Бизнес-план «Технологическое перевооружение производства емкостного оборудования» (стр. 15 )

Строка	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	1.2034
Налог на прибыль	4 709 623,11	4 711 052,34	4 712 481,56	4 713 910,79	4 715 340,02	4 716 769,25	4 718 198,48	4 719 627,71	4 721 056,94	393 485,93
НДС	6 045 693,56	6 045 693,56	6 045 693,56	6 045 693,56	6 045 693,56	6 045 693,56	6 045 693,56	6 045 693,56	6 045 693,56	503 807,80
Налог на имущество	93 793,14	86 647,00	79 500,86	72 354,71	65 208,57	58 062,42	50 916,28	43 770,13	36 623,99	8 039,41
Выплаты в пенс. фонд	1 873 878,24	1 873 878,24	1 873 878,24	1 873 878,24	1 873 878,24	1 873 878,24	1 873 878,24	1 873 878,24	1 873 878,24	156 156,52
Выплаты в ФОМС	259 460,06	259 460,06	259 460,06	259 460,06	259 460,06	259 460,06	259 460,06	259 460,06	259 460,06	21 621,67
Выплаты в ФСС	281 081,74	281 081,74	281 081,74	281 081,74	281 081,74	281 081,74	281 081,74	281 081,74	281 081,74	23 423,48
ИТОГО	13 263 529,85	13 257 812,94	13 252 096,02	13 246 379,10	13 240 662,19	13 234 945,27	13 229 228,36	13 223 511,44	13 217 794,53	1 106 534,80

Кэш-фло (руб.)

Таблица № 23

Строка	1кв. 2014г.	2кв. 2014г.	3кв. 2014г.	4кв. 2014г.	1кв. 2015г.	2кв. 2015г.	3кв. 2015г.	4кв. 2015г.
Поступления от продаж	12 817 980,00	12 817 980,00	12 817 980,00	12 817 980,00	24 762 480,00	24 762 480,00	24 762 480,00	24 762 480,00
Затраты на материалы и комплектующие	8 072 400,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	14 176 260,00	14 176 260,00	14 176 260,00	14 176 260,00
Затраты на сдельную заработную плату	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00
Суммарные прямые издержки	8 072 400,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	14 319 060,00	14 319 060,00	14 319 060,00	14 319 060,00
Общие издержки	678 000,00	678 000,00	678 000,00	678 000,00	678 000,00	678 000,00	678 000,00	678 000,00
Затраты на персонал	939 000,00	1 024 002,00	1 240 006,00	1 302 006,00	1 659 006,00	1 659 006,00	1 659 006,00	1 659 006,00
Суммарные постоянные издержки	1 617 000,00	1 702 002,00	1 918 006,00	1 980 006,00	2 337 006,00	2 337 006,00	2 337 006,00	2 337 006,00
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления	356 539,26	356 539,26	356 539,26	356 539,26	7 289,26	7 289,26	7 289,26	7 289,26
Другие выплаты	54 991,74	54 991,74	54 991,74	54 991,74	54 991,74	54 991,74	54 991,74	54 991,74
Налоги	866 908,73	590 912,04	662 747,14	683 015,14	1 852 424,40	2 541 622,66	2 528 886,96	2 516 151,26
Кэш-фло от операционной деятельности	2 563 218,79	26 613,48	-261 225,62	-343 493,62	6 206 287,12	5 517 088,87	5 529 824,56	5 542 560,26
Затраты на приобретение активов	71 500 000,00
Другие издержки подготовительного периода
Поступления от реализации активов
Приобретение прав собственности (акций)
Продажа прав собственности
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-71 500 000,00
Собственный (акционерный) капитал
Займы	95 000 000,00
Выплаты в погашение займов	2 355 371,90	2 355 371,90	6 110 371,90	2 355 371,90	2 355 371,90	2 355 371,90	2 355 371,90	2 355 371,90
Выплаты процентов по займам	2 299 419,73	2 249 368,08	2 158 637,26	2 027 227,27	1 977 175,62	1 927 123,97	1 877 072,31	1 827 020,66
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности	90 345 208,37	-4 604 739,98	-8 269 009,16	-4 382 599,17	-4 332 547,52	-4 282 495,87	-4 232 444,21	-4 182 392,56
Баланс наличности на начало периода	45 000,00	21 453 427,16	16 875 300,66	8 345 065,88	3 618 973,09	5 492 712,69	6 727 305,69	8 024 686,03
Баланс наличности на конец периода	21 453 427,16	16 875 300,66	8 345 065,88	3 618 973,09	5 492 712,69	6 727 305,69	8 024 686,03	9 384 853,73

Продолжение таблицы № 23