О тарифах на коммунальные услуги (стр. 19 )

Производственная программа МУП «Валдайкоммунсервис» на водоотведение

(очистка сточных вод)

Показатели	Ед. изм.	Факт 2012 г.	Проект предприятия на 2 п/г 2013	Утверждено в тарифе с 01.06.2013 по 31.05.2014
Выработка (подъем), всего	т. Гкал/т. м3	1068,3972	1094,8683	1068,397
Реализация, всего	т. Гкал/т. м3	1068,3972	1094,8683	1068,397
в т. ч.населению	т. Гкал/т. м3	804,29448	840,6181	804,294
бюджетным организациям	т. Гкал/т. м3	127,60305	136,2478	127,603
прочим	т. Гкал/т. м3	135,38625	116,79437	136,5
внутрихоз. об.	т. Гкал/т. м3	1,11339	1,208
Материалы ,всего	т. руб	26,8	13,560	13,52
в т. ч. химреагенты	т. руб	9,1
другие матер.	т. руб	5,4
МБП	т. руб	12,3	13,56	13,52
Аварийный запас материалов	т. руб		69,74	69,51
Топливо, всего	т. руб		128,55	128,13
дрова	т. руб		128,55	128,13
к-во	т		239	239
цена	руб		537,86	536,10
Покупная т/э (вода, водоотв)	т. руб	24,3	28,912
кол-во общее (равно стр.1.2)	т. Гкал/т. м3	19,8	19,8
цена средняя	руб	1227,27	1460,1871
от ЖКХ	т. руб	24,3	28,912
кол-во	т. Гкал/т. м3	19,8	19,8
цена	руб	1227,27	1460,19
Э/энергия на техн. цели	т. руб	4424	5167,305	4993,41
к-во	МВт/ч	1,295816	1,291	1,291
цена	руб/МВт/ч	3,41	4,00	3867,85
уд. норма расхода	МВт/ч/Гкал	1,2129	1,1791	1,2084
по уровню напряжения НН	т. руб			42,72
к-во	МВт/ч			0,009
тариф	руб/МВт/ч			4745,89
по уровню напряжения СН-2	т. руб			4950,69
к-во	МВт/ч			1,282
тариф	руб/МВт/ч			3861,69
энергия по свободным (нерегулируемым) ценам	т. руб	4424	5167,305
к-во	МВт/ч	1,295816	1,291
тариф	руб/МВт/ч	3,41	4,00
Вода на техн. цели, всего	т. руб	71,9	79,54	78,84
кол-во общее	м3	18683,8	18696,00	18696
цена средняя	руб	3,85	4,25	4,22
от	т. руб	71,9	79,54	78,84
к-во	м3	18683,8	18696,00	18696
цена	руб	3,85	4,25	4,22
уд. норма расхода	м3/Гкал
Амортизация	т. руб	283
Аренда имущества	т. руб	530,7	533,88	252,35
от ГОУП	т. руб			215,51
от ООО	т. руб			36,84
Ремонтный фонд, всего	т. руб	479,8	273,47	329,62
в т. ч капитальный ремонт	т. руб	366	64,44	64,23
- собственными силами	т. руб	366	64,44	64,23
материалы	т. руб	366	64,44	64,23
текущий ремонт	т. руб	113,8	209,03	265,40
- подрядным способом	т. руб	46
- собственными силами	т. руб	67,8	209,03	265,40
материалы	т. руб	67,8	209,03	265,40
ФОТ произв. раб	т. руб	3905,1	7260,85	3952,7
численность	чел	34,4	38,20	26,4
ср. мес. з/плата	руб	9460,03	15839,54	12476,96
ср. мес. з/пл рабочего 1 разряда	руб		4741,00	4771
Отчисления от ФОТ	т. руб	1164,8	2192,78	1193,72
Цеховые расходы	т. руб	1435,9	2546,81	1848,79
в т. ч. оплата труда	т. руб	1116,193	1956,07	1419,96
отчисления от з/пл	т. руб	319,707	590,73	428,83
численность	чел	6	6,00	6
среднемесячная з/пл	руб	15502,681	27167,70	19721,67
Резервный фонд(с отч)	т. руб	849,8
Общепроизводств.	т. руб	1638,5	6543,18	3960,11
в т. ч. оплата труда	т. руб	876,583	4163,83	2008,47
отчисления от з/пл	т. руб	253,386	1257,48	606,55
численность	чел	3,52	8,80	6,35
среднемесячная з/пл	руб	20752,438	39430,24	26357,91
в т. ч. прочие:	т. руб	508,531	1121,87	1345,09
Абонентский отдел	т. руб	138,2	671,13	550,03
в т. ч. оплата труда	т. руб	83,454	500,31	404,83
отчисления от з/пл	т. руб	24,182	151,09	122,26
численность	чел	0,48	2,40	2,48
среднемесячная з/пл	руб	14488,542	17371,69	13603,05
в т. ч. прочие:	т. руб	30,564	19,74	22,94
Общеэкспл. расх.	т. руб	505,6
Транспортные расходы	т. руб	669,6	904,71	473,51
в т. ч. оплата труда	т. руб	233,73	664,45	214,46
отчисления от з/пл	т. руб	67,722	200,66	64,77
численность	чел	1,57	3,00	1,27
среднемесячная з/пл	руб	12406,051	18456,90	14072,07
в т. ч. прочие:	т. руб	368,148	39,60	194,28
расходы на ГСМ	т. руб	142,781	137,00	88,37
Экологические платежи, всего	т. руб	819,4	2130,72	101,14
плата за загрязнение окр. среды	т. руб	778,2	1279,18	23,01
производственный контроль	т. руб		636,36
хим. анализы	т. руб	30,1	43,93	43,79
плата за разм. отх.	т. руб		160,84	23,96
проект ПНЛРО, ПДВ, ПДС	т. руб	11,1
справка о количестве осадков	т. руб		10,41	10,376
Охрана труда, всего	т. руб	122,2	643,13	478,73
спец. одежда	т. руб		217,05	216,34
спец. питание	т. руб		129,29	128,87
моющие ср-ва	т. руб		46,53	46,38
мед. осмотр	т. руб		35,29	35,17
аттестация рабочих мест	т. руб		63,09
обучение	т. руб		31,33	31,23
информационная литература	т. руб		5,41	5,39
аптечки	т. руб		15,41	15,36
улучшение условий охраны труда	т. руб		99,73
Прочие, всего	т. руб	697,3	209,11	454,46
аренда земли	т. руб	70
поверка приборов	т. руб	14,3	20,82	20,752
теплоэнергия	т. руб			26,87
командировочные расходы	т. руб	12,8
консультационные услуги	т. руб	0,6
оплата проезда к месту работы (компенсация затрат за использование личного тр-та в служебных целях)	т. руб	19,1	14,99	11,45
вывоз отходов	т. руб	2	6,19	6,16
расходы по лаборатории	т. руб	82,5
техническое обслуживание трансформаторных подстанций	т. руб	17,4	43,11	42,97
услуги стороннего транспорта	т. руб	6
услуги КДК (контрольно-диагностические измерения)	т. руб		4,09	4,07
мероприятия по программе энергоэффективности	т. руб		119,92	119,53
резерв по сомнительным долгам	т. руб	332,6
проценты погашения кредита	т. руб	56,8
вознаграждение агента	т. руб	83,2
прокачка скважин	т. руб
прочие				222,67
Итого расходов	т. руб	17786,9	29397,377	18878,57
Прибыль, всего	т. руб		449,2
на соц. развитие	т. руб		449,2
Налоги, сборы, платежи, всего	т. руб
налог на имущество	т. руб
налог на прибыль	т. руб
ИТОГО с приб.(убытком) и налогами без ГВС.	т. руб	17786,9	29846,577	18878,57
Себестоимость с налогами без прибыли общая с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	16,64821	26,85015	17,6699953
Тариф расчетный с ГВС (на воду, водоотв., утил)	руб/Гкал(м3)	16,64821		17,6699953
Утвержденный тариф на воду (водоотв, очистку ст, утил)	руб/м3			17,67

Приложение