Бизнес-план «Технологическое перевооружение производства емкостного оборудования» (стр. 20 )

Строка	1кв. 2024г.	2кв. 2024г.	3кв. 2024г.	4кв. 2024г.	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Поступления от продаж	24 762 480,00	24 762 480,00	24 762 480,00	24 762 480,00	99 049 920,00	99 049 920,00	99 049 920,00	99 049 920,00
Затраты на материалы и комплектующие	14 176 260,00	14 176 260,00	14 176 260,00	14 176 260,00	56 705 040,00	56 705 040,00	56 705 040,00	56 705 040,00
Затраты на сдельную заработную плату	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	571 200,00	571 200,00	571 200,00	571 200,00
Суммарные прямые издержки	14 319 060,00	14 319 060,00	14 319 060,00	14 319 060,00	57 276 240,00	57 276 240,00	57 276 240,00	57 276 240,00
Общие издержки	678 000,00	678 000,00	678 000,00	678 000,00	2 712 000,00	2 712 000,00	2 712 000,00	2 712 000,00
Затраты на персонал	1 659 006,00	1 659 006,00	1 659 006,00	1 659 006,00	6 636 024,00	6 636 024,00	6 636 024,00	6 636 024,00
Суммарные постоянные издержки	2 337 006,00	2 337 006,00	2 337 006,00	2 337 006,00	9 348 024,00	9 348 024,00	9 348 024,00	9 348 024,00
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления	2 429,75
Другие выплаты	18 330,58
Налоги	3 316 735,39	3 317 490,35	3 317 133,04	3 316 775,73	13 263 529,85	13 257 812,94	13 252 096,02	13 246 379,10
Кэш-фло от операционной деятельности	4 773 777,78	4 788 923,65	4 789 280,96	4 789 638,27	19 162 126,15	19 167 843,06	19 173 559,98	19 179 276,90
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода
Поступления от реализации активов
Приобретение прав собственности (акций)
Продажа прав собственности
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Собственный (акционерный) капитал
Займы
Выплаты в погашение займов	785 123,97
Выплаты процентов по займам	0,00
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности	-785 123,97
Баланс наличности на начало периода	66 586 597,67	70 575 251,48	75 364 175,13	80 153 456,10	84 943 094,36	104 105 220,51	123 273 063,58	142 446 623,56
Баланс наличности на конец периода	70 575 251,48	75 364 175,13	80 153 456,10	84 943 094,36	104 105 220,51	123 273 063,58	142 446 623,56	161 625 900,45

Продолжение таблицы № 23

Строка	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	1.2034
Поступления от продаж	99 049 920,00	99 049 920,00	99 049 920,00	99 049 920,00	99 049 920,00	8 254 160,00
Затраты на материалы и комплектующие	56 705 040,00	56 705 040,00	56 705 040,00	56 705 040,00	56 705 040,00	4 725 420,00
Затраты на сдельную заработную плату	571 200,00	571 200,00	571 200,00	571 200,00	571 200,00	47 600,00
Суммарные прямые издержки	57 276 240,00	57 276 240,00	57 276 240,00	57 276 240,00	57 276 240,00	4 773 020,00
Общие издержки	2 712 000,00	2 712 000,00	2 712 000,00	2 712 000,00	2 712 000,00	226 000,00
Затраты на персонал	6 636 024,00	6 636 024,00	6 636 024,00	6 636 024,00	6 636 024,00	553 002,00
Суммарные постоянные издержки	9 348 024,00	9 348 024,00	9 348 024,00	9 348 024,00	9 348 024,00	779 002,00
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления
Другие выплаты
Налоги	13 240 662,19	13 234 945,27	13 229 228,36	13 223 511,44	13 217 794,53	1 106 534,80
Кэш-фло от операционной деятельности	19 184 993,81	19 190 710,73	19 196 427,64	19 202 144,56	19 207 861,47	1 595 603,20
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода
Поступления от реализации активов
Приобретение прав собственности (акций)
Продажа прав собственности
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Собственный (акционерный) капитал
Займы
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности
Баланс наличности на начало периода	161 625 900,45	180 810 894,26	200 001 604,99	219 198 032,63	238 400 177,19	257 608 038,66
Баланс наличности на конец периода	180 810 894,26	200 001 604,99	219 198 032,63	238 400 177,19	257 608 038,66	259 203 641,86

Баланс (руб.)