Регламент проведения операций в Системе электронных торгов ММВБ по сделкам с государственными ценными бумагами (стр. 12 )

в Системе электронных торгов ММВБ

по сделкам с государственными

ценными бумагами

Приложение 1

к выписке из реестра сделок

(параметры сделок РЕПО)

Дата торгов:

Биржа:

Дилер:

Идентификатор:

Правила торгов:

№ пп	Номер сделки	Время	Вид сделки	Код расчетов	Сумма РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО	Код ценной бумаги	Коли-чество	Начальное значение Дисконта	Верхнее предельное значение Дисконта	Нижнее предельное значение Дисконта	Блоки-ровка Обеспечения	Базис-ные условия	Сумма возврата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Дата расчетов по 2-й части сделки РЕПО:

Итого: ### ###

Маклер ММВБ

В данной форме детализируются заключенные сделки РЕПО, указанные в Реестре сделок.

Колонка 1 - номер по порядку;

Колонка 2 - номер сделки в Системе торгов;

Колонка 3 - время заключения сделки;

Колонка 4 - вид сделки ("В" - покупка, "S" - продажа);

Колонка 5 - код расчетов ("Т0", "Sn");

Колонка 6 - Сумма РЕПО, в рублях;

Колонка 7 - Ставка РЕПО, в процентах годовых;

Колонка 8 - Срок РЕПО, количество дней;

Колонка 9 – код выпуска Облигаций в Системе торгов;

Колонка 10 - количество проданных или купленных Облигаций, в штуках;

Колонка 11 – Начальное значение дисконта, в процентах;

Колонка 12 – Верхнее предельное значение дисконта, в процентах;

Колонка 13 - Нижнее предельное значение дисконта, в процентах;

Колонка 14 – указание на блокировку Обеспечения (Y – блокировка Обеспечения осуществляется, N – блокировка Обеспечения не осуществляется);

Колонка 15 – реквизиты Базисных условий;

Колонка 16 – Сумма возврата, в рублях.

Приложение

к Регламенту проведения операций

в Системе электронных торгов ММВБ

по сделкам с государственными

ценными бумагами

Выписка из реестра неторговых операций

Дата:

Биржа:

Дилер:

Идентификатор:

№ пп	Номер операции	Время	Вид операции	Сумма / Кол-во	Номер заявки	Код трейдера	Комиссия	ИТС или Идентификатор денежной позиции	Корреспонд. ИТС или Идентификатор денежной позиции	Ссылка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

<Код актива> <Правила торгов>

Итого по <Коду актива> ### ###

Маклер ММВБ

Колонка 1 - номер по порядку;

Колонка 2 - номер операции в Системе торгов;

Колонка 3 - время осуществления операции;

Колонка 4 - вид операции ( D- списание, K - зачисление);

Колонка 5 - сумма переводимых денежных средств (в рублях) / количество переводимых Облигаций (в штуках);

Колонка 6 - номер заявки в Системе торгов;

Колонка 7 – код трейдера в Системе торгов;

Колонка 8 - сумма комиссии ММВБ в рублях;

Колонка 9 - идентификатор торгового счета (ИТС) Дилера (при переводе Облигаций) или идентификатор денежной позиции (при переводе денег), соответствующие торговому идентификатору получателя выписки;

Колонка 10 – корреспондирующий ИТС Дилера (при переводе Облигаций) или идентификатор денежной позиции (при переводе денег);

Колонка 11 – ссылка.

<Код актива> – код выпуска Облигаций в Системе торгов или код денежных средств (RUR).

Приложение

к Регламенту проведения операций

в Системе электронных торгов ММВБ

по сделкам с государственными

ценными бумагами

Выписка из протокола торгов

Дата торгов:

<наименование> торговая сессия

Биржа:

Дилер:

Идентификатор:

№ пп	Код трейдера	Номер заявки	Сост.	Вид	Тип	Период торгов	ИТС	Код ценной бумаги	Кол-во	Цена	Код расчетов	Введено	Снято	Сделок	Остаток	Клиент/ поручение	Контр-агент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Правила торгов:

Маклер ММВБ