Программа социально-экономического развития (стр. 34 )

Ø  Третий этап (2013): промышленная добыча с постепенным доведением объемов до проектного уровня (к 2015).

Ведутся переговоры со Сбербанком России о предоставлении проектного финансирования для развития проекта.

Таблица 4.3.1.6 - Ключевые показатели проекта Рябиновое на 2гг.

Показатели	Сроки реализации, годы	2011	2012	2013	2014
Добыча руды	тыс. т	0	0	500	750	7450
Добыча золота	кг	0	0	250	784	3445
Инвестиции в проект В том числе: ГРР Предпроектные затраты Капитальное строительство Техника и оборудование	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.	55000 0 55000 0 0	1401963 38591 0 1010000 353372	126862 48734 0 0 78128	51330 51330 0 0 0	174640 174640 0 0 0
Выручка	тыс. руб.	0	0	1194118	1864826
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	-651255
EBITDA Маржа по показатели EBITDA	тыс. руб. %	0	0	595178 50%	935634 50%	54%
NPV проекта	тыс. руб.	3106787
Ставка дисконтирования	%	13,7%
IRR	%	53%
Период окупаемости	лет	4,66

Программа развития «Алдголд»

В соответствии со стратегией развития группы компаний - проект развития «Алдголд» на базе месторождения «Погребенная россыпь р. Б. Куранах» является одним из приоритетных. Основной целью программы развития является увеличение объемов добычи до 0,9 тонн в течение годов за счёт увеличения объёмов работ на 4-м участке месторождения.

Для реализации вышеуказанной цели осуществляются следующие мероприятия:

- в 2010 году проведены геологоразведочные работы на участке № 4, пробурено 4718 п..м. разведочных скважин, затраты составили 79,2 млн. руб.;

- в 2011 году провести реконструкцию схемы обогащения драги ДМ 250 №6 с внедрением более производительных отсадочных машин «Труд12» и обогатительного оборудования для извлечения мелкого золота.;

- в конце 2011 года арендовать у драгу ОМ 431 № 000 с производительностью по промывке песков до 1600 тыс. м3, что позволит значительно увеличить объёмы промывки песков и добычи золота..

В 2011 – 2015 годах предполагается провести следующие мероприятия:

·  Проведение геологоразведочных работ;

·  Ввод драги глубокого черпания № 000;

·  Ввод драги глубокого черпания № 000;

·  Ввод золотоизвлекающей фабрики (ЗИФ)

Объемы инвестиций предприятия составят в 2011 году 1 290 млн. рублей, в 2годах млн. рублей, в 2годах – 510 млн рублей

Этапы реализации инвестиционной программы компании:

1.  I этап () «Развитие в рамках текущей технологии добычи»:

гг. – проведение геологоразведочных работ,

2012 г. – ввод драги глубокого черпания № 000, доведение уровня добычи до 1500 кг.

2014 г. – ввод драги глубокого черпания № 000, доведение уровня добычи до 1657 кг.

2.  II этап () «Переход на новую технологию добычи»:

2015 г. – ввод ЗИФ

2016 г. – доведение уровня добычи до 4600 кг золота в год.

Риски проекта

Ключевые вопросы, требующие решения:

·  Отсутствие надежного энергоснабжения, сдерживающего золотодобычу (перебои, отключения),

·  Минерально-сырьевая база (продление лицензии).

Программа развития на годы

Программа развития нацелена на достижение в 2016 году объема добычи 4,6 тонн золота. Для реализации программы предусмотрены инвестиции в размере 3510 млн. рублей в т. ч.:

·  Геологоразведочные работы – 290 млн. рублей,

·  Капитальные вложения – 3220 млн. рублей.

Рис. 4.3.1.1. Прогноз добычи золота Алдголд» в 2гг., кг

Бюджет проекта

Сметная стоимость проекта – 3 510 млн. рублей. Финансирование предусматривается из следующих источников:

1) Собственные средства «Алдголд» (средства инвестора ) – 3220 млн. рублей (91,7% от стоимости проекта);

2) Средства федерального бюджета в виде субсидии на реализацию мероприятий комплексного инвестиционного плана субъекта РФ по модернизации монопрофильного муниципального образования и направляемые на финансирование объектов месторождения для проведения геологоразведочных работ в размере 290 млн. рублей (8,3% от стоимости проекта).

Таблица 4.3.1.7. - Основные экономические показатели Алголд на 2гг.

ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	2011	2012	201	2014	2015	2016
		факт	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
Численность работников	чел	330	365	365	365	365	365
Фонд заработной платы	тыс. руб.	0	3	1	1	3	5
Объём производства продукции:
- Золото	кг	237	354	550	696	1014	1014
Объём реализации продукции:
- Золото	кг	237	354	550	696	1014	1014
Стоимость произведенной продукции (работ, услуг)	тыс. руб.	2	11	13	14	16	8
В том числе:
- Золото	тыс. руб.	6	11	13	10	11	6
- услуги	тыс. руб.	19169,6	8500,0	9180,0	9914,4	10707,5	11564,2
Стоимость реализованной продукции (работ, услуг)	тыс. руб.	2	11	13	14	16	8
В том числе:
- золото	тыс. руб.	6	11	13	10	11	6
- услуги	тыс. руб.	19169,6	8500,0	9180,0	9914,4	10707,5	11564,2
Объём капитальных вложений	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4.3.2. Устранение чрезмерной монопрофильности муниципальных образований поселенческого уровня, на территории которых производится добыча золота, в том числе МО «Поселок Нижний Куранах» путем реализации мероприятий Комплексного инвестиционного плана (КИП) развития МО «Поселок Нижний Куранах» на 2010 – 2020 годы