Проспект ценных бумаг (стр. 24 )

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	40 417	-
В том числе просроченная, руб.	-	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	-	-
В том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	-	-
В том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	-	-
В том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	52 544	-
В том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Итого, тыс. руб.	92 961	-
В том числе итого просроченная, тыс. руб.	-	-

В случае наличия в составе дебиторской задолженности поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:

2003 год

полное фирменное наименование: ИП

сокращенное фирменное наименование: ИП

место нахождения: 620086 г. Екатеринбург, -63

сумма дебиторской задолженности: 1 159 тыс. руб

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя.

2004 г.

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Сервис»

сокращенное фирменное наименование: Сервис»

место нахождения: 620913 Екатеринбург, ул. Овощная, 6 корп. А.

сумма дебиторской задолженности: 2 309 тыс. руб.

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя.

VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя

Указывается состав годовой бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

Поручитель зарегистрирован 05 августа 2003 года. В 2003 году Поручитель не составлял бухгалтерскую отчетность в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и начал составлять бухгалтерскую отчетность (формы 1-5) в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности с 2004 года.

Бухгалтерская отчетность Поручителя состоит из:

-  бухгалтерского баланса (форма № 1) на 31.12.2004;

-  отчета о прибылях и убытках (форма №2) за четвертый квартал;

-  отчета об изменениях капитала (форма №3) за четвертый квартал;

-  отчета о движении денежных средств (форма №4) за четвертый квартал;

-  приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5) за четвертый квартал;

-  пояснительной записки;

-  аудиторского заключения.

См. Приложение к Проспекту ценных бумаг.

За 2003 год представлена налоговая декларация, см. Приложение к Проспекту ценных бумаг.

б) у поручителя отсутствует годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал

Указывается состав квартальной бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

Бухгалтерская отчетность Поручителя за 3 квартал 2005 года состоит из:

-  бухгалтерского баланса (форма № 1);

-  отчета о прибылях и убытках (форма №2).

См. Приложение к Проспекту ценных бумаг.

б) у поручителя на дату утверждения проспекта отсутствует квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

В 2003-9 мес. 2005 года Поручитель не имел дочерних или зависимых обществ, сводная отчетность Поручителем не составлялась. Дочернее общество Поручителя зарегистрировано 25 октября 2005 года.

8.4. Сведения об учетной политике поручителя

Приложение - учетная политика Поручителя за гг.

Раскрывается учетная политика поручителя, самостоятельно определенная поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета поручителя.

Информация об учетной политике, принятой поручителем, указывается в отношении текущего финансового года, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного финансового года, годовая бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Поручитель не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года

Указывается общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг. Компания не имеет недвижимого имущества на балансе.

В том случае, если в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого поручителем, оценщиком, указывается определенная таким оценщиком стоимость недвижимого имущества. В том случае, если в составе имущества произошли значительные изменения после проведения оценки, указывается балансовая (остаточная) и оценочная стоимость выбывшего имущества и цена покупки приобретенного недвижимого имущества. – Компания не имеет недвижимого имущества на балансе, оценка не проводилась.

Указываются сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества поручителя, а также сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества поручителя, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов поручителя, а также сведения о любых иных существенных для поручителя изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. - Компания не имеет недвижимого имущества на балансе.

8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя

Судебных процессов, участие в которых может существенно отразится на финансово-хозяйственной деятельности -Трейд», нет

X. Дополнительные сведения об поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об поручителе

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 10 000 рублей

для общества с ограниченной ответственностью указывается размер долей его участников:

,

ИНН:

размер доли участника поручителя в уставном капитале поручителя: 100%

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя

С даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг величина уставного капитала Поручителя не изменялась. Поскольку на начало 2004 года размер уставного капитала был оплачен на 50%, в отчетности была допущена техническая ошибка, и отражен оплаченный капитал в размере 5 000 рублей.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов поручителя

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, по резервному фонду, а также каждому иному фонду поручителя, формирующемуся за счет его чистой прибыли, указывается:

название фонда: Резервный фонд

размер фонда, установленный учредительными документами: за счет прибыли общества может создаваться резервный фонд в размере 15% от Уставного капитала, путем ежегодного отчисления 5% от чистой прибыли, до достижения им установленного размера

размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): резервный фонд Поручителем не формировался

размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года: резервный фонд Поручителем не формировался

размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направления использования этих средств: резервный фонд Поручителем не формировался

Иные фонды Поручителем за счет отчислений из чистой прибыли не создавались.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя

Указываются:

наименование высшего органа управления поручителя: Общее собрание участников (единственный Участник Общества)

порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:

В обществе с даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг единственный участник.

В соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах» №14-ФЗ от 01.01.2001 г. Ст. 39:

В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.

Таким образом, уведомление участников о проведении собрания не проводится в соответствии с требованиями Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких требований: единственный участник единолично принимает Решения, относящиеся к его компетенции. Принятие решения может быть согласовано с Директором.

порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя: очередное Общее собрание участников Общества (в том числе Общее собрание Участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества) проводится не реже чем один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений:

Повестка дня определяется единственным участником

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).

В обществе с даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг единственный участник.

В соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах» №14-ФЗ от 01.01.2001 г. Ст. 39:

В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.

Таким образом, проведение собрания не проводится в соответствии с требованиями Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Приводится список коммерческих организаций, в которых поручитель на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью (-Финанс»)

место нахождения: Свердловская область,

доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 99,99%

доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: доли не имеет

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

дата совершения сделки	09.12.2004
предмет и иные существенные условия сделки	поручительство по кредитному обязательству за -Продукт» перед ЗАО "Райффайзенбанк Австрия"
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	3 долларов США 75,3% балансовой стоимости активов
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	10.12.2006 г.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочка в исполнении обязательств отсутствует
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя	Сделка не является крупной, поскольку совершена в ходе обычной хозяйственной деятельности. Одобрение сделки не требуется, так как сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению.	отсутствуют

дата совершения сделки	13.04.2005
предмет и иные существенные условия сделки	поручительство по кредитному обязательству за перед Сбербанком России (ОАО), Чкаловское отделение
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	60 рублей 29,3% балансовой стоимости активов
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	12.04.2006г.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочка в исполнении обязательств отсутствует
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя	Сделка не является крупной, поскольку совершена в ходе обычной хозяйственной деятельности. Одобрение сделки не требуется, так как сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению.	отсутствуют

дата совершения сделки	13.04.2005
предмет и иные существенные условия сделки	поручительство по кредитному обязательству за -Инвест» перед Сбербанк России (ОАО), Чкаловское отделение
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	60 рублей 29,3% балансовой стоимости активов
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	12.04.2006г.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочка в исполнении обязательств отсутствует
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя	Сделка не является крупной, поскольку совершена в ходе обычной хозяйственной деятельности. Одобрение сделки не требуется, так как сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению.	отсутствуют

дата совершения сделки	28.07.2005
предмет и иные существенные условия сделки	поручительство по кредитному обязательству за -Инвест» перед ЗАО "Райффайзенбанк Австрия"
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	1 800 000 долларов США 15,23% балансовой стоимости активов
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	30.05.2007
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочка в исполнении обязательств отсутствует
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя	Сделка не является крупной. Сделка не была одобрена - одобрение сделки не требуется, так как сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению.	отсутствуют

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя

Кредитные рейтинги Поручителю и/или ценным бумагам Поручителя не присваивались.