Проспект ценных бумаг (стр. 10 )

Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ", ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли).

Место нахождения и почтовый адрес: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Сведения о лицензиях:

Лицензия фондовой биржи номер: 00001 от 01.01.2001г. , сроком действия 3 года по 15.09.2007г.; Лицензирующий орган: ФСФР России.

Эмитент предполагает обратиться к Организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых Облигаций к обращению.

Предполагаемый срок обращения Облигаций Эмитента – с даты начала обращения до даты погашения Облигаций.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными торговыми системами.

Торги Облигациями через Организатора торговли приостанавливаются в день, следующий за Датой составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего) и каждой части номинальной стоимости Облигаций, и возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением последнего).

Торги Облигациями Организатора торговли прекращаются в день, следующий за Датой составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения последней части номинальной стоимости Облигаций данного выпуска.

На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Изменение доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения Облигаций настоящего выпуска не произойдет.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общие расходы Эмитента, связанные с эмиссией Облигаций, складываются из следующих основных составляющих:

Государственная пошлина за рассмотрение заявления о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг руб. Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг - руб. Государственная пошлина за рассмотрение заявления о регистрации Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг руб. Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг -руб. Расходы, связанные с публичным раскрытием Эмитентом информации о выпуске Облигаций, Вознаграждение Организаторов, Агента по размещению и Платежного агента и консультантов по организации выпуска Вознаграждение Финансового консультанта ( фондовая корпорация»), Вознаграждение Организатора торговли, Вознаграждение Депозитария, осуществляющего централизованное хранение выпуска Облигаций (НП «Национальный депозитарный центр»), Расходы, связанные с презентацией выпуска инвесторам.

Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией Облигаций не превысит 1,5% от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций (по мнению Эмитента). В денежном выражении общий размер расходов не превыситруб.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

В иных случая, предусмотренных законодательством, денежные средства подлежат возврату в аналогичном порядке, если иное не предусмотрено законодательством.

В срок не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.

Такая Комиссия:

осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций, определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций, составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся; Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу; Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным; Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии; Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована; Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения («Российская газета», а также в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" и ленте новостей (AK&M, Интерфакс). Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети «Интернет» - (http://www. *****).

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций; место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций; сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций. 

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию Платежного агента.

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «Финансбанк»,

Место нахождения: Москва, Павелецкая площадь, стр. 2

Почтовый адрес: Москва, Павелецкая площадь, стр. 2

,

Вид лицензии: Генеральная лицензия на осуществление банковских операций

Номер лицензии: 3311

Даты выдачи: 08.08.1997

Лицензирующий орган: Центральный Банк РФ

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций отсутствует.

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента (руб.):

Степень выполнения акционерами (участниками) обязательств по оплате своих акций (долей) в уставном капитале: 100 %

Единственный участник общества:

Полное фирменное наименование: Открытое общество с ограниченной ответственностью «Финанс Интернэшнл »

Сокращенное наименование: отсутствует

ИНН: не присвоен, т. к. общество создано и действует в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов и не зарегистрировано на территории России в качестве налогоплательщика

Место нахождения: Карспелдреф 6A, 1101 CJ Амстердам Зуидост (Karspeldreef 6A, 1101 CJ Amsterdam, Zuidoost, Holland)

Почтовый адрес: Карспелдреф 6A, 1101 CJ Амстердам Зуидост (Karspeldreef 6A, 1101 CJ Amsterdam, Zuidoost, Holland)

Доля в уставном капитале эмитента: 100%

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

таких изменений не было

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Уставом Эмитента предусмотрено образование резервного фонда. Резервный фонд Общества образуется путем ежегодных отчислений в размере не менее 1% из чистой прибыли до достижения им размера, равного 5% Уставного капитала Общества.

Кроме того, уставом Эмитента предусмотрена возможность образования следующих фондов: фонд развития, амортизационный и иные фонды, необходимые для эффективной деятельности Общества.

Состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования фондов определяются Собранием Участников Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом

На дату утверждения настоящего Проспекта резервный фонд и иные фонды не создавались и, соответственно, не использовались.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента:

Высшим органом управления эмитента является Общее собрание участников.

В случае если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единолично и оформляются письменно

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента;

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Очередное общее собрание участников:

В соответствии с пунктом 8.2.4. Устава очередное собрание участников Общество созывается исполнительным органом не реже одного раза в год. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее двух и не позднее четырех месяцев после окончания финансового года.

Внеочередное общее собрание участников:

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения предложений в повестку дня:

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» информация (материалы) подлежит предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

(b)  таких организаций нет

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

1. По облигациям серии 01 был заключен договор поручительства.

дата совершения сделки: 05 октября 2004 года

предмет сделки и иные существенные условия сделки: Обеспечение исполнения обязательств по облигациям процентным документарным неконвертируемым на предъявителя серия 01 в виде поручительства в форме договора присоединения о предоставлении обеспечения для целей выпуска облигаций между Эмитентом, Открытым обществом с ограниченной ответственностью «Финанс Интернэшнл » и владельцами Облигаций

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация либо нотариальное удостоверение сделки не предусмотрены

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

1 200 000 000 (Один миллиард) рублей; 1200000 % от стоимости активов по состоянию на 30.09.2004 года.

срок исполнения обязательств по сделке: погашение основного долга – 20.12.2005 г., погашение 1-го купона - 21.06.05, погашение 2-го купона - 20.12.05.; Поручитель обеспечивает исполнение обязательств Эмитента в срок, в который такие обязательства должны будут быть исполнены Эмитентом или срок их исполнения будет считаться наступившим

сведения об исполнении указанных обязательств: просрочки в исполнении обязательств не было

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: Сделка является крупной. Решение о совершении данных сделок было принято единственным участником Интернэшнл Инвест» (решение №1/В от 01.01.01 года).

2. В 2004 году эмитент разместил облигации серии 01. В процессе размещения Облигаций были заключены сделки на общую сумму 1 рублей, решение о совершении которых принято единственным участником Интернэшнл Инвест» (решение №1 от 01.01.01 года):

дата совершения сделок: 21 декабря 2004 года;

предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Размещение документарных процентных неконвертируемых облигаций серии 01.

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: выпуск зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 02 декабря 2004 года под номером R

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

1 000 000 000 (Один миллиард) рублей; 1000000 % от стоимости активов по состоянию на 30.09.2004 года.

срок исполнения обязательств по сделке: 21.12.2004г.;

сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены; просрочки в исполнении обязательств не было

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: Сделка является крупной. Решение о совершении данных сделок было принято единственным участником Интернэшнл Инвест» (решение №1/А от 01.01.01 года).

3. В соответствии с целями создания эмитента, полученные от размещения облигаций серии 01 средства были вложены в качестве депозита в финансирование деятельности .

дата совершения сделки: 22 декабря 2004 года;

предмет сделки и иные существенные условия сделки:

предоставление депозита в размере рублей на срок 361 день, с начислением процентов за пользование денежными средствами дважды за период действия договора. Проценты начисляются за каждый день действия депозита и рассчитываются исходя из процентной ставки по Договору банковского вклада №1, фактического количества дней действия депозита, действительного числа дней в году;

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация либо нотариальное удостоверение сделки не предусмотрены

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

Девятьсот восемьдесят девять миллионов) рублей, 989000 % от стоимости активов по состоянию на 30.09.2004 года.

срок исполнения обязательств по сделке: 22.12.2004г.;

сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены; просрочки в исполнении обязательств не было

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: Сделка является крупной. Решение о совершении данных сделок было принято единственным участником Интернэшнл Инвест» (решение №4/А от 01.01.01 года).

4. Для финансирования текущих потребностей в денежных средствах эмитент дважды в течение срока существования привлекал кредиты от .

Привлечение первого транша:

дата совершения сделки: 04 октября 2004 года;

предмет сделки и иные существенные условия сделки:

привлечение кредитного транша от в размере рублей, с начислением процентов за пользование денежными средствами. Проценты начисляются за каждый день пользования денежными средствами и рассчитываются исходя из процентной ставки в соответствии с Кредитным соглашением № MBLAFRUB08704, фактического количества дней использования кредита, действительного числа дней в году;

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация либо нотариальное удостоверение сделки не предусмотрены

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки::

Пятьсот тысяч) рублей; 500 % от стоимости активов по состоянию на 30.09.2004 года.

срок исполнения обязательств по сделке: 30.12.2004г.;

сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены;

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: Решение о совершении данных сделок было принято единственным участником Интернэшнл Инвест» (решение №1/А от 01.01.01 года).

Привлечение второго транша:

дата совершения сделки: 06 декабря 2004 года;

предмет сделки и иные существенные условия сделки:

привлечение кредитного транша от в размере 5 рублей, с начислением процентов за пользование денежными средствами. Проценты начисляются за каждый день пользования денежными средствами и рассчитываются исходя из процентной ставки в соответствии с Кредитным соглашением № MBLAFRUB08704, фактического количества дней использования кредита, действительного числа дней в году;

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

5 Пять миллионов) рублей, 5000 % от стоимости активов по состоянию на 30.09.2004 года.

срок исполнения обязательств по сделке: 04.03.2005г.;

сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены;

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: Решение о совершении данных сделок было принято единственным участником Интернэшнл Инвест» (решение №4/А от 01.01.01 года).

5. По облигациям серии 02 был заключен договор поручительства.

дата совершения сделки: 17 мая 2005 года

предмет сделки и иные существенные условия сделки: Обеспечение исполнения обязательств по облигациям процентным документарным неконвертируемым на предъявителя серия 02 в виде поручительства в форме договора присоединения о предоставлении обеспечения для целей выпуска облигаций между Эмитентом, Открытым обществом с ограниченной ответственностью «Финанс Интернэшнл » и владельцами Облигаций

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация либо нотариальное удостоверение сделки не предусмотрены

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей; 292 % от стоимости активов по состоянию на 31.03.2005 года.

срок исполнения обязательств по сделке:

погашение основного долга – 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска, погашение 1-го купона - 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска;

погашение 2-го купона - 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска, погашение 3-го купона - 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска, погашение 4-го купона - 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска; Если в дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты Владельцам, или в Дату Досрочного Исполнения Владелец не получил причитающихся ему денежных средств в полном объеме от Эмитента, он вправе предъявить письменное требование о выплате этих средств непосредственно к Поручителю

сведения об исполнении указанных обязательств: просрочки в исполнении обязательств не было

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: Сделка является крупной. Решение о совершении данных сделок было принято единственным участником Интернэшнл Инвест» (решение №7 от 01.01.01 года).

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и/или его ценным бумагам кредитный рейтинг не присвоен

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Такие выпуски отсутствуют.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

В обращении находятся облигации Эмитента серии 01 в количестве 1 000 000 штук, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 рублей.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 1 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая с погашением в 364-й день с даты начала размещения, без возможности досрочного погашения;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: R, «02» декабря 2004 г.

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 13 января 2005 г.;

наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам;

количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 штук;

номинальная стоимость каждой ценной бумаги : 1000 руб.;

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 руб.

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска.

Владелец Облигаций имеет право на получение сумм погашения номинальной стоимости в срок, предусмотренный Решением о выпуске и Проспектом.

Владелец Облигаций имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, а также отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом владельцы и/или номинальные держатели Облигаций (если такие номинальные держатели уполномочены владельцами на получение соответствующих сумм выплат по Облигациям) имеют право обратиться с требованием к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям, указанному в п. 12 Решения о выпуске и п. 9.1.2 ж) Проспекта.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставления обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций (если такие номинальные держатели уполномочены владельцами на получение соответствующих сумм выплат по Облигациям) в случае неисполнения (отказа от исполнения) и ли ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в п.9.7. и п. 12. Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Номер лицензии: 00100 (на осуществление депозитарной деятельности)

Дата выдачи: 4.12.2000

Срок действия до: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска.

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - Платежный агент).