Строка | 1кв. 2018г. | 2кв. 2018г. | 3кв. 2018г. | 4кв. 2018г. | 1кв. 2019г. | 2кв. 2019г. | 3кв. 2019г. | 4кв. 2019г. |
Поступления от продаж | 24 762 480,00 | 24 762 480,00 | 24 762 480,00 | 24 762 480,00 | 24 762 480,00 | 24 762 480,00 | 24 762 480,00 | 24 762 480,00 |
Затраты на материалы и комплектующие | 14 176 260,00 | 14 176 260,00 | 14 176 260,00 | 14 176 260,00 | 14 176 260,00 | 14 176 260,00 | 14 176 260,00 | 14 176 260,00 |
Затраты на сдельную заработную плату | 142 800,00 | 142 800,00 | 142 800,00 | 142 800,00 | 142 800,00 | 142 800,00 | 142 800,00 | 142 800,00 |
Суммарные прямые издержки | 14 319 060,00 | 14 319 060,00 | 14 319 060,00 | 14 319 060,00 | 14 319 060,00 | 14 319 060,00 | 14 319 060,00 | 14 319 060,00 |
Общие издержки | 678 000,00 | 678 000,00 | 678 000,00 | 678 000,00 | 678 000,00 | 678 000,00 | 678 000,00 | 678 000,00 |
Затраты на персонал | 1 659 006,00 | 1 659 006,00 | 1 659 006,00 | 1 659 006,00 | 1 659 006,00 | 1 659 006,00 | 1 659 006,00 | 1 659 006,00 |
Суммарные постоянные издержки | 2 337 006,00 | 2 337 006,00 | 2 337 006,00 | 2 337 006,00 | 2 337 006,00 | 2 337 006,00 | 2 337 006,00 | 2 337 006,00 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ||||||||
Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ||||||||
Другие поступления | 7 289,26 | 7 289,26 | 7 289,26 | 7 289,26 | 7 289,26 | 7 289,26 | 7 289,26 | 7 289,26 |
Другие выплаты | 54 991,74 | 54 991,74 | 54 991,74 | 54 991,74 | 54 991,74 | 54 991,74 | 54 991,74 | 54 991,74 |
Налоги | 2 802 440,72 | 2 802 262,49 | 2 802 084,26 | 2 801 906,04 | 2 827 327,81 | 2 839 949,58 | 2 839 771,36 | 2 839 593,13 |
Кэш-фло от операционной деятельности | 5 256 270,80 | 5 256 449,03 | 5 256 627,26 | 5 256 805,48 | 5 231 383,71 | 5 218 761,94 | 5 218 940,16 | 5 219 118,39 |
Затраты на приобретение активов | ||||||||
Другие издержки подготовительного периода | ||||||||
Поступления от реализации активов | ||||||||
Приобретение прав собственности (акций) | ||||||||
Продажа прав собственности | ||||||||
Доходы от инвестиционной деятельности | ||||||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ||||||||
Собственный (акционерный) капитал | ||||||||
Займы | ||||||||
Выплаты в погашение займов | 2 355 371,90 | 2 355 371,90 | 2 355 371,90 | 2 355 371,90 | 8 755 371,90 | 2 355 371,90 | 2 355 371,90 | 2 355 371,90 |
Выплаты процентов по займам | 1 376 555,79 | 1 326 504,13 | 1 276 452,48 | 1 226 400,83 | 984 349,17 | 934 297,52 | 884 245,87 | 834 194,21 |
Лизинговые платежи | ||||||||
Выплаты дивидендов | ||||||||
Кэш-фло от финансовой деятельности | -3 731 927,69 | -3 681 876,03 | -3 631 824,38 | -3 581 772,73 | -9 739 721,07 | -3 289 669,42 | -3 239 617,77 | -3 189 566,12 |
Баланс наличности на начало периода | 21 136 079,11 | 22 660 422,23 | 24 234 995,22 | 25 859 798,10 | 27 534 830,86 | 23 026 493,49 | 24 955 586,01 | 26 934 908,40 |
Баланс наличности на конец периода | 22 660 422,23 | 24 234 995,22 | 25 859 798,10 | 27 534 830,86 | 23 026 493,49 | 24 955 586,01 | 26 934 908,40 | 28 964 460,68 |
Продолжение таблицы № 23
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |
