Проспект ценных бумаг (стр. 24 )

Структура и размер оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью поручителя

Наименование	2001г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	1 кв. 2006 г.
Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%
Запасы	334	0,9	2046	0,7	3348	0,9	5952	1,5	11206	5,95	7716	3,53
НДС по приобретенным ценностям	12050	30,6	6032	1,9	36901	9,9	17850	4,6	19507	10,36	27594	12,62
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев	0,0	0,0	8150	2,6	11517	3,1	11611	3,0	12379	6,57	15854	7,25
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев	11196	28,4	46665	14,7	181760	48,6	126526	32,4	128931	68,48	154662	70,74
Краткосрочные финансовые вложения	14799	37,6	216628	68,4	127571	34,1	197031	50,5	3271	1,74	6028	2,76
Денежные средства	990	2,5	37040	11,7	3177	0,8	27652	7,1	11142	5,92	4949	2,26
Прочие оборотные активы	0,0	0,0	0,0	0,0	9536	2,6	3702	0,9	1844	0,98	1844	0,84
ИТОГО оборотных средств:	39369	100,0	316561	100,0	373810	100,0	390324	100,0	188280	100,00	218648	100,00

Источники финансирования оборотных средств поручителя:

К источникам финансирования оборотных средств поручителя относятся:

-краткосрочные и долгосрочные займы и кредиты;

- кредиторская задолженность.

Источники финансирования оборотных средств поручителя
Показатель	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	1 кв. 2006 г.
Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%
Собственные средства (стр.490-190)	0	0,0	84 624	26,76	0	0,0	42 424	11,24	0	0,0	0	0,0
Долгосрочные займы и кредиты (стр. 510)	79399	83,12		57,75	102168	19,43		30,40	168026	34,09	165267	33,73
Краткосрочные займы и кредиты (стр. 610)	7 479	7,83	15 453	4,89	182660	34,73	28 031	7,43	127133	25,79	124207	25,35
Кредиторская задолженность (стр. 620)	8 647	9,05	33 525	10,60		27,66		44,83	180013	36,52		33,97
Прочие источники финансирования (520+660)	0	0,0	0	0,0	95 610	18,18	23017	6,10	17753	3,60	34028	6,95
Итого	95525	100,0		100,0	525882	100,0	377391	100,0	492925	100,0	489932	100,0