Проспект ценных бумаг (стр. 24 )

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

Сводная бухгалтерская отчетность Поручителя не составлялась, так как Поручитель не имел дочерних и/или зависимых обществ и не участвует в финансово-промышленных группах.

8.4. Сведения об учетной политике поручителя

Учетная политика Поручителя на 2год приведена в Приложениях №7 настоящего Проспекта ценных бумага.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Экспорт занимает в среднем 20% всех продаж предприятия. Структура экспорта ДСП на 2004 год составило – 27,6 тыс. м3. Анализ структуры экспорта показывает, что основными зарубежными потребителями продукции завода являются:

Узбекистан	Казахстан	Монголия
71%	26%	3%

В 2001 году экспорт не осуществлялся.

В 2002 году общая сумма экспорта составила 58 907 366,86 руб., доля экспорта в общем объеме выручки – 25,89 %

В 2003 году общая сумма экспорта составила 77 184 666,23 руб., доля экспорта в общем объеме выручки – 21,3 %

В I кв. 2004 г. общая сумма экспорта составила 21 356 611,59 руб., доля экспорта в общем объеме выручки – 17,34 %

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года

	2004	9М2005
Общая стоимость недвижимого имущества, руб.	97	97
Величина начисленной амортизации, руб.	9	11

В течение 12 месяцев до даты утверждения настоящего Проспекта оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого поручителем, оценщиком не производилась.

Сведения касательно изменениях в составе недвижимого имущества поручителя, а также сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества поручителя, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов поручителя, а также сведения о любых иных существенных для поручителя изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: отсутствует.

8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя

В течение трех лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, Поручитель не принимал участия в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя.

X. Дополнительные сведения о поручителе
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения о поручителе

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя

Размер уставного капитала поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

(двести восемьдесят два миллиона шестьсот тысяч) рублей.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

акции обыкновенные бездокументарные:

общий объем: (двести восемьдесят два миллиона шестьсот тысяч) рублей

номинальная стоимость одной акции: 10 (десять) рублей

доля в уставном капитале: 100 %

Привилегированные акции

Общая номинальная стоимость: 0 рублей;

Доля в уставном капитале: 0%.

Акции Поручителя не обращаются за пределами Российской Федерации.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя

Уставный капитал Поручителя не изменялся.

10.1.3. Сведения о формировании и использовании резервного фонда, а также иных фондов поручителя

Название фонда – резервный фонд;

Размер отчислений в фонд в течение завершенного отчётного периода - резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом.

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчётного периода –

6 рублей копеек (2,2% от уставного капитала Эмитента).

До 2003 года фонд не создавался.

2003 год – 200 рублей (0,8 от уставного капитала Эмитента).

2004год – 300 рублей (1,41 от уставного капитала Эмитента).

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя

Наименование высшего органа управления поручителя: Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:

В соответствии с требованиями Федерального закона “Об акционерных обществах” от 24.12.95г. № 000 –ФЗ (далее по тексту – Закон об АО) уведомление о проведении общего собрания акционеров проводимого путем совместного присутствия осуществляется путем направления лицам, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщения, содержащего сведения, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества. Уведомление о проведении общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования (опросным путем) осуществляется путем направления лицам, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщения и бюллетеней, содержащих сведения, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.

В соответствии с п. 7.9 и 7.11 Устава Общества Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому акционеру по адресу, указанному в списке акционеров, или вручено под роспись не позднее, чем за 20 дней до предполагаемой даты проведения Собрания.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления таких требований):

В соответствии с требованиями Закона об АО и положениями Устава Общества внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона об АО.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:

Даты проведения собрания высшего органа управления поручителя определяются Советом директоров в соответствии с Законом об АО.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений определяется Законом об АО.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение по вопросам реорганизации общества, дроблению и консолидации акций заключение сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона об АО; совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона об АО; приобретение и выкуп акций в случаях, предусмотренных Законом об АО; участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций; принятие решение о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного ст. 40 Закона об АО может быть внесено в повестку дня Советом директоров Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя – в соответствии со ст. 52 Закона об АО, а также с Постановлением ФКЦБ России “Об утверждении дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров” от 01.01.2001г. №17/пс: по месту нахождения исполнительных органов поручителя; во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения; в иных местах, указанных в сообщении о проведении собрания акционеров; копии документов предоставляются по запросу акционера в течении пяти дней, при этом плата за предоставление копий не может превышать затрат на их изготовление; в помещении по адресу единоличного исполнительного органа.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Указанная информация (материалы в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

1. Наименование полное: Общество с ограниченной ответственностью «ДЗ-Инвест»

Наименование сокращённое: OOO «ДЗ-Инвест»

Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, Братский район

Адрес (место нахождения) органов управления Общества: Российская Федерация, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка улица Ленина, дом 27, кв. 3.

Почтовый адрес, по которому с Обществом осуществляется связь: Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, ул. Космонавтов, .

Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций дочернего общества: 100 %

Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих дочернему обществу обыкновенных акций эмитента: 0%

2. Наименование полное: Общество с ограниченной ответственностью «ДЗ-Финанс»

Наименование сокращённое: OOO «ДЗ-Финанс»

Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, Братский район

Адрес (место нахождения) органов управления Общества: Российская Федерация, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка улица Ленина, дом 27, кв. 3.

Почтовый адрес, по которому с Обществом осуществляется связь: Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, ул. Космонавтов, .

Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций дочернего общества: 100 %

Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих дочернему обществу обыкновенных акций эмитента: 0%

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств, по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: отсутствуют.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя

Кредитные рейтинги Поручителю и/или ценным бумагам Поручителя не присваивались.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя

Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные

Номинальная стоимость каждой акции: 10 рублей

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 28 двадцать восемь миллионов двести шестьдесят тысяч) акций.

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): таких акций нет

Количество объявленных акций: 1000

Количество акций, находящихся на балансе поручителя: таких акций нет

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам поручителя: таких акций нет

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:

F

Дата государственной регистрации: 04.11.1999г.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за исключением акций поручителя

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Выпуски, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы): отсутствуют.

Поручитель иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, не выпускал

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Выпуски, ценные бумаги которых обращаются: отсутствуют.

Поручитель иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, не выпускал

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Выпуски, обязательства поручителя по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт): отсутствуют.

Поручитель иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, не выпускал

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Поручитель не размещал облигаций с обеспечением.

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Поручитель не размещал облигаций с обеспечением.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги поручителя

Полное фирменные наименования регистратора – Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл»

Сокращенное фирменные наименования регистратора – НИКойл»

Место нахождения регистратора – г. Москва, Балакаевский проспект, д.28 «В»

Почтовый адрес - г. Москва, Проспект Мира, д.36, стр.1

Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг -

Дата выдачи лицензии – 17.06.2003 г.

Cрок действия лицензии: без ограничения

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ Российской Федерации

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг поручителя осуществляется указанным регистратором – 01.04.2004 г.

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг поручителя в отчетном квартале не осуществлялось

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Законодательные акты Российской Федерации, действующие на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям поручителя, а при наличии у поручителя иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг: данная информация не приводиться, поскольку дивиденды не выплачивались