934,00	4 835,24	4 738,46	4 643,61	4 550,66
Налоги	42 362,16	34 350,63	85 442,54	97 881,79	81 837,70	80 090,13
Кэш-фло от операционной деятельности	417 460,54	164 582,12	108 719,18	506 954,02	103 091,26	100 372,88
Затраты на приобретение активов	525 994,73	125 258,90	28 804,00	113 233,69		118 162,19
Другие издержки подготовительного периода	-	-	-	-	-	-
Поступления от реализации активов	-	-	-	-	-	-
Приобретение прав собственности (акций)	-	-	-	-	-	-
Доходы от инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-	-
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-525 994,73	-125 258,90	-28 804,00	-113 233,69		-118 162,19
Собственный (акционерный) капитал	-	-	-	-	-	-
Займы	-	-	-	-	-	-
Выплаты в погашение займов	-	-	-	-	-	-
Выплаты процентов по займам	-	-	-	-	-	-
Кэш-фло от финансовой деятельности	-	-	-	-	-	-
Баланс наличности на начало периода	227 988,70	121 626,96	160 163,08	238 478,64	624 318,15	725 345,90
Баланс наличности на конец периода	122 170,82	161 494,05	241 409,22	635 129,56	738 220,82	720 431,50