Формирование экономического механизма предпринимательской деятельности в венчурном бизнесе (стр. 26 )

Строка	07.2009	08.2009	09.2009	10.2009	11.2009	12.2009
Поступления от продаж	399 585,62	392 234,13	385 017,88	377 934,40	370 981,23	364 155,99
Затраты на материалы и комплектующие	149 246,42	147 086,02	144 956,90	142 858,60	140 790,67	134 127,58
Суммарные прямые издержки	149 246,42	147 086,02	144 956,90	142 858,60	140 790,67	134 127,58
Общие издержки	58 717,14	57 696,52	56 693,82	55 708,71	54 740,89	53 790,04
Затраты на персонал	58 003,56	57 163,94	56 336,47	55 520,98	54 717,29	53 925,24
Суммарные постоянные издержки	116 720,70	114 860,46	113 030,29	111 229,69	109 458,18	107 715,28
Доходы по краткосрочным ценным бумагам	-	-	-	-	-	-
Другие поступления	465,66	456,34	447,21	438,26	429,48	420,89
Другие выплаты	3 498,80	3 428,77	3 360,14	3 292,88	3 226,97	3 162,38
Налоги	73 534,46	57 072,53	55 833,68	68 671,08	53 431,82	52 267,81
Кэш-фло от операционной деятельности	57 050,91	70 242,69	68 284,08	52 320,41	64 503,08	67 303,82
Затраты на приобретение активов	-	-	-	-	-	-
Другие издержки подготовительного периода	-	-	-	-	-	-
Поступления от реализации активов	-	-	-	-	-	-
Приобретение прав собственности (акций)	-	-	-	-	-	-
Доходы от инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-	-
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-	-
Собственный (акционерный) капитал	-	-	-	-	-	-
Займы	-	-	-	-	-	-
Выплаты в погашение займов	-	-	-	-	-	-
Выплаты процентов по займам	-	-	-	-	-	-
Кэш-фло от финансовой деятельности	-	-	-	-	-	-
Баланс наличности на начало периода	1 974 026,02	2 029 934,98	2 098 771,66	2 165 688,95	2 216 962,10	2 280 174,06
Баланс наличности на конец периода	2 069 456,34	2 139 699,02	2 207 983,10	2 260 303,52	2 324 806,60	2 392 110,42

[1] Денежный поток для собственного капитала (см. раздел 3.1).

[2] Вариант 1 означает расчет стоимости бизнеса доходным подходом в соответствии с параметрами раздела 3.1 проекта. Вариант 2 – аналогичный алгоритм расчета, но с измененными параметрами, согласно стратегическому плану.