Проспект ценных бумаг (стр. 34 )

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.		-
В том числе просроченная, руб.	-	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	-	-
В том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	-	-
В том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	-	-
В том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	3 772	-
В том числе просроченная, тыс. руб.	-	-
Итого, тыс. руб.		-
В том числе итого просроченная, тыс. руб.	-	-

Сведения о наличии в составе дебиторской задолженности поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

2002 год

олное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

сокращенное фирменное наименование:

место нахождения: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 3-300

сумма дебиторской задолженности: 300 000 р.

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя.

2003 год

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

сокращенное фирменное наименование:

место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 2-412

сумма дебиторской задолженности: 70 580 тыс. руб.

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной

Дебитор является аффилированным лицом Поручителя.

доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица: доли не имеет

доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

сокращенное фирменное наименование: -Центр»

место нахождения: .

сумма дебиторской задолженности: 8 971 тыс. руб.

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной

Дебитор является аффилированным лицом Поручителя.

доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица: доли не имеет

доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет

2004 год

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

сокращенное фирменное наименование:

место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, 2-412

сумма дебиторской задолженности: 56 966 тыс. руб.

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной

Дебитор является аффилированным лицом Поручителя.

доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица: доли не имеет

доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Лизинговая компания «Северная Казна»

сокращенное фирменное наименование: компания «Северная Казна»

место нахождения: г. Екатеринбург, пер. Химиков, 3.

сумма дебиторской задолженности: 8 636 тыс. руб.

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя.

9 мес. 2005 года

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Лизинговая компания «Северная Казна»

сокращенное фирменное наименование: компания «Северная Казна»

место нахождения: г. Екатеринбург, пер. Химиков, 3.

сумма дебиторской задолженности: 15 081 тыс. руб.

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя.

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью №7»

сокращенное фирменное наименование: №7»

место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Ленина 5-130

сумма дебиторской задолженности: 27 329 тыс. руб.

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя.

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью производственная фирма

сокращенное фирменное наименование: -Плюс» производственная фирма

место нахождения: -23

сумма дебиторской задолженности: 13 326 тыс. руб.

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной

Дебитор не является аффилированным лицом Поручителя.

VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя

Указывается состав годовой бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

Поручитель зарегистрирован 01 августа 2001 года. В году Поручитель не составлял бухгалтерскую отчетность в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и начал составлять бухгалтерскую отчетность (формы 1-5) в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности с 01.01.2003 года.

Бухгалтерская отчетность Поручителя за гг. состоит из:

-  бухгалтерского баланса (форма № 1);

-  отчета о прибылях и убытках (форма №2);

-  отчета об изменениях капитала (форма №3);

-  отчета о движении денежных средств (форма №4);

-  приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5);

-  пояснительной записки;

-  аудиторского заключения.

См. Приложение к Проспекту ценных бумаг.

За 2002 год представлена налоговая декларация, см. Приложение к Проспекту ценных бумаг.

б) у поручителя отсутствует годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал

Указывается состав квартальной бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

Бухгалтерская отчетность Поручителя за 3 квартал 2005 года состоит из:

-  бухгалтерского баланса (форма № 1);

-  отчета о прибылях и убытках (форма №2).

См. Приложение к Проспекту ценных бумаг.

б) у поручителя на дату утверждения проспекта отсутствует квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

Поручитель не составлял сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.

Сводная (консолидированная) финансовая отчетность за не представляется. Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа Минфина РФ № 34н "Об утверждении Положении по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации" от 01.01.2001 года.

В соответствии с данным приказом, в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ, помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.

Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ на сегодняшний день, не существует. Единственным документом, который касается составления такой отчетности, является Приказ Минфина № 000 от 01.01.01 г. "О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности". Между тем этот акт не является нормативным (Минюст РФ отказал ему в регистрации), и, кроме того, этот документ не устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной отчетности без установления каких-либо жестких правил объединения активов и обязательств связанных предприятий. Каких-либо разъяснений или инструкций по применению данного Приказа не существует.

Все это, по мнению Поручителя, позволяет говорить об отсутствии четко установленного нормативного порядка составления консолидированной отчетности. В свою очередь разрабатывать такой порядок собственными силами не представляется поручителю возможным.

8.4. Сведения об учетной политике поручителя

Приложение - учетная политика Поручителя за гг.

Раскрывается учетная политика поручителя, самостоятельно определенная поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета поручителя.

Информация об учетной политике, принятой поручителем, указывается в отношении текущего финансового года, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного финансового года, годовая бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Поручитель не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года

Указывается общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг.

	2004	9 мес. 2005
Общая стоимость недвижимого имущества	5 586 174,45	134 664 313,34
Амортизация	724 101,15	3 597 773,27

В том случае, если в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого поручителем, оценщиком, указывается определенная таким оценщиком стоимость недвижимого имущества. В том случае, если в составе имущества произошли значительные изменения после проведения оценки, указывается балансовая (остаточная) и оценочная стоимость выбывшего имущества и цена покупки приобретенного недвижимого имущества. – переоценка не проводилась

Указываются сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества поручителя, а также сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества поручителя, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов поручителя, а также сведения о любых иных существенных для поручителя изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. – указанные изменения места не имели

8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя

Судебных процессов, участие в которых может существенно отразится на финансово-хозяйственной деятельности -Трейд», нет

X. Дополнительные сведения об поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об поручителе

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя

Размер уставного капитала поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 10 000 рублей

для общества с ограниченной ответственностью указывается размер долей его участников:

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

сокращенное фирменное наименование: -Продукт»

место нахождения: г. Екатеринбург,

ИНН:

размер доли участника поручителя в уставном капитале поручителя: 50%

,

ИНН:

размер доли участника поручителя в уставном капитале поручителя: 50%

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя

С даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг величина уставного капитала Поручителя не изменялась.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов поручителя

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, по резервному фонду, а также каждому иному фонду поручителя, формирующемуся за счет его чистой прибыли, указывается:

название фонда: Резервный фонд

размер фонда, установленный учредительными документами: за счет прибыли общества может создаваться резервный фонд в размере 15% от Уставного капитала, путем ежегодного отчисления 5% от чистой прибыли, до достижения им установленного размера

размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): резервный фонд Поручителем не формировался

размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года: резервный фонд Поручителем не формировался

размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направления использования этих средств: резервный фонд Поручителем не формировался

Иные фонды Поручителем за счет отчислений из чистой прибыли не создавались.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя

Указываются:

наименование высшего органа управления поручителя:

общее собрание участников

порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:

Орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, а так же предлагаемую повестку дня.

Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, а так же сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с п. 3 ст. 36 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.

В случае, если в повестку дня вносятся изменения, директор или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее 10 дней до его проведения уведомить всех участников заказным письмом.

лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередные собрания созываются Генеральным директором на основании его собственной инициативы, требования аудитора, а также Участника (Участников), доля которого в Уставном капитале Общества составляет не менее чем 10%.

В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, с указанием мотивов их внесения, а также указана форма проведения собрания (присутствие Участников либо заочное голосование).

Дата, порядок проведения, повестка дня Собрания, порядок сообщения участникам о проведении Собрания, перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению Собрания, форма и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями) определяются Генеральным директором в соответствии с законодательством.

Собрание является правомочным, если в нем участвуют Участники (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной долей в Уставном капитале Общества.

При отсутствии кворума для проведения Собрания объявляется дата нового собрания. Новое Собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем участвуют Участники (их представители), обладающие в совокупности более чем 30 % долей в Уставном капитале Общества.

Директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников или об отказе в его проведении.

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников, указанное Собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае, Директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание Участников, которое созывается Генеральным директором не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года Общества.

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников, указанное Собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания участников считается дата получения требования обществом.

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений:

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.

В случае, если в повестку дня вносятся изменения, Генеральный директор или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее 10 дней до его проведения уведомить всех участников заказным письмом.

генеральный директор общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общих собраний участников общества.

общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).

Все участники общества.

Указанная информация предоставляется в месте нахождения единоличного исполнительного органа общества.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

1. полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью - 2», - 2»

место нахождения:

доля поручителя в уставном капитале коммерческой организации: 100%

доля коммерческой организации в уставном капитале поручителя: доли не имеет