Бизнес-план «Технологическое перевооружение производства емкостного оборудования» (стр. 22 )

Строка	1кв. 2016г.	2кв. 2016г.	3кв. 2016г.	4кв. 2016г.	1кв. 2017г.	2кв. 2017г.	3кв. 2017г.	4кв. 2017г.
Денежные средства	10 807 808,78	12 293 551,17	13 842 080,91	15 453 398,01	16 864 429,03	18 238 082,51	19 661 965,87	21 136 079,11
Счета к получению	228 396,69	221 107,44	213 818,18	206 528,93	199 239,67	191 950,41	184 661,16	177 371,90
Сырье, материалы и комплектующие
Незавершенное производство
Запасы готовой продукции
Банковские вклады и ценные бумаги
Краткосрочные предоплаченные расходы
Суммарные текущие активы	11 036 205,47	12 514 658,61	14 055 899,10	15 659 926,93	17 063 668,70	18 430 032,92	19 846 627,03	21 313 451,01
Основные средства	79 634 500,00	79 634 500,00	79 634 500,00	79 634 500,00	79 634 500,00	79 634 500,00	79 634 500,00	79 634 500,00
Накопленная амортизация	12 106 093,17	14 421 674,36	16 737 255,55	19 052 836,73	21 368 417,92	23 683 999,10	25 999 580,29	28 315 161,48
Остаточная стоимость основных средств:	67 528 406,83	65 212 825,64	62 897 244,45	60 581 663,27	58 266 082,08	55 950 500,90	53 634 919,71	51 319 338,52
Земля
Здания и сооружения	7 200 281,83	7 119 075,64	7 037 869,45	6 956 663,27	6 875 457,08	6 794 250,90	6 713 044,71	6 631 838,52
Оборудование	60 328 125,00	58 093 750,00	55 859 375,00	53 625 000,00	51 390 625,00	49 156 250,00	46 921 875,00	44 687 500,00
Предоплаченные расходы
Другие активы
Инвестиции в основные фонды
Инвестиции в ценные бумаги
Имущество в лизинге
СУММАРНЫЙ АКТИВ	78 564 612,30	77 727 484,25	76 953 143,55	76 241 590,20	75 329 750,78	74 380 533,82	73 481 546,74	72 632 789,53
Отсроченные налоговые платежи	879 459,27	866 723,57	853 987,87	869 143,09	948 200,64	939 650,77	931 100,90	922 551,02
Краткосрочные займы	8 636 363,64	8 636 363,64	8 636 363,64	8 636 363,64	8 636 363,64	8 636 363,64	8 636 363,64	8 636 363,64
Счета к оплате	1 723 074,38	1 668 082,64	1 613 090,91	1 558 099,17	1 503 107,44	1 448 115,70	1 393 123,97	1 338 132,23
Полученные авансы
Суммарные краткосрочные обязательства	11 238 897,28	11 171 169,85	11 103 442,42	11 063 605,90	11 087 671,72	11 024 130,11	10 960 588,50	10 897 046,89
Долгосрочные займы	71 565 289,26	69 209 917,36	66 854 545,45	64 499 173,55	62 143 801,65	59 788 429,75	57 433 057,85	55 077 685,95
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Капитал внесенный сверх номинала	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Резервные фонды
Добавочный капитал	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92
Нераспределенная прибыль	-4 098 821,32	-2 512 850,04	-864 091,40	819 563,67	2 239 030,33	3 708 726,88	5 228 653,31	6 798 809,61
Суммарный собственный капитал	-4 239 574,24	-2 653 602,96	-1 004 844,32	678 810,75	2 098 277,41	3 567 973,96	5 087 900,39	6 658 056,69
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	78 564 612,30	77 727 484,25	76 953 143,55	76 241 590,20	75 329 750,78	74 380 533,82	73 481 546,74	72 632 789,53

Продолжение таблицы № 24