О тарифах на коммунальные услуги (стр. 4 )

14. Расходы на капитальный ремонт (материалы) учтены в сумме 1776,92 тыс. руб.(кап. ремонт трубопровода с заменой затворов, замена насосов, перекладка ветхих сетей).

15. Расходы по охране труда учтены комитетом в сумме 500,22 тыс. руб. по расчету предприятия в среднегодовом исчислении (спец. одежда – 202,83 тыс. руб., спец. питание – 91,6 тыс. руб., мед. осмотр – 29,7 тыс. руб. и пр.)

16. ГО и ЧС учтены в сумме 177,19 тыс. руб.

17. Прочие расходы учтены комитетом в сумме 2049,19 тыс. руб (расходы участка производственная лаборатория, поверка приборов, услуги связи).

С учетом объема очищенных сточных вод в количестве 3971,93 тыс. м³, тарифы на водоотведение (очистка сточных вод) МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на 2013 года составят:

для потребителей, кроме населения - 9,82 рублей за 1 м³ (без НДС).

для населения: июнь 2013 год – 8,89 рублей за 1 м³ (с НДС);

с 01.07.2013 года – 9,83 рублей за 1 м³ (с НДС).

Тарифы для населения с 01.06.2013 года для МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» сохранены на уровне тарифов, установленных постановлением комитета по ценовой и тарифной политике области /1.

В соответствии с п. п.3 п.1 ст.5 Федерального закона -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» комитетом согласованы производственные программы по водоснабжению и водоотведению (Приложения №№ 5,6,7 к настоящему протоколу).

Установить МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение в представленных комитетом размерах.

4. Общество с ограниченной ответственностью строительное управление 77 плюс» (далее СУ-77 плюс») письмом обратилось в комитет по ценовой и тарифной политике области с предложением об установлении на 2013 год тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в размере 198,71 руб./м3 (НДС не облагается).

Экспертиза тарифов проведена с 21.05.2013 по 29.05.2013.

При регулировании тарифов комитетом применен метод экономически обоснованных расходов и рассчитаны фиксированные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение).

В ходе рассмотрения представленных расчетных материалов проведен анализ плановых расходов предприятия по статьям затрат. Предприятие начнет осуществлять свою деятельность с 1 июня 2013 года. Данные бухгалтерской и статистической отчетности отсутствуют.

Достоверность представленных СУ-77 плюс» данных подтверждена подписями руководителя и должностных лиц предприятия.

Основным видом деятельности является производство общестроительных работ, организация водоснабжения на территории Волотовского муниципального района является дополнительным видом деятельности. Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения.

Забор воды осуществляется из артезианских скважин.

Производственная программа СУ-77 плюс» предусматривают комплекс мероприятий, направленных на организацию процесса в сфере водоснабжения. СУ-77 плюс» оказывает услуги населению, бюджетным организациям и прочим потребителям.

В соответствии с договором аренды имущества, заключенными СУ-77 плюс» с ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» от 01.01.2001 , СУ-77 плюс» является арендатором скважин, водонапорных башен, насосных станций, сетей водопровода, расположенных на территории Волотовского района, для использования в целях обеспечения потребителей питьевой водой.

На 2013 год тарифы на питьевую воду на территории Волотовского муниципального района были установлены для потребителей ЖКХ НЖКС» постановлением комитета по ценовой и тарифной политике области /1 «О тарифах в системах холодного водоснабжения, водоотведения, тарифах на горячую воду общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис» на 2013 год» с календарной разбивкой в размере:

Наименование услуги	с 01.01.2013-30.06.2013	с 01.07.2013-31.12.2013
тариф для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС)	тариф для населения, руб,/м3(с НДС)	тариф для прочих потребителей, руб./м3(без НДС)	тариф для населения, руб,/м3(с НДС)
водоснабжение	43,58	51,42	47,74	56,92

1.Тарифы на питьевую воду.

При расчете тарифов на питьевую воду на 2013 год учтены натуральные показатели в соответствии с методическими указаниями исходя из фактического отпуска воды за последний отчетный год (п.29 Постановления Правительства РФ ):

объем реализации питьевой воды учтен в размере 49,199 тыс. м³, исходя из объемов услуг, предоставляемых бюджетным организациям, населению и прочим потребителям;

расход питьевой воды на собственные нужды – 0,831 тыс. м³, (1,5 % к подъему питьевой воды). Потребность расхода воды на промывку и дезинфекцию сетей и сооружений выполнен согласно «Инструкции по оценке и нормированию неучтенных расходов воды в системах коммунального водоснабжения»;

объем потерь питьевой воды (разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами) – принят комитетом по ценовой и тарифной политике в размере 3,73 тыс. м3 или 7 % к объему отпущенной потребителям питьевой воды.

объем поднятой питьевой воды–53,764тыс. м³.

тыс. м³

Наименование	Принято Комитетом на 2013 год
Подъем воды	53,764
Расход на собственные нужды	0,831
Потери	3,733
Реализация питьевой воды	49,199
население	37,072
бюджетные потребители	6,178
прочие потребители	4,866
внутрихозяйственный оборот	1,083

В ходе рассмотрения расчетных материалов, проведен анализ планируемых СУ-77 плюс» расходов на оказание услуг водоснабжения на 2013 год.

Расчет финансовых потребностей для реализации производственных программ на 2013 года произведен на основании расчетных данных, представленных СУ-77 плюс» с учетом показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, с уточнением от 01.01.2001 (далее – Прогноз).

С учетом объема реализации в размере 49,199 тыс. м³, необходимая валовая выручка СУ-77 плюс» на оказание услуги водоснабжения на 2013 год составляет 6709,66 тыс. руб., в том числе:

1. Материалы предусмотрены в сумме 207,76 тыс. руб., вместо 523,78 тыс. руб. . Учтены затраты на материалы, по аналогичному предприятию в соответствии с расчетом потребности, с учетом расчетных цен приобретения, подтвержденных прайс-листами (в среднегодовом исчислении).

2. Затраты на электроэнергию на технологические цели

Годовое плановое количество электрической энергии, необходимое для подъема воды в Волотовском муниципальном районе рассчитано СУ-77 плюс» и составляет на 2013 года 243,99 тыс. кВт. час. . При этом удельная норма расхода электрической энергии составила 4,54 кВт. час для подъема 1 м³ воды. Удельная норма расхода электрической энергии для подъема 1 м³ воды аналогичными насосами ЖКХ Новжилкоммунсервис» по отчетным данным ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 2012 год –2,76 кВт. час.

Учитывая удельную норму расхода электрической энергии для подъема 1 м³ воды на уровне ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 2012 год –2,76 кВт. час., плановое количество электроэнергии необходимое для подъема воды на 2013 год составит 148,39 тыс. кВт. час. Учитывая данный расход электроэнергии и средневзвешенную плановую цену на электроэнергию в размере 4,86 руб./кВт. час., рассчитанную на основании данных о действующих в феврале 2013 года предельных уровнях нерегулируемых цен на электрическую энергию в разрезе уровней напряжения и подгрупп потребителей, с учетом индекса роста цен с 01.07.2013 в размере 112,0% согласно Прогнозу, затраты на электроэнергию на 2013 год составят 721,44 тыс. руб., вместо планируемых СУ-77 плюс» на 1 период 2013 года – 1068,71тыс. руб.; на 2 период 2013 года – 1196,95 тыс. руб. ( исходя из годовых объемов в каждом из периодов).

3. Арендные платежи учтены в сумме в сумме 7,06 тыс. руб., в соответствии с договором аренды имущества (котельных, оборудования котельных и тепловых сетей) от 01.01.2001, заключенным с ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» на 11 месяцев;

4. Расходы на оплату труда основных производственных работников

Согласно представленного штатного расписания плановая численность основных производственных рабочих СУ-77 плюс» –18 ед.

Расходы на оплату труда основных производственных работников учтены комитетом в сумме 1658,59 тыс. руб., вместо планируемой СУ-77 плюс» во 2 периоде 2013 года – 1953,05 тыс. руб., исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 20%. Размер ФОТ рассчитан, исходя из среднемесячной заработной платы –10632 рубля и численности рабочих –13 ед. (в среднегодовом исчислении).

5. Отчисления от заработной платы учтены в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 года «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» с учетом страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве (30,2%) в сумме 500,89 тыс. руб., вместо учтенных СУ-77 плюс» в сумме 589,8 тыс. руб.

6. Цеховые расходы (расходы на оплату труда с отчислениями) учтены в сумме 178,11 тыс. руб., вместо планируемой СУ-77 плюс» во 2 полугодии –191,19 тыс. руб., в том числе:

расходы на оплату труда –136,80 тыс. руб., исходя из численности цеховых работников – 1 ед. и среднемесячной заработной платы в размере 11400 рублей. по предложению предприятия

отчисления от заработной платы (30,2%) –41,31тыс. руб.

7. Общепроизводственные расходы учтены в сумме 1065,85 тыс. руб., вместо планируемой СУ-77 плюс» - 1719,97 тыс. руб., в том числе:

расходы на оплату труда –701,40 тыс. руб., исходя из численности работников – 4 ед., и среднемесячной заработной платы в размере 14612,4 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10% (при плановой среднемесячной заработной плате СУ-77 плюс» - 19111,1рублей);

отчисления от заработной платы (30,2%) – 211,82тыс. руб.;

прочие расходы - 152,63 тыс. руб. (на коммунальные услуги, расходы на приобретение канцтоваров, услуги связи и прочие) по предложению предприятия.

8. Транспортные расходы учтены в сумме 1027,95 тыс. руб., вместо планируемых СУ-77 плюс» - 1780,45 тыс. руб., в том числе:

расходы на оплату труда – 488,65 тыс. руб., исходя из численности работников – 3,83 ед. и среднемесячной заработной платы в размере 10632 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, надбавками за классность в соответствии с действующим законодательством по оплате труда и премией в размере 20% (при планируемой среднемесячной заработной плате СУ-77 плюс» - 8442,39 рублей),

отчисления от заработной платы (30,2%) –147,57 тыс. руб.;

расходы на ГСМ, запчасти, материалы - 425,94тыс. руб., вместо 567,36 тыс. руб.

9. Экологические платежи в сумме 176,82 тыс. руб., с учетом затрат по аналогичному предприятию. Комитетом учтены расходы на химанализы, плата за загрязнение окружающей среды.

10. Ремонтный фонд:

расходы на капитальный ремонт предусмотрены в сумме 549,64тыс. руб., по предложению предприятия, учтены затраты на ремонт участка водопровода, в соответствии с локальными сметами.

11. Расходы на охрану труда учтены в сумме 90,58 тыс. руб. , вместо 317,5 тыс. руб.

12. Прочие расходы учтены комитетом в сумме 132,80 тыс. руб. (лицензирование и др.), вместо 278,99 тыс. руб. Затраты на разрешительные документы, срок которых более 1 года приняты пропорционально времени использования.

Комитетом согласован объем необходимой валовой выручки по СУ-77 плюс» по оказанию услуги на водоснабжение на 2013 год в сумме 6709,66 тыс. руб.

С учетом реализации питьевой воды в количестве 49,199 тыс. м³, тарифы на питьевую воду СУ-77 плюс» на 2013 год составят:

для потребителей, кроме населения, - 136,38 рубля за 1 м³ (НДС не облагается);

для населения: июнь 2013 года – 51,42 рубля за 1 м³, (НДС не облагается);

с 01.07.2013 года – 56,92 рубля за 1 м³ (НДС не облагается).

Комитетом согласована производственная программа СУ-77 плюс» (Приложение к настоящему протоколу).

Комитет предлагает установить СУ-77 плюс» тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в представленных комитетом размерах.

5. Общество с ограниченной ответственностью (далее – ) письмом обратилось в комитет по ценовой и тарифной политике области с предложением об установлении на 2013 год тарифов:

на холодную воду в размере 73,74 руб./м³ (рост к действующему тарифу в 1,7 раза),

на водоотведение в размере 47,76 руб./м³ (рост к действующему тарифу в 1,3 раза),

на очистку стоков в размере 107,84 руб./м³³ (рост к действующему тарифу в 1,8 раза).

Экспертиза тарифов проведена в период с 23.05.2013 по 30.05.2013.

Достоверность представленных данных подтверждена подписями руководителя и уполномоченных должностных лиц организации.

В соответствии с представленными документами - вновь созданная организация.

является коммерческой организацией, целями деятельности является организация водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также другие виды деятельности на территории Крестецкого района.

Производственные программы предусматривают комплекс мероприятий, направленных на организацию процесса в сфере водоснабжения и водоотведения. оказывает услуги населению, бюджетным организациям и прочим потребителям Крестецкого района по водоснабжению и водоотведению.

В соответствии с договорами аренды имущества, заключенными с ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» от 01.01.2001 и с ЖКХ НЖКС» от 01.01.2001, является арендатором скважин, водонапорных башен, насосных станций, сетей водопровода и сетей канализации, расположенных на территории Крестецкого района, для использования в целях обеспечения потребителей питьевой водой и услугами водоотведения.

На 2013 год тарифы на питьевую воду и водоотведение были установлены для потребителей ЖКХ НЖКС» постановлением комитета по ценовой и тарифной политике области /1 «О тарифах в системах холодного водоснабжения, водоотведения, тарифах на горячую воду общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис» на 2013 год» с календарной разбивкой в размере:

Наименование услуги	с 01.01.2013-30.06.2013	с 01.07.2013-31.12.2013
тариф для прочих потребителей, руб. /м3(без НДС)	тариф для населения, руб,/м3(с НДС)	тариф для прочих потребителей, руб. /м3(без НДС)	тариф для населения, руб,/м3(с НДС)
водоснабжение	42,32	26,18	46,84	28,98
пропуск стоков	35,99	12,64	39,84	13,98
очистка стоков	58,84	20,15	65,13	22,31
водоотведение полный цикл	94,83	32,79	104,97	36,29

При расчете тарифов на питьевую воду и водоотведение на года учтены натуральные показатели в соответствии с методическими указаниями исходя из фактического отпуска воды за последний отчетный год (п.29 Постановления Правительства РФ ),

Согласно п.29 Основ объемы реализации определены исходя из фактических данных ЖКХ НЖКС» за 2012 год. Объем воды на собственные нужды принят в расчет тарифа в соответствии с приказом Минпромэнерго РФ «Об утверждении методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения». Объем потерь воды учтен на уровне фактических потерь ЖКХ НЖКС» за 2012 год.

При расчете тарифов приняты следующие производственные показатели:

тыс. м3

	Питьевая вода	Водоотведение (пропуск сточных вод)	Водоотведение (очистка сточных вод)
Подъем воды	450,37
Расход воды на собственные нужды	6,0
Потери воды	69,1
Объем реализации	375,27	213,57	213,39

Необходимая валовая выручка рассчитана в соответствии с п. п. 38-52 Основ и Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (далее - Прогноз). В расчет тарифов приняты следующие затраты (в среднегодовом исчислении):

1) Материалы.

Расходы приняты с учетом фактических расходов по данной статье ЖКХ НЖКС» за 2012 год с коэффициентом роста 1,041 согласно Прогнозу, т. к. на заявленные предприятием материалы отсутствует экономическое подтверждение. Расходы по данной статье по видам услуг составили:

питьевая вода – 250,18 тыс. руб. вместо планируемых предприятием 633,18 тыс. руб.,

водоотведение (очистка сточных вод) – 36,8 тыс. руб., вместо планируемых предприятием 76,99 тыс. руб.

2) Аварийный запас материалов не учтены в связи с отсутствием экономического обоснования и фактических расходов ЖКХ НЖКС»

3) Электроэнергия.

Расходы на электроэнергию на технические цели приняты исходя из фактического удельного расхода электроэнергии ЖКХ НЖКС» за 2012 год и средней расчетной стоимости электроэнергии для ЖКХ НЖКС» за 1 квартал 2013 года с коэффициентом роста 1,12 согласно Прогнозу. Удельные нормы расхода электрической энергии по услугам составили:

питьевая вода – 1,63 кВт. ч./м3,

водоотведение (пропуск сточных вод) – 0,64 кВт. ч./м3,

водоотведение (очистка сточных вод) – 2,41 кВт. ч./м3.

Средняя расчетная стоимость электроэнергии составила: НН – 4,93 руб./кВт. ч.,

Таким образом, расходы на электрическую энергию по видам услуг составили:

питьевая вода – 3626,78 тыс. руб., вместо планируемых предприятием 3788,7 тыс. руб.,

водоотведение (пропуск сточных вод) – 670,11 тыс. руб., вместо планируемых предприятием 591,27 тыс. руб.,

водоотведение (очистка сточных вод) – 2531,47 тыс. руб., вместо планируемых предприятием 2425,87 тыс. руб.

4) Аренда имущества.

Расходы по аренде имущества приняты в соответствии с заключенными договорами :

с ГОУП ЖКХ «НЖКС» от 01.01.2001 со сроком действия с 01.06.2013 по 07.04.2014,

с ЖКХ НЖКС» от 01.01.2001 на срок до 30.04.2014.

Расходы на арендную плату рассчитаны в соответствии с п.44 Основ и по видам услуг составили:

питьевая вода – 512,26 тыс. руб.,

водоотведение (пропуск сточных вод) – 78,83 тыс. руб.,

водоотведение (очистка сточных вод) – 99,21 тыс. руб.

5) Капитальный и текущий ремонт.

Расходы по данной статье приняты в соответствии с представленными планами капитального ремонта с учетом представленного экономического обоснования и подтверждения стоимости работ. Расходы на текущий ремонт приняты исходя из экономически обоснованной потребности в материалах и расчетных цен, подтвержденных прайс-листами, с учетом фактических расходов на ремонты ЖКХ НЖКС» за 2012 год с коэффициентом роста 1,041 согласно Прогнозу, с учетом выполнения мероприятий по повышению эффективности деятельности организации (раздел 2 Производственной программы).

Расходы на капитальный и текущий ремонт по видам услуг составили:

питьевая вода – 1057,82 тыс. руб. вместо планируемых предприятием 2007,25 тыс. руб.

водоотведение (пропуск сточных вод) – 315,26 тыс. руб. вместо планируемых предприятием 303,84 тыс. руб.

водоотведение (очистка сточных вод) – 226,07 тыс. руб. вместо планируемых предприятием 388,37 тыс. руб.

6) Фонд заработной платы основных производственных рабочих.

Расходы по данной статье приняты согласно п. 52 Основ исходя из тарифной ставки первого разряда 4771 рублей, коэффициента особенностей работ водопроводно-канализационного хозяйства 1,4 с учетом премии в размере 20%, доплат за вредные условия труда согласно ст. 147 ТК РФ, п.1 Постановления РФ .

С учетом п. 52 Основ численность рабочих принята:

по питьевой воде – 21 чел., вместо 29,5 чел.,

по водоотведению (пропуск стоков) – 18 чел., по плану предприятия,

по водоотведению (очистка стоков) – 32 чел., вместо 34,5 чел.

При учтенной среднемесячной заработной плате основных производственных рабочих:

по питьевой воде – 11806,87 рублей (среднемесячная з/п ЖКХ НЖКС» за 2012 год 8761,45 тыс. руб.) ,

по водоотведению (пропуск стоков) – 13017,44 рублей (среднемесячная з/п ЖКХ НЖКС» за 2012 год 9925,83 тыс. руб.) ,

по водоотведению (очистка стоков) – 15443,38 рублей (среднемесячная з/п ЖКХ НЖКС» за 2012 год 10492,40 тыс. руб.).

Расходы на оплату труда основных производственных рабочих составили:

питьевая вода – 2975,33 тыс. руб. вместо планируемых предприятием 4363,2 тыс. руб.,

водоотведение (пропуск сточных вод) – 2811,77 тыс. руб. вместо планируемых предприятием 3606,0 тыс. руб.,

водоотведение (очистка сточных вод) – 5930,26 тыс. руб. вместо планируемых предприятием 6761,7 тыс. руб.