Проспект ценных бумаг (стр. 29 )

В случае, если поручитель ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах, указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки поручителя, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

Поручитель осуществляет свою деятельность только на территории Уральского округа РФ.

Указывается сезонный характер основной хозяйственной деятельности поручителя: деятельность Поручителя (как лизинговой компании) не является сезонной.

4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Указываются виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Основной хозяйственной деятельностью Поручителя является предоставление в аренду объектов основных средств и иных активов компаниям Торговой Сети «Монетка». Поручитель сдает в аренду широкий круг объектов основных средств и не ведет учет по группам.

Поручитель зарегистрирован 01 августа 2001 года. В году Поручитель не составлял бухгалтерскую отчетность в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и начал составлять бухгалтерскую отчетность (формы 1-5) в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности с 01.01.2003 года, соответственно данные за 2002 год получены как данные на начало отчетного периода в отчетности за 2003 год. Следует также учитывать, что в 2001 году Поручитель практически не осуществлял деятельность. Сведения в настоящем пункте указываются с 2002 года.

Наименование показателя	2002	2003	2004	9 мес. 2005
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.	2 712	49 669	88 186
Доля от общего объема выручки, %	100%	94,7%	100%	92,8%

Описывается общая структура себестоимости поручителя за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.

Наименование статьи затрат	2004	2005
Сырье и материалы, %	0,3%	0,2%
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0,0%	0,0%
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	9,0%	18,0%
Топливо, %	0,0%	0,0%
Энергия, %	2,5%	3,2%
Затраты на оплату труда, %	5,1%	2,7%
Проценты по кредитам, %	15,4%	24,8%
Арендная плата, %	35,1%	32,0%
Отчисления на социальные нужды, %	0,0%	0,0%
Амортизация основных средств, %	27,2%	17,0%
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	1,6%	1,4%
Прочие затраты, % Амортизация по нематериальным активам, % Вознаграждения за рационализаторские предложения, % Обязательные страховые платежи, % Представительские расходы, % Иное (аудиторские услуги, коммерческие расходы), %	0% 0% 0,9% 0% 2,9%	0% 0% 0,6% 0% 0,1%
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100%	100%
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	106%	105%

Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые поручителем на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).: Новые виды продукции отсутствуют

Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Бухгалтерская отчетность поручителя подготовлена в соответствии с действующим бухгалтерским законодательством РФ. При подготовке бухгалтерской отчетности поручитель руководствовался бухгалтерскими стандартами (положениями о бухгалтерском учете) и учетной политикой организации.

4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики поручителя

Указываются наименование и место нахождения поставщиков поручителя, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

2004 год

Указанные поставщики отсутствуют

9 мес. 2005 года

Наименование: Общество с ограниченной ответственность «Стерх»

Место нахождения: Россия, Свердловская область, 94.

Доля в общем объеме поставок: 25,5%

Указывается информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Информация не приводится, поскольку Поручитель не использует сырье (материалы) для осуществления своей основной хозяйственной деятельности.

(С была осуществлена разовая сделка по покупке торговых площадей.)

Отдельно указывается, какую долю в поставках поручителя за указанные периоды занимает импорт. В поставках Поручителя импорт отсутствует

Даются прогнозы поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: прогноз относительно доступности указанных поставщиков положительный, у Поручителя с поставщиками налажены хорошие экономические связи. Поручитель своевременно оплачивает приобретенное оборудование. Возможные альтернативные источники поставок в настоящее время Поручитель не рассматривает.

4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя

Описываются основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность:

В качестве лизинговой компании -Инвест» осуществляет деятельность в рамках Торговой Сети «Монетка» на рынке розничной торговли. Основной хозяйственной деятельностью Поручителя является предоставление в аренду объектов основных средств и иных активов компаниям Торговой Сети «Монетка». Следовательно рынком сбыта услуг Поручителя являются магазины, входящие в Торговую Сеть «Монетка».

Розничный рынок Уральского региона стабильно развивается в течение последних нескольких лет, а его столица Екатеринбург является одним из самых богатых городов России и, соответственно, одним из самых перспективных и потенциально емких розничных рынков после Москвы и Санкт-Петербурга.

В Екатеринбурге вращается основная доля денежных средств всего Уральского региона, включающего такие экономически развитые и финансово стабильные области, как Тюменская, Пермская, Свердловская. Ежегодный прирост товарооборота на Урале в течение последних лет в среднем на 15% выше остальных регионов. Доля оборота розницы только одного Екатеринбурга в общем обороте российской розничной торговли составляет 2,5%. В настоящее время Свердловская область является одним из самых динамично развивающихся регионов России. Темпы роста оборота розничной торговли области в товарной массе опережают средне российские на 3 – 4 процентных пункта. Оборот розничной торговли предприятий Свердловской области за 2004 г. составил 171 млрд. руб., что в фактических ценах на 26%, а сопоставимой оценке на 17% выше уровня 2003 г. В 2005 г., по оценке министерства торговли, питания и услуг Свердловской области, оборот розничной торговли составит 202-205 млрд. руб.

Оборот розничной торговли Екатеринбурга по данным городского комитета по развитию товарного рынка за 2004 год составил 106,1 млрд. руб. (в сопоставимых ценах на 15% выше уровня предыдущего года).

Реализация осуществляется через сеть розничных магазинов «Монетка» и «Монетка-Супер».

На октябрь 2005 г. Сеть насчитывала 34 универсама с общей площадью болееквадратных метров. Из них 6 – супермаркеты «Монетка-Супер» и 28 – дискаунтеры "Монетка". Универсамы работают в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях и Башкортостане.

Торговая сеть «Монетка» управляет двумя форматами магазинов:

- Экономичный супермаркет («Монетка-Супер») (средняя торговая площадь 2500 кв. м., продажи на кв. м. – 9000 долл. в год.

- Дискаунтер («Монетка») (средняя торговая площадь 600 кв. м., продажи на кв. м. – 6000 долл. год.)

Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт поручителем его продукции (работ, услуг), и возможные действия поручителя по уменьшению такого влияния.

Деятельность Поручителя напрямую зависит от деятельности всей ТС «Монетка».

Среди факторов, которые могут негативно сказаться на сбыте ТС «Монетка» продукции, можно выделить:

-  снижение общей покупательной способности населения Российской Федерации;

-  усиление конкуренции в отрасли.

возможные действия поручителя по уменьшению такого влияния:

компании Торговой Сети «Монетка» осуществляют ряд маркетинговых, логистических, финансовых действий для сохранения настоящего положения на рынке розничной торговли и усиления позиции Сети в отрасли.

·  Выбор места расположения магазина производится с учетом ряда факторов – интенсивность движения автотранспорта и доступность магазина общественным транспортом, плотность жилой застройки и перспективность нового строительства в районах города и иные. Магазины большого формата располагаются в крупных торговых центрах, удаленных от центра города с большой парковкой. Дискаунтеры располагаются в местах шаговой доступности, тяготеют к «спальным районам».

·  В условиях быстрого развития Торговая Сеть «Монетка» активно использует арендованные площади для открытия новых магазинов. Всего на конец октября в собственности Компании находилось 9 магазинов (10,6 тыс. кв. м. торговой площади), в аренде – 25 магазинов (18,1 тыс. кв. м. торговой площади). До конца 2008 года компания планирует довести количество магазинов до 200, при планируется, что 30% из них будут находиться в собственности Компании, а остальные использоваться на правах аренды.

·  Полная централизация ценообразования, централизация формирования ассортимента, т. к. торговая сеть включает в себя 2 формата (супер и дискаунтер), то соответственно будет поддерживаться 2 уровня цен и две ассортиментные матрицы. В Сети действует единая система скидок по дисконтным картам.

·  Заказ товара поставщикам производится централизованно. Поставка осуществляется отдельно в каждый магазин. В настоящий момент через распределительный центр проходит 10-15% всех товаров поступающих в сеть. В планах компании на первом этапе довести количество товаров, поступающих в дискаунтеры через распределительный центр до 60%, в дальнейшем – до 100%.

4.2.6. Сведения о наличии у поручителя лицензий

У Поручителя отсутствуют лицензии на ведение какого-либо вида деятельности.

4.2.7. Совместная деятельность поручителя

Поручитель не ведет совместную деятельность.

4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Поручитель, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью Поручителя не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, дочернее или зависимое общество (общества) Поручителя не ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых

4.2.10. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Поручитель, не оказывает услуги связи

4.3. Планы будущей деятельности поручителя

Дается краткое описание планов поручителя в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

В качестве лизинговой компании -Инвест» осуществляет деятельность в рамках Торговой Сети «Монетка» на рынке розничной торговли. Описание планов будущей деятельности целесообразно приводить в целом по ТС.

Непосредственно Поручитель планирует продолжать заниматься предоставлением в аренду оборудования компаниям ТС «Монетка», в планах развития которой - расширение сети магазинов.

Источниками будущих доходов Поручителя будут доходы от основной деятельности по сдаче основных средств и оборудования в аренду.

Дальнейшая реализация программы ТС «Монетка» предусматривает к концу 2008 года довести общее количество магазинов в сети до 200. Предполагается, что часть торговых площадей будет находиться в собственности ТС «Монетка», а часть – взята в долгосрочную аренду. Годовой розничный оборот ТС «Монетка» планируется увеличить в 2008 г. до 750 млн. долларов США.

При реализации проекта развития ТС «Монетка» преследует основные цели:

·  Создание полноценной сети магазинов-универсамов в густонаселенных районах, с современной формой технического оснащения;

·  удовлетворение потребностей населения в свежих, качественных продуктах как продовольственного, так и промышленного направления, по самым привлекательным ценам;

·  обеспечение высокой конкурентоспособности предприятия за счет системы централизованного товароснабжения, высокого объема продаж и гибкой ценовой политики.

С 2006 года -Инвест» должен стать центром собственности в рамках ТС «Монетка». Движение основных средств внутри Сети будет проводиться через данного Поручителя.

4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Поручитель не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя

1. полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью - 2», - 2»

место нахождения:

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество признается дочерним по отношению к Поручителю в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества

размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: доли не имеет

описание основного вида деятельности общества: Общество оказывает услуги по аренде персонала (контролеры торгового зала) торговой компании

описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество играет важное значение для деятельности Поручителя, поскольку предоставляет неторговый персонал торговой компании

Состав органов управления дочернего общества:

Совет директоров Уставом Общества не предусмотрен.

Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

Директор

, 1965 г. р.

Размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет

2. полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью , -Вита»

место нахождения:

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество признается дочерним по отношению к Поручителю в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества

размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: доли не имеет

описание основного вида деятельности общества: Производство и продажа товаров народного потребления (производство салатов, выпечки, прочей готовой продукции для магазинов Компании)

описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество играет важное значение для деятельности Поручителя, поскольку производит собственную продукцию для ТС «Монетка».

Состав органов управления дочернего общества:

Совет директоров Уставом Общества не предусмотрен.

Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

Директор

, 1959 г. р.

Размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет

3. полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью - 1», - 1»

место нахождения:

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к поручителю: общество признается дочерним по отношению к Поручителю в силу преобладающего участия Поручителя в уставном капитале общества

размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100%

размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя: доли не имеет

описание основного вида деятельности общества: Производство, закупка, хранение и реализация товаров народного потребления (кафетерий в одном из магазинов)

описание значения такого общества для деятельности поручителя: общество играет важное значение для деятельности Поручителя, поскольку оказывает услуги кафетерия в одном из магазинов ТС «Монетка», что увеличивает его привлекательность для посетителей

Состав органов управления дочернего общества:

Совет директоров Уставом Общества не предусмотрен.

Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

Директор:

, 1977 г. р.

Размер доли указанного лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств поручителя

4.6.1. Основные средства

В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. При этом значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного финансового года.

Часть основных средств Поручителя отражается в составе доходных вложений в материальные ценности.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб.
Отчетная дата: 01.01.2003
Здания	,52	,71
Машины и оборудование	29 ,74	,51
Производственный и хозяйственный инвентарь	,76	2 246,86
Итого:	,02	1 ,08
Отчетная дата: 01.01.2004
Здания	7 ,16	,47
Машины и оборудование	47 ,86	7 ,31
Производственный и хозяйственный инвентарь	,62	,75
Итого:	55 ,81	7 ,47
Отчетная дата: 01.01.2005
Здания	6 ,60	,15
Сооружения	,78	4 451,20
Машины и оборудование	89 ,89	19 ,54
Производственный и хозяйственный инвентарь	,22	,73
Прочие основные фонды	,93	17 833,83
Итого:	97 ,42	20 ,43
Отчетная дата: 01.10.2005
Здания	,61	3 ,27
Сооружения	1 ,12	,84
Машины и оборудование	,26	28 ,70
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 ,88	,84
Прочие основные фонды	3 ,68	,04
Итого:	,47	32 ,08

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: линейный способ начисления амортизации