Проспект ценных бумаг (стр. 38 )

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении:

Эмитент публикует в течение 5 (пяти) дней на ленте новостей, а также в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления любого  из событий, дающих право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, в “Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” и в газете «Российская газета» следующую информацию:
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

При этом публикация в “Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” и в газете «Российская газета» осуществляется после публикации на ленте новостей.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций, Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация публикуется:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты окончания срока исполнения обязательств; на странице в сети "Интернет" – www. chtpz. ru – не позднее 3 дней с даты окончания срока исполнения обязательств; в газете «Российская газета» – не позднее 5 дней с даты окончания срока исполнения обязательств;

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».

г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения

Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных настоящем Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями  Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта  ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций).

Предусматривается обязательство приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев (владельца) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

1. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней  купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом") после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием торговой и клиринговой систем ФБ ММВБ и соответственно  в соответствии с Правилами проведения торгов  по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ и , через своего Агента, функции которого выполняет ЗАО "Райффайзенбанк Австрия".

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций»;

б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить Эмитенту (по адресу: Российская Федерация, 107078, ) письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

Настоящим ____________________ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении  продать ОАО "ЧТПЗ" процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя серии 01, государственный регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ (Полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

___________________________________________________________________

Полное наименование Держателя:

___________________________________________________________________

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

___________________________________________________________________

___________________

Подпись, Печать Держателя.

в) после направления Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную агенту Эмитента (ЗАО "Райффайзенбанк Австрия"), с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

г) Сделки по Приобретению Эмитентом  Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов  по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ и

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату  Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с порядком, указанным  в настоящем пункте  Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены Приобретения.

Дата Приобретения Облигаций определяется как наиболее поздняя из двух дат:

- Дата выплаты купонного дохода по соответствующему  купону Облигаций;

- 5-ый (Пятый) рабочий день с даты получения Уведомления  Эмитентом.

2. Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций в другие даты. Такое решение принимается Советом директоров Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в одной из газет -  “Ведомости” или “Коммерсант” не позднее 5-ти (пяти) рабочих дней с даты принятия Советом директоров соответствующего решения и не позднее чем за 7 дней до начала срока приобретения, и содержать следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- количество приобретаемых облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Указанная информация публикуется также на ленте новостей в течение 5-ти дней с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций. При этом публикация в газете «Ведомости» или «Коммерсант» осуществляется после публикации на ленте новостей.

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

- В случаях, когда Приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с  пунктом 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

- В иных случаях, дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и доводятся Эмитентом до владельцев Облигаций путем публикации на ленте новостей и в одной из газет -  “Ведомости” или “Коммерсант».

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

1) В случаях, предусмотренных подпунктами (4) и (5)  п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.  Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг,  Эмитент публикует  сообщение о существенных фактах, содержащее, в том числе следующую информацию:
- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по  следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг – порядковый номер купонного периода, в  котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.