Бизнес-план «Технологическое перевооружение производства емкостного оборудования» (стр. 27 )

Строка	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	1.2034
Денежные средства	180 810 894,26	200 001 604,99	219 198 032,63	238 400 177,19	257 608 038,66	259 203 641,86
Счета к получению
Сырье, материалы и комплектующие
Незавершенное производство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запасы готовой продукции
Банковские вклады и ценные бумаги
Краткосрочные предоплаченные расходы
Суммарные текущие активы	180 810 894,26	200 001 604,99	219 198 032,63	238 400 177,19	257 608 038,66	259 203 641,86
Основные средства	8 134 500,00	8 134 500,00	8 134 500,00	8 134 500,00	8 134 500,00	8 134 500,00
Накопленная амортизация	5 400 558,40	5 725 383,15	6 050 207,89	6 375 032,64	6 699 857,38	6 726 926,11
Остаточная стоимость основных средств:	2 733 941,60	2 409 116,85	2 084 292,11	1 759 467,36	1 434 642,62	1 407 573,89
Земля
Здания и сооружения	2 733 941,60	2 409 116,85	2 084 292,11	1 759 467,36	1 434 642,62	1 407 573,89
Оборудование
Предоплаченные расходы
Другие активы
Инвестиции в основные фонды
Инвестиции в ценные бумаги
Имущество в лизинге
СУММАРНЫЙ АКТИВ	183 544 835,86	202 410 721,84	221 282 324,74	240 159 644,55	259 042 681,28	260 611 215,75
Отсроченные налоговые платежи	912 002,87	910 335,44	908 668,00	907 000,57	905 333,13	899 884,20
Краткосрочные займы
Счета к оплате
Полученные авансы
Суммарные краткосрочные обязательства	912 002,87	910 335,44	908 668,00	907 000,57	905 333,13	899 884,20
Долгосрочные займы
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Капитал внесенный сверх номинала	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Резервные фонды
Добавочный капитал	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92
Нераспределенная прибыль	182 773 585,91	201 641 139,33	220 514 409,66	239 393 396,90	258 278 101,07	259 852 084,47
Суммарный собственный капитал	182 632 832,99	201 500 386,41	220 373 656,74	239 252 643,98	258 137 348,15	259 711 331,55
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	183 544 835,86	202 410 721,84	221 282 324,74	240 159 644,55	259 042 681,28	260 611 215,75

Интегральные показатели

Таблица № 26

Показатель	Рубли
Ставка дисконтирования	20,00 %
Период окупаемости	72 мес.
Дисконтированный период окупаемости	189 мес.
Средняя норма рентабельности	22,12 %
Чистый приведенный доход	3 594 733

Период расчета интегральных показателей - 241 мес.

План финансирования

Кредиты

Таблица № 27

Название	Дата	Сумма	Срок	Ставка
(руб.)	%
Займ администрации	01.01.2014	95 000 000,00	120 мес.	8,50

Анализ проектных рисков

Рис. №  8.

Анализ графика влияния факторов на доход показывает, что проект достаточно устойчив. Изменение показателей на 20% не приводят к негативному результату. Наиболее влияющими факторами традиционно являются цена, объем сбыта, прямые издержки.  В данном случае основную загрузку оборудования будет давать собственное производство. При этом, при расчете показатели отгрузки на сторону учитывались в крайне пессимистическом варианте. Кроме того цены на рынке будут достаточно устойчивы поскольку не предвидится падение спроса, но предвидится падение производства из-за выбытия основных фондов. На основании этого можно принять проект к выполнению.