О тарифах на коммунальные услуги (стр. 10 )

Производственная программа МУП Демянского муниципального района "Водоканал" на водоотведение
№п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г..	Принято КЦ 1 период 2013	План 2 период 2013	Учтено КЦ 2013 год
1	2	3
1.1	Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	77,755893	87,52336	87,52336	77,756
	в т. ч. на угле	т. Гкал
1.2	Получено со стороны т/э (воды)	т. Гкал/т. м3
1.3	Расход на собств. н.	т. Гкал/т. м3
1.4	Потери	т. Гкал/т. м3
1.5	Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	77,755893	87,52336	87,52336	77,756
	в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	59,476683	70,98096	70,98096	59,477
	бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	13,52836	12,68036	12,68036	13,528
	федеральным	т. Гкал/т. м3	0,05329			0,053
	региональным	т. Гкал/т. м3	8,35928			8,359
	местным	т. Гкал/т. м3	5,11579			5,116
	прочим	т. Гкал/т. м3	4,75085	3,86204	3,86204	4,751
	внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3
1.8	Пропущено через очистные сооружения воды (стоков)	т. м3
1.	Материалы ,всего	т. руб
	в т. ч. химреагенты	т. руб
	другие матер.	т. руб
	заполнители фильтров (песок, гравий)	т. руб
2.	Аварийный запас материалов	т. руб
3.	Топливо, всего	т. руб
7.	Э/энергия на техн. цели	т. руб	199,95	223,48	250,30	230,15
	к-во	МВт/ч		44,329	44,329	51,44
	цена	руб/МВт/ч		5,041	5,646	4,47
	уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал
	по уровню напряжения НН	т. руб				144,61
	к-во	МВт/ч				29,88
	тариф	руб/МВт/ч				4,84
	по уровню напряжения СН-2	т. руб				85,54
	к-во	МВт/ч				21,56
	тариф	руб/МВт/ч				3,97
	энергия по свободным (нерегулируемым) ценам	т. руб
	к-во	МВт/ч
	тариф	руб/МВт/ч
10.	Амортизация	т. руб	39,56
11.	Аренда имущества	т. руб	0,62			6,41
	от НКС	т. руб
	прочего имущества	т. руб				6,41
	по договорам лизинга	т. руб
	по концессионным соглашениям	т. руб
12.	Ремонтный фонд, всего	т. руб	181,34	231,64	248,087	23,97
12.1	в т. ч капитальный ремонт	т. руб	147,84
	- подрядным способом	т. руб
	- собственными силами	т. руб
12.2	текущий ремонт	т. руб	33,5			23,97
	- подрядным способом	т. руб
	- собственными силами	т. руб
13.	ФОТ произв. раб	т. руб	653,79	642,424	755,866	869,07
	численность	чел	7	7	7	7,00
	ср. мес. з/плата	руб	7783,214286	7647,905	8998,405	10346,07
	ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб	3300			4771,00
14.	Отчисления от ФОТ	т. руб	156,52	194,012	228,272	262,46
16.	Цеховые расходы	т. руб		199,365	213,52	166,71
	в т. ч. оплата труда	т. руб		153,122	163,994	128,04
	отчисления от з/пл	т. руб		46,243	49,526	38,67
	численность	чел		0,6	0,6	0,60
	среднемесячная з/пл	руб		21266,944	22776,944	17783,33
	в т. ч. прочие:	т. руб
17.	Резервный фонд(с отч)	т. руб	291,21
18.	Общепроизводств.	т. руб	340,62	214,74	229,54	560,50
	в т. ч. оплата труда	т. руб		154,044	164,981	161,00
	отчисления от з/пл	т. руб		46,521	49,824	48,62
	численность	чел		0,7	0,7	0,70
	среднемесячная з/пл	руб		18338,571	19640,595	19166,67
	в т. ч. прочие:	т. руб		14,174	14,734	350,88
19.	Абонентский отдел	т. руб	39,91	18,33	19,229
	в т. ч. оплата труда	т. руб
	отчисления от з/пл	т. руб
	численность	чел
	среднемесячная з/пл	руб
	в т. ч. прочие:	т. руб
20.	Общеэкспл. расх.	т. руб	67,08	85,895	91,455
	в т. ч. оплата труда	т. руб		46,628	49,938
	отчисления от з/пл	т. руб		14,082	15,081
	численность	чел		0,109	0,109
	среднемесячная з/пл	руб		35648,318	38178,899
	в т. ч. прочие:	т. руб		25,185	26,436
21.	Транспортные расходы	т. руб	586,4	334,424	358,168	1024,50
	в т. ч. оплата труда	т. руб		256,854	275,091	332,07
	отчисления от з/пл	т. руб		77,57	83,077	100,29
	численность	чел		2,3	2,3	2,20
	среднемесячная з/пл	руб		9306,304	9967,065	12578,41
	в т. ч. прочие:	т. руб				592,14
	расходы на ГСМ	т. руб				123,90
22.	Экологические платежи, всего	т. руб	48,67	345,127	362,039	43,90
	плата за загрязнение окр. среды	т. руб	0,59
	водный налог	т. руб
	производственный контроль	т. руб	48,08			30,89
	плата за выбр. в атм.	т. руб
	хим. анализы	т. руб
	плата за разм. отх.	т. руб
	проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб				13,01
	сан. защ. зоны	т. руб
	лицензии	т. руб
23.	Охрана труда, всего	т. руб	3,80			36,77
	спец. одежда	т. руб
	спец. питание	т. руб
	моющие ср-ва	т. руб
	мед. осмотр	т. руб
	аттестация рабочих мест	т. руб
	обучение	т. руб
	аптечки	т. руб
24.	ГО и ЧС	т. руб
25.	Регистрация имущества	т. руб
26.	Прочие, всего	т. руб	216,11	23,36	25,018	6,41
	аренда земли	т. руб
	услуги банка	т. руб
	страхование кот	т. руб
	поверка приборов	т. руб
	услуги связи	т. руб
	электроизм. работы	т. руб
	земельный налог	т. руб
	транспортный налог	т. руб
	единый налог (при упрощ. системе)	т. руб
	прочие	т. руб				6,41
27.	Итого расходов	т. руб	2825,58	2512,80	2781,49	3230,85
28.	Прибыль, всего	т. руб	287,58
	на развитие пр-ва	т. руб
	на соц. развитие	т. руб	35,62
	на поощрение	т. руб
	на прочие цели	т. руб	251,96
29.	Убыток	т. руб
30.	Налоги, сборы, платежи, всего	т. руб
	налог на имущество	т. руб
	налог на прибыль	т. руб
31.	ИТОГО с налогами без прибыли (убытка) и без ГВС	т. руб	2825,58	2512,80	2781,49	3230,85
32.	ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС.	т. руб	3113,16	2512,80	2781,49	3230,85
32а	Товарная продукция	т. руб
32б	Дотация, полученная из бюджета	т. руб
33.	Расходы на ГВС	т. руб
	Количество воды на ГВС, всего (соответствует строке 1.6)	т. м3
	средняя цена воды	руб
	от	т. руб
	количество воды на ГВС	т. м3
	цена	руб
34.	Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	36,	28,71	31,78	41,55
Себестоимость с налогами без прибыли на тепл. эн	руб/Гкал	36,	28,71	31,78	41,55
35.	Всего с ГВС	т. руб	3113,16	2512,80	2781,49	3230,85
36.	Тариф расчетный с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	40,	28,71	31,78	41,55
38.	НВВ по утвержденным тарифам на воду (водоотв, очистку ст., утил)	т. руб
Приложение ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "Боровичский Водоканал"
вид услуги: ВОДОСНАБЖЕНИЕ
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г.	Проект на 2 полугодие 2013 г.*	УЧТЕНО В ТАРИФЕ КЦ 2013
1	2	3	4	5	6
1.1	Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	7666,75	7 748,11	6579,17
1.3	Расход на собств. н.	т. Гкал/т. м3	665,25	747,95	747,95
1.4	Потери	т. Гкал/т. м3	2358,97	2 358,97	1190,03
	% потерь к отпуску в сеть	т. Гкал/т. м3	0,34		0,2
1.5	Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	4642,53	4 641,19	4641,19
	в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	3050,06	3 050,06	3050,06
	бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	324,57	324,57	324,57
	прочим	т. Гкал/т. м3	637,31	1 266,56	1266,56
	внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	630,59
1.	Материалы, всего	т. руб	1609,69	5 857,41	5838,20
	в т. ч. химреагенты	т. руб	1520,99	5 857,41	5838,20
	другие матер.	т. руб	88,70
2.	Аварийный запас материалов	т. руб		6 343,01	3161,10
7.	Э/энергия на техн. цели	т. руб	19267,69	23 133,92	19297,11
	к-во	МВт/ч	5520,65	5 635,73	4737,00
	цена	руб/МВт/ч	3,49	4,10	4,08
	уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	0,72	0,73	0,72
10.	Амортизация	т. руб	3160,20
11.	Аренда имущества	т. руб	1402,92	1 508,57	640,76
	от	т. руб		184,54	57,81
	от ГОУП НЖКС	т. руб	1402,92	1 324,03	582,95
12.	Ремонтный фонд, всего	т. руб	10401,28	19 977,16	15870,01
12.1	в т. ч капитальный ремонт	т. руб	65,29	2 904,94	2 895,44
	- подрядным способом	т. руб		834,97	832,27
	- собственными силами	т. руб	65,29	2 069,97	2063,18
	материалы	т. руб	65,29	2 069,97	2063,18
12.2	текущий ремонт	т. руб	10335,99	17 072,22	12974,56
	- подрядным способом	т. руб
	- собственными силами	т. руб	10335,99	17 072,22	12974,56
	в т. ч. ремонтно-механический цех	т. руб	4451,32	5 986,33	3871,73
	электроучасток	т. руб	2328,02	4 508,92	3320,91
	ремгруппа	т. руб	2186,74	4 773,14	3984,01
	материалы	т. руб	1369,91	1 803,83	1797,91
13.	ФОТ произв. раб	т. руб	12223,16	17 082,00	14331,07
	численность	чел	99,10	107,70	107,70
	ср. мес. з/плата	руб	10278,00	13 217,00	11088,73
14.	Отчисления от ФОТ	т. руб	3674,26	5 158,80	4327,98
15.	АВР	т. руб	2834,76	3 612,90	2955,32
	в т. ч. оплата труда	т. руб		2 064,41	1695,86
	отчисления от з/пл	т. руб		623,76	512,15
	численность	чел		7,38	6,00
	среднемесячная з/пл	руб		23310,86	23553,61
	в т. ч. прочие:	т. руб		924,73	747,32
16.	Цеховые расходы	т. руб	3294,05	4 081,20	2882,72
	в т. ч. оплата труда	т. руб		3 147,60	2214,07
	отчисления от з/пл	т. руб		933,60	668,65
	численность	чел		8,70	8,70
	среднемесячная з/пл	руб		30 149,43	21207,57
	в т. ч. прочие:	т. руб
17.	Резервный фонд(с отч)	т. руб	2731,57
18.	Общепроизводств.	т. руб	6658,34	11 311,38	9481,61
	в т. ч. оплата труда	т. руб		6823,54	5029,25
	отчисления от з/пл	т. руб		1979,56	1518,83
	численность	чел		20,48	17,80
	среднемесячная з/пл	руб		27 765,06	23545,18
	в т. ч. прочие:	т. руб		2 508,28	2933,53
19.	Абонентский отдел	т. руб	2160,85	7 393,40	5450,79
	в т. ч. оплата труда	т. руб		4153	2677,94
	отчисления от з/пл	т. руб		1252,73	808,74
	численность	чел		20,76	19,52
	среднемесячная з/пл	руб		16 670,68	11 432,46
	в т. ч. прочие:	т. руб		1 987,67	1964,11
20.	Общеэкспл. расх.	т. руб	1733,90
21.	Транспортные расходы	т. руб	9417,73	11 612,25	9556,96
	в т. ч. оплата труда	т. руб		5234,68	3832,92
	отчисления от з/пл	т. руб		1581,1	1157,54
	численность	чел		22,59	20,49
	среднемесячная з/пл	руб		19 310,46	15588,58
	в т. ч. прочие:	т. руб		4 796,47	4566,49
	расходы на ГСМ	т. руб			1940,90
22.	Экологические платежи, всего	т. руб	2065,71	7 552,80	7318,50
	плата за загрязнение окр. среды	т. руб		10,30	10,30
	водный налог	т. руб	688,66	636,80	636,80
	производственный контроль	т. руб
	плата за выбр. в атм.	т. руб
	хим. анализы	т. руб	456,29	144,20	138,50
	плата за разм. отх.	т. руб		36,00	34,60
	проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб	32,78	64,80	62,30
	сан. защ. зоны	т. руб		1 280,40	1230,00
	затраты по предписаниям контролирующих органов	т. руб
	плата за лицензии	т. руб	58,83	306,20	294,90
	плата за пользование водными объектами	т. руб	829,15	926,10	926,10
	разработка проектов зон санитарной охраны	т. руб		4 027,10	3868,50
	установка станции обезжелезивания	т. руб
	утилизация отходов производства	т. руб		4,30	4,30
	экспертиза запасов подземных вод	т. руб
	плата за водопользование	т. руб		25,00	24,00
	плата за выдачу разрешения на выбросы в атмосферу	т. руб		2,00	2,00
	плата за выдачу разрешения на выбросы в водотоки	т. руб		2,00	2,00
	плата за выдачу разрешения лимита ра3мещения отходов	т. руб		0,10	0,10
	прочие экологические платежи (паспортизация отходов	т. руб		7,60	7,30
	экологический контроль	т. руб		79,90	76,80
23.	Охрана труда, всего	т. руб	228,66	950,30	395,90
	спец. одежда	т. руб		506,9	237,26
	спец. питание	т. руб		84,2	83,94
	моющие ср-ва	т. руб		178,6
	мед. осмотр	т. руб		75	74,70
	обучение	т. руб		13
	литература	т. руб
	аптечки	т. руб		15,2
	аттестация	т. руб		64,9
	улучшение условий охраны труда	т. руб		12,5
24.	ГО и ЧС	т. руб		180,15	179,41
25.	Регистрация имущества	т. руб
26.	Прочие, всего	т. руб	24275,00	14 446,00	12654,40
	аренда земли	т. руб	355,74
	услуги банка	т. руб	205,06	205,06
	поверка приборов	т. руб	6,69	35,05	34,94
	услуги связи	т. руб	7,13	54,97	54,78
	Прочие	т. руб	23700,38	14 150,92	12564,68
27.	Итого расходов	т. руб	77	25	84
28.	Прибыль, всего	т. руб		957,2
	на развитие пр-ва	т. руб
	на соц. развитие	т. руб		957,20
30.	Налоги, сборы, платежи, всего	т. руб		239,3
	налог на имущество	т. руб
	налог на прибыль	т. руб		239,30
31.	ИТОГО с налогами без прибыли (убытка) и без ГВС	т. руб	77	55	84
32.	ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС.	т. руб	77	75	84
34.	Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	23,08	30,26	24,64
Себестоимость с налогами без прибыли на тепл. эн	руб/Гкал	23,08	30,26	24,64
35.	Всего с ГВС	т. руб	77	75
36.	Тариф расчетный с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	23,08	30,47
в т. ч. тариф на питьевую воду	руб/Гкал	23,08	30,47	24,64

Приложение