Проспект ценных бумаг (стр. 32 )

Показатель	Остаток на начало	Остаток на конец
наименование	код	отчетного года	отчетного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная — всего	620
в том числе:		3255423	4032401
расчеты с покупателями и заказчиками	621
авансы выданные	622	4714921	7073492
прочая	623
долгосрочная — всего	630	-	-
в том числе:		-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	631
авансы выданные	632	-	-
прочая	633	-	-
Итого	640
Кредиторская задолженность:
краткосрочная — всего	650
в том числе:			4032401
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651
авансы полученные	652	3872939	7073492
расчеты по налогам и сборам	653
кредиты	654	0	0
займы	655	0	0
прочая	656	4617149
долгосрочная — всего	660	-	-
в том числе:		-	-
кредиты	661
займы	662	-	-
	663	-	-
Итого	670

Расходы по обычным видам деятельности

Показатель	За отчетный год	За предыдущий
наименование	код		год
1	2	3	4
Материальные затраты	710		162916
Затраты на оплату труда	720		45751
Отчисления на социальные нужды	730		15624
Амортизация	740	5849406	5849
Прочие затраты	750		53360
Итого по элементам затрат	760		283500
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):		488631
незавершенного производства	765
расходов будущих периодов	766	76352	646725
резерв предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения

Показатель	Остаток на начало	Остаток на конец
наименование	код	отчетного года	отчетного периода
1	2	3	4
Полученные — всего	770	-	-
в том числе:		-	-
векселя	771
Имущество, находящееся в залоге	780	-	-
из него:		-	-
объекты основных средств	780
ценные бумаги и иные финансовые вложения	781	-	-
прочее	782	-	-
Выданные – всего	790	-	-
в том числе:		-	-
векселя	791
Имущество, переданное в залог	800	-	-
из него:		-	-
объекты основных средств	801
ценные бумаги и иные финансовые вложения	802	-	-
прочее	803	-	-

Государственная помощь

Показатель	Отчетный период	За аналогичный
наименование	код		период
			предыдущего года
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств —		-	-
всего	910
в том числе:	911	-	-
		на начало	получено	возвращено	на конец
		отчетного	за отчет-	за отчет-	отчетного
		года	ный период	ный период	периода
Бюджетные кредиты — всего	920	-	-	-	-
в том числе:

Руководитель _________________

м. п.

Главный бухгалтер __________________ 30.03.2004г.

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой бухгалтерской отчетности

за 2003 год

Полное наименование предприятия:

Открытое акционерное общество «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод»

Номер свидетельства о государственной регистрации предприятия: 1455.

Сведения о регистрации: Распоряжение « 189-р от 01.01.2001г.

Администрации г. Усть-Илимск, Иркутская обл., Россия.

Местонахождение общества: Россия, Иркутская область, город Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК административное здание управления ДЗ».

Юридический адрес: 666684 Россия, Иркутская область, город Усть-Илимск –14 а/я 323,

Контактные телефоны: приемная (395: Директор – 93405;

Главный бухгалтер – 92980; Юридическая служба – 93451; Факс – 76979.

Идентификационный номер налогоплательщика: .

Код причины постановки на учет:

Код

Коды

Почтовый адрес: 666684 Россия, Иркутская область, город Усть-Илимск –14 а/я 323.

Уставный капитал Открытое акционерное общество «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» составляет Двести восемьдесят два миллиона шестьсот тысяч) рублей.

Уставный капитал разделен наДвадцать восемь миллионов двести шестьдесят тысяч) именных бездокументарных обыкновенных акций.

Номинальная стоимость одной акции составляет 10 (десять) рублей.

Количество акционеров на 31.12.2003г. – 6.

Информация об эмитенте (Открытое акционерное общество «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод») опубликовывается в средствах массовой информации: газета «Дело» ( Иркутск, а/я 33).

Специализированный регистратор акционерного общества: Закрытое акционерное общество «Сурц».

Место нахождения: 117452 Москва, Балакаевский проспект д. 28 «В».

Почтовый адрес: 109240 Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 5.

Номер лицензии: 241.

Дата выдачи: 09.02.1999.

Срок действия: 13.02.04.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ Российской Федерации.

Лиц, владеющих 20 процентами и более 20 процентов ценных бумаг Общества от Уставного капитала акционерного общества, по состоянию на 31.12.2003г. – нет.

Доля государственного или муниципального образования в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2003г. – отсутствует.

Филиалов – нет.

Представительств – нет.

-Илимский деревообрабатывающий завод» является предприятием деревообрабатывающей промышленности, осуществляющим производство и реализацию древесно – стружечной плиты по ГОСТу шлифованной, класса эмиссии Е-2 и является единственным производителем данной продукции в Иркутском регионе. Поставка продукции в основном ориентирована на внутренний рынок – 70, в страны СНГ (экспорт – 30%).

ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ОБЩЕСТВА

-Илимский деревообрабатывающий завод» специализирован на выработке древесно стружечных плит по ГОСТу шлифованной, класса эмиссии Е-2. Источники сырья служит баланс мягколиственных пород, основным поставщиком которых является «УИ ЛПК».

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№	Показатели	Ед. изм.	Объем	Объем
	Период		2003 г.	2002 г.
1.	Объем реализации продукции в денежном выражении (без НДС, таможенных пошлин) В том числе ДСП Объем реализации ДСП в нат. выражении	тыс. руб. тыс. руб. м3	8 1 62	4 1 93707,60
2	Объем производства продукции в денежном выражении (без таможенных пошлин) В том числе Объем реализации продукции в нат. выражении	тыс. руб. тыс. руб. м3	0 0 46	6 4 96331,62
3	Среднесписочная численность работников в т. ч. ППП -  рабочие -  - руководители, специалисты, служащие Непроизводственная сфера	чел. чел. чел. чел. чел.	503 494 395 97 1	504 496 395 100 8
4	Производительность труда на одного рабочего промышленно-производственного персонала	тыс. руб.	414,83	475,4
5	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.: -  промышленно-производственного персонала -  не производственный персонал
6	Среднемесячная зарплата, в т. ч.: -  промышленно-производственного персонала -  не производственный персонал	руб. руб. руб.	7518 7573 4387	5003 5030 3292
7	Социальные выплаты	тыс. руб.	597,5	264,1
8	Себестоимость произведенной продукции	руб.	29024,5	7
9	Уровень затрат на 1 руб. произведенной продукции	руб.	0,82	0,90
10	Себестоимость проданных товаров	тыс. руб.	2	8
11	Коммерческие расходы	тыс. руб.	11328,2	6260,8
12	Прибыль от реализации продукции	тыс. руб.	+67592,5	+21978
13	Результат от операционной деятельности	тыс. руб.	-2479,2	-2579,6
14	Результат от внереализационной деятельности	тыс. руб.	-4278,1	-553,4
15	Балансовая прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	+60835,2	+18845,0
16	Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	80,3	-
17	Отложенные налоговые обязательства	тыс. руб.	-1956,3	-5383,6
18	Текущий налог на прибыль	тыс. руб.	14300,0	2562,3
19	Штрафы	тыс. руб.	159,9	308,3
20	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (в т. ч. убыток столовой)	тыс. руб.	44499,3 866,6	+10590,8 717,3

Изменилась структура оборотных активов за анализируемый период. На начало периода основная часть оборотных активов приходилась на запасы 58%. На конец анализируемого периода доля запасов в объеме оборотный активов сократилась до 42,7%.

За анализируемый период объемы дебиторской задолженности увеличились на 4637,5 т. р. с 19778,5 до 24416,0 т. р. Основную долю до 54,5% в дебиторской задолженности составляют налоги в размере 13310,10 тыс. руб., в т. ч. 12079,2 тыс. руб. – возмещение экспортного НДС.

Структура

Себестоимости затрат на производство

тыс. руб.

Затраты	сумма	Уд. Вес%	Сумма	Уд. Вес%
Сырье и материалы в т. ч.	121589	41,9	88309	42,0
- смола	722221	24,9	51993	24,7
- щепа	28288	9,7	20387	9,7
- химикаты	3282	1,1	2322	1,1
- прочие	17798	6,2	15929	7,6
Заработная плата	44670	15,4	29611	14,1
Отчисления от з/платы, внебюджетные фонды	15245	5,3	10856	5,2
Амортизация	5763	2,0	5290	2,5
Энергоресурсы	19288	6,6	13988	6,7
Налоги	1590	0,5	3535	1,7
Прочие	80571	27,7	57764	27,4
Содержание столовой	1626	0,6	774	0,4
Всего	290242	100	210127	100

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Наименование показателя	В начале периода	В конце периода	Отклонение
Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
1	2	3	4	5	6= 4-2	7
1. Чистая выручка от реализации	,00	100,00	,00	100,00	,00	0,00
2. Себестоимость реализованной продукции	,00	90,34	,00	81,35	,00	-8,99
2 а) в том числе коммерческие расходы	,00	2,75	600	3,13	500	0,38
2 б) управленческие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Валовая прибыль	,00	12,41	,00	21,78	,00	9,37
4. Результат от основной деятельности	,00	9,66	,00	18,65	,00	8,99
5. Операционные расходы		3,60	8190169	53,31		49,71
6. Операционные доходы		4,73		54,00	-	49,27
7. Результат от операционной деятельности	- 2479178	-1,13	- 2579640	- 0,68	+100462	0,45
8. Внереализационный доходы	4755679	2,75	6258742	1,31	+1503063	- 1,44
9. Внереализационный доходы	9033787	2,99	6812102	2,49		- 0,50
10. Результат от внереализационной деятельности		- 0,24	- 553360	- 1,18	+718622	- 0,94
11. Прибыль (убыток) до налогообложения		8,28	,00	16,79	,00	8,51
12. ОНА	+80355		-
13. ОНО			- 5383699
14. Налоги, выплачиваемые из прибыли, и другие платежи		3,61	2870627	4,55	800	0,94
15. Чистая прибыль в том числе убыток столовой	866579	4,67 0,00	717270	12,23 0,00	,00 149309	7,56 0,00

Чистая выручка Предприятия за анализируемый период увеличилась на 0 тыс. руб. или 59,3% (с 8 тыс. руб. до 8 тыс. руб.). Основная деятельность, ради осуществления которой было создано предприятие, за анализируемый период была прибыльной.