Проспект ценных бумаг (стр. 26 )

К компетенции Ревизионной комиссии относится:

-осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

-проведение в любое время проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества и наличие доступа ко всей документации, касающейся деятельности Общества;

-получение от работников Общества необходимых пояснений в устной или письменной форме;

-проведение в обязательном порядке проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

Иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Учредительными документами Общества и действующим законодательством.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:

Контрольно-ревизионная группа создана в соответствии со штатным расписанием компании с 1 сентября 2005 года, с 1 ноября 2005 года группа преобразована в Отдел Внутреннего контроля.

Состав отдела на 03 июля 2006г.:

- начальник отдела (до этого начальник группы);

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг новый состав отдела внутреннего контроля не был сформирован.

Основные функции службы внутреннего аудита:

Основными целями и задачами отдела (до этого группы) являются:

- организация и проведение внутреннего контроля деятельности структурных подразделений компании в рамках соответствия принятым управленческим решениям, законам, планам, нормам и правилам;

-  осуществление независимого анализа, контроля и оценки реализации проектов бизнеса;

-  контроль отдельных сегментов финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, с целью предупреждения нарушений, различных отклонений и снижения степени риска бизнеса.

Отдел внутреннего контроля отвечает за контроль соблюдения положений нормативной документации по следующим направлениям:

-  соответствие осуществляемой деятельности учредительные" href="/text/category/dokumenti_uchreditelmznie/" rel="bookmark">учредительным документам;

-  обоснованность расчетов сметных назначений, плановых показателей;

-  исполнение смет доходов и расходов;

-  использование денежных средств по целевому назначению в соответствии с утвержденным планом ;

-  проведение документальных проверок по договорам бизнеса;

-  обоснованность образования и расходования средств;

-  соблюдение финансовой дисциплины;

-  обоснованность операций с денежными средствами и ценными бумагами
, расчетных и кредитных операций;

-  операции с основными средствами и нематериальными активами ;

-  операции, связанные с инвестициями и кредитными сделками;

-  расчеты по оплате труда и прочие расчеты с физическими лицами;

-  обоснованность произведенных затрат, связанных с текущей деятельностью, и затрат капитального характера;

-  фактическое соответствие совершенных операций данным первичных документов, в том числе по фактам получения и выдачи указанных в них денежных средств, материальных ценностей, фактически выполненных работ (оказанных услуг);

-  полнота и своевременность формирования оперативной отчетности подразделений;

-  проведение инвентаризации составляющего пакета документов по проектам бизнеса;

-  организация и состояние внутреннего контроля.

Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления поручителя и советом директоров (наблюдательным советом) поручителя:

Отдел Внутреннего контроля является самостоятельным структурным подразделением компании и подчиняется непосредственно Исполнительному директору.

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора поручителя: взаимодействие отдела с внешним аудитором не установлено

Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: отсутствует.

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя

ФИО
Год рождения	1960
Сведения об образовании	Высшее, Московский Государственный Университет им. , специальность - экономист

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С	организация	должность
1	2	3
Ноябрь 2005г. – 26.07.2006	«Элемент Финанс»	Начальник отдела внутреннего контроля
Ноябрь 2005г. – 26.07.2006	Лизинг»	Начальник отдела внутреннего контроля (совместительство)

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

с	по	организация	должность
января 2001г.	март 2003г.	МГИМО (У) МИД России	Начальник отдела по налогам, взносам и работе с кредитными организациями
март 2003г.	июль 2004г.	МГИМО (У) МИД России	Начальник Экономического управления
Июль 2004г	Сентябрь 2005г.	. А. Лизинг»	Начальник контрольно-ревизионной группы
Сентябрь 2005г	Ноябрь 2005г.	«Элемент Финанс»	Начальник контрольно-ревизионной группы
Доля участия в уставном капитале поручителя	нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя и количества акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам поручителя	нет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя	нет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя и количества акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества поручителя	нет
Характер любых родственных связей с иными членами органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) поручителя, членами коллегиального исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа поручителя.	Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления поручителя и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью поручителя

Заработная плата в 2005 году составила – 36 рублей, компенсации расходов за питание – 7 680 рублей, выплаты ЕСН и в пенсионный фонд – 45 089,24 рубля, единоразовая выплата премии по итогам 2005 года –рублей (выплачена в 2006 году). Иных выплат, компенсаций и вознаграждений не производилось.

сведения о существующих соглашениях относительно видов вознаграждения, в том числе заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсации расходов, а также иных имущественных предоставлений, в текущем финансовом году: соглашений о таких выплатах не существует

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя

Наименование показателя	2000	2001	2002	2003	2004	2005	1 кв.2006
Среднесписочная численность работников, чел.	17	19	25	54	51	20	27
Доля сотрудников поручителя, имеющих высшее профессиональное образование, %	40	38	41	37	81	80	80
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	145	918	3401	4560	10214	11847	4705
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	44	297	689	-	693	2284	1041
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	189	1215	4090	4560	10907	14132	5747

Изменение численности сотрудников (работников) Поручителя за раскрываемый период не является для поручителя существенным.

Сотрудником, оказывающим существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность поручителя:

Генеральный директор – Горхэм Джеймс Хью

Сотрудниками (работниками) поручителя профсоюзный орган не создавался

6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя

Соглашения или обязательства поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): отсутствуют

VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя

Общее количество участников поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2 (Два) участника.

7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью «НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД»

Сокращенное фирменное наименование: КОО «НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД»

Идентификационный номер налогоплательщика: отсутствует

Место нахождения: Темистокли Дерви, 12, Палас Д’Иаойр, 2-ой этаж, Никосия 1066, Кипр.

Размер доли участника (акционера) поручителя в уставном (складочном) капитале поручителя: 99,9%.

Участники, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала участника поручителя или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: Элисон Тимотис

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует

ИНН: отсутствует

Место нахождения: Пелопос 1, ПРИНЦЕСС, 202, п/я 1101, Никосия, Кипр

Доля в уставном капитале, а также доля принадлежащих обыкновенных акций участника поручи%

Доля в уставном капитале поручителя: не имеет

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии специального права ("золотой акции")

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: указанной доли нет.

Полное фирменное наименование (для юридического лица
- коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) поручителя: информация не приводится по вышеизложенным причинам.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении поручителем - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): указанное право не предусмотрено.

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале поручителя.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале поручителя отсутствуют.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Состав акционеров (участников) поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала поручителя, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций поручителя, определенный на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом собрание акционеров" href="/text/category/obshee_sobranie_aktcionerov/" rel="bookmark">общем собрании акционеров (участников) поручителя, проведенном за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников Поручителя, не составлялись, сведения приводятся на дату проведения общего собрания участников.

С 19.07.1999 г.

Общество с ограниченной ответственностью Стратегия», Стратегия» -25 %,

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский алюминий», «Сибирский алюминий» - 75 %,

С 15.12.2000 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский алюминий», «Сибирский алюминий» - 100 %,

С 20.07.2001 г.

Общество с ограниченной ответственностью Финансресурс», Финансресурс» - 99,77%,

С 27.04.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью Финансресурс», Финансресурс» - 99,77%,

С 06.09.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью Финансресурс», Финансресурс» - 99,77%,

С 20.11.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью Финансресурс», Финансресурс» - 79,77%,

Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах», ОСАО «Ингосстрах» - 20%,

С 18.03.2004 г.

Общество с ограниченной ответственностью Финансресурс», Финансресурс» - 79,%,

Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах», ОСАО «Ингосстрах» - 19, %,

С 05.10.2004 г.

Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах», ОСАО «Ингосстрах» - 19, %,

Компания с ограниченной ответственностью «РАЙТСТРИТ ЛИМИТЕД» - 80,%,

С 23.12.2004 г.

Компания с ограниченной ответственностью «РАЙТСТРИТ ЛИМИТЕД», КОО «РАЙТСТРИТ ЛИМИТЕД» - 100% , стоимостью 305 026 288 руб.

С 04.02.2005 г.

Компания с ограниченной ответственностью «РАЙТСТРИТ ЛИМИТЕД», КОО «РАЙТСТРИТ ЛИМИТЕД» - 99,9% , стоимостью 304 руб.

С 05.04.2005 г.

Компания с ограниченной ответственностью «НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД», КОО «НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД»- 99,9% ,

7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления поручителя, по итогам 5 последних лет:

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам 5 последних лет:

	2001	2002	2003	2004г.	2005г.	1 кв. 2006г.	Итого
Количество	3	11	14	81	34	33	176
Сумма	1189987

Сделки, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости эмитента: