Бизнес-план «Технологическое перевооружение производства емкостного оборудования» (стр. 23 )

Строка	1кв. 2018г.	2кв. 2018г.	3кв. 2018г.	4кв. 2018г.	1кв. 2019г.	2кв. 2019г.	3кв. 2019г.	4кв. 2019г.
Денежные средства	22 660 422,23	24 234 995,22	25 859 798,10	27 534 830,86	23 026 493,49	24 955 586,01	26 934 908,40	28 964 460,68
Счета к получению	170 082,64	162 793,39	155 504,13	148 214,88	140 925,62	133 636,36	126 347,11	119 057,85
Сырье, материалы и комплектующие
Незавершенное производство
Запасы готовой продукции
Банковские вклады и ценные бумаги
Краткосрочные предоплаченные расходы
Суммарные текущие активы	22 830 504,87	24 397 788,61	26 015 302,23	27 683 045,73	23 167 419,11	25 089 222,37	27 061 255,51	29 083 518,53
Основные средства	79 634 500,00	79 634 500,00	79 634 500,00	79 634 500,00	79 634 500,00	79 634 500,00	79 634 500,00	79 634 500,00
Накопленная амортизация	30 630 742,66	32 946 323,85	35 261 905,03	37 577 486,22	39 893 067,41	42 208 648,59	44 524 229,78	46 839 810,96
Остаточная стоимость основных средств:	49 003 757,34	46 688 176,15	44 372 594,97	42 057 013,78	39 741 432,59	37 425 851,41	35 110 270,22	32 794 689,04
Земля
Здания и сооружения	6 550 632,34	6 469 426,15	6 388 219,97	6 307 013,78	6 225 807,59	6 144 601,41	6 063 395,22	5 982 189,04
Оборудование	42 453 125,00	40 218 750,00	37 984 375,00	35 750 000,00	33 515 625,00	31 281 250,00	29 046 875,00	26 812 500,00
Предоплаченные расходы
Другие активы
Инвестиции в основные фонды
Инвестиции в ценные бумаги
Имущество в лизинге
СУММАРНЫЙ АКТИВ	71 834 262,21	71 085 964,76	70 387 897,20	69 740 059,51	62 908 851,71	62 515 073,78	62 171 525,73	61 878 207,56
Отсроченные налоговые платежи	914 001,15	905 451,28	896 901,40	888 351,53	892 601,66	884 051,78	875 501,91	866 952,04
Краткосрочные займы	15 036 363,64	15 036 363,64	15 036 363,64	15 036 363,64	8 636 363,64	8 636 363,64	8 636 363,64	8 636 363,64
Счета к оплате	1 283 140,50	1 228 148,76	1 173 157,02	1 118 165,29	1 063 173,55	1 008 181,82	953 190,08	898 198,35
Полученные авансы
Суммарные краткосрочные обязательства	17 233 505,28	17 169 963,67	17 106 422,07	17 042 880,46	10 592 138,85	10 528 597,24	10 465 055,63	10 401 514,02
Долгосрочные займы	46 322 314,05	43 966 942,15	41 611 570,25	39 256 198,35	36 900 826,45	34 545 454,55	32 190 082,64	29 834 710,74
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Капитал внесенный сверх номинала	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Резервные фонды
Добавочный капитал	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92
Нераспределенная прибыль	8 419 195,80	10 089 811,86	11 810 657,80	13 581 733,63	15 556 639,33	17 581 774,91	19 657 140,38	21 782 735,72
Суммарный собственный капитал	8 278 442,88	9 949 058,94	11 669 904,88	13 440 980,71	15 415 886,41	17 441 021,99	19 516 387,46	21 641 982,80
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	71 834 262,21	71 085 964,76	70 387 897,20	69 740 059,51	62 908 851,71	62 515 073,78	62 171 525,73	61 878 207,56

Продолжение таблицы № 24