Бизнес-план «Технологическое перевооружение производства емкостного оборудования» (стр. 25 )

Строка	1кв. 2022г.	2кв. 2022г.	3кв. 2022г.	4кв. 2022г.	1кв. 2023г.	2кв. 2023г.	3кв. 2023г.	4кв. 2023г.
Денежные средства	49 490 775,73	52 022 626,80	54 604 707,75	57 237 018,58	59 622 461,89	61 903 441,85	64 224 820,44	66 586 597,67
Счета к получению	53 454,55	46 165,29	38 876,03	31 586,78	24 297,52	17 008,26	9 719,01	2 429,75
Сырье, материалы и комплектующие
Незавершенное производство
Запасы готовой продукции
Банковские вклады и ценные бумаги
Краткосрочные предоплаченные расходы
Суммарные текущие активы	49 544 230,27	52 068 792,09	54 643 583,78	57 268 605,35	59 646 759,41	61 920 450,12	64 234 539,45	66 589 027,42
Основные средства	79 634 500,00	79 634 500,00	79 634 500,00	8 134 500,00	8 134 500,00	8 134 500,00	8 134 500,00	8 134 500,00
Накопленная амортизация	67 680 041,64	69 995 622,82	72 311 204,01	3 126 785,20	3 207 991,38	3 289 197,57	3 370 403,75	3 451 609,94
Остаточная стоимость основных средств:	11 954 458,36	9 638 877,18	7 323 295,99	5 007 714,80	4 926 508,62	4 845 302,43	4 764 096,25	4 682 890,06
Земля
Здания и сооружения	5 251 333,36	5 170 127,18	5 088 920,99	5 007 714,80	4 926 508,62	4 845 302,43	4 764 096,25	4 682 890,06
Оборудование	6 703 125,00	4 468 750,00	2 234 375,00
Предоплаченные расходы
Другие активы
Инвестиции в основные фонды
Инвестиции в ценные бумаги
Имущество в лизинге
СУММАРНЫЙ АКТИВ	61 498 688,63	61 707 669,26	61 966 879,77	62 276 320,16	64 573 268,03	66 765 752,55	68 998 635,70	71 271 917,48
Отсроченные налоговые платежи	790 003,18	781 453,31	772 903,43	764 353,56	912 135,46	915 055,38	917 975,29	920 895,21
Краткосрочные займы	8 636 363,64	8 636 363,64	8 636 363,64	8 636 363,64	7 851 239,67	5 495 867,77	3 140 495,87	785 123,97
Счета к оплате	403 272,73	348 280,99	293 289,26	238 297,52	183 305,79	128 314,05	73 322,31	18 330,58
Полученные авансы
Суммарные краткосрочные обязательства	9 829 639,54	9 766 097,93	9 702 556,33	9 639 014,72	8 946 680,91	6 539 237,19	4 131 793,48	1 724 349,76
Долгосрочные займы	8 636 363,64	6 280 991,74	3 925 619,83	1 570 247,93
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Капитал внесенный сверх номинала	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Резервные фонды
Добавочный капитал	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92
Нераспределенная прибыль	43 173 438,38	45 801 332,51	48 479 456,53	51 207 810,43	55 767 340,04	60 367 268,27	65 007 595,14	69 688 320,64
Суммарный собственный капитал	43 032 685,46	45 660 579,59	48 338 703,61	51 067 057,51	55 626 587,12	60 226 515,35	64 866 842,22	69 547 567,72
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	61 498 688,63	61 707 669,26	61 966 879,77	62 276 320,16	64 573 268,03	66 765 752,55	68 998 635,70	71 271 917,48

Продолжение таблицы № 24