Бизнес-план «Технологическое перевооружение производства емкостного оборудования» (стр. 1 )

"Утверждаю"

______________/ /

  (подпись)

«____»_______________ 20___  г.

БИЗНЕС-ПЛАН

«Технологическое перевооружение производства емкостного оборудования»

Инициатор проекта – Общество с ограниченной ответственностью

Юридический адрес: 442963 Пензенская область, г. Заречный, ул. Зеленая,

Контактный телефон: [phone]

Суть бизнес-проекта.

Основной целью реализации данного проекта является модернизация действующего производства емкостного оборудования, увеличение целевой доли рынка,  запуск нового производства.

Направление инвестиций: для реализации проекта планируется закупить и установить дополнительно новое технологическое оборудование и осуществить текущий ремонт здания.

Сметная стоимость бизнес-проекта составляет  99,518 млн. рублей

Источники финансирования бизнес-проекта:

- собственные средства  – 10  млн. рублей;

- бюджетные ассигнования – 89,518 млн. рублей.

Форма государственной поддержки бизнес-проекта.

Бизнес-проект участвует в долгосрочной целевой программе о развитии малого предпринимательства в г. Заречном Пензенской области. 

Сроки реализации бизнес-проекта – через 1 год после 100% финансирования (1 кв. 2014 г. до 01. 2034 г.)

Срок окупаемости бизнес-проекта –  72 месяца

Заявление о конфиденциальности:

Настоящий бизнес-план на технологическое перевооружение производства емкостного оборудования представлен на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта.

Исходные данные оценки и выводы по прибыльности проекта основываются на согласованных мнениях заказчика и участников разработки данного проекта.

2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.  РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА.......................................................................................3

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА……………………...................................................5

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА.................7

4. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА………....................................................................9

5. АНАЛИЗ РЫНКА……………………………………..…..............................11

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН…………………………………………….23

7. ПЛАН ПРОДАЖ И СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА.....................................24

8. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА…………………………..………………………30

9. АНАЛИЗ РЕСУРСОВ....................................................................................38

10. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ………..…43

11. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН….……………………………………………….45

12. ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ……………………………………………67

13. АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ….........................................................68

14. ПРИЛОЖЕНИЯ……....................................................................................69

Резюме проекта

Настоящий бизнес-проект на технологическое перевооружение производства емкостного оборудования предполагает модернизацию действующего производства посредством обновления технологического парка. Предполагается закупка и установка нового производственного оборудования и проведение текущего ремонта в производственном помещении. Это способствует увеличению объемов производства продукции, выпуску новой продукции, значительному сокращению временных и материальных затрат, что позволит предприятию полнее удовлетворить имеющийся на рынке спрос.

Получатель средств Общество с ограниченной ответственностью , в лице директора  Кузнецовой Елены Дмитриевны, действующей на основании Устава.

Рынок производства емкостного оборудования в России представлен большим количеством фирм и еще далек от насыщения. Новым  направлением деятельности, которое планирует развить , является производство эллиптических и торосферических днищ для производства емкостного оборудования.  Эта ниша остается привлекательной для крупных предприятий. Это связано с ростом производства автоцистерн ежегодно на 5-10%, с ростом спроса на комплектующие детали для них (эллиптические и торосферические днища) и с тем обстоятельством, что представленные на рынке в данный момент комплектующие не полностью удовлетворяют потребителей своими качественными и ценовыми характеристиками. Для предприятия со значительным производственным потенциалом есть возможность занять свою долю и вывести на рынок продукт, соответствующий высоким стандартам качества и Гостам.

Проект будет реализован  в соответствии с общим графиком через 1 год  после 100 % финансирования (с 1 кв. 2014 г. по 01. 2034 г.)

Ключевые прогнозные  финансовые показатели (коэффициенты):

Таблица № 1

Показатель	Рубли
Ставка дисконтирования	20,00 %
Период окупаемости	72 мес.
Дисконтированный период окупаемости	189 мес.
Средняя норма рентабельности	22,12 %
Чистый приведенный доход	3 594 733

Сметная стоимость проекта составляет 99,518 млн. руб., общая потребность во внешнем финансировании составляет 89,518 млн. руб. Предполагается  государственная поддержка в виде бюджетных ассигнований.

Сильные стороны проекта

Проект планируется развивать на рынке хорошо известном компании. Кроме того, компания сама является потребителем данной продукции. В регионе наблюдается устойчивый спрос в выбранном сегменте рынка.

Слабые стороны

Планируется закупить дорогостоящее специализированное импортное оборудование. При этом срок поставки составляет 12 месяцев.

Возможности

Вход на рынок планируется в условиях выбытия производственных  мощностей конкурентов, что поможет копании завоевать рынок.

Угрозы

Основная угроза – плавающий валютный курс.

Описание проекта

Настоящий бизнес-проект на технологическое перевооружение производства емкостного оборудования предполагает модернизацию действующего производства и запуск нового производства продукции. 

В настоящее время проект находится на фазе разработки новой продуктовой линейки.

Проект будет реализован в Пензенском регионе с выходом на более крупные регионы России. Деятельность охватывает такие страны, как Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан. Отрасль, в которой осуществляет свою деятельность предприятие - производство емкостного оборудования и автозапчастей.

Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства

Цель предприятия на  ближайшую перспективу – это освоение рынка новой продукции (эллиптических днищ) и увеличение целевой доли на рынке автозапчастей для автоспецтехники, которое станет результатом осуществления данного проекта. Использование нового оборудования позволит значительно увеличить объем производства и продаж продукции, сократить производственные затраты.

Бюджетная эффективность бизнес-проекта отражает влияние реализации проекта на доходы и расходы федерального, регионального или местного бюджета. Поступление налогов в бюджеты в сумме за первый год реализации бизнес-проекта составит 2, 804 млн. руб.

Экономическая эффективность отражает воздействие процесса реализации инвестиционного проекта на внешнюю для проекта среду и учитывает соотношение результатов и затрат по инвестиционному проекту, которые прямо не связаны с финансовыми интересами участников проекта и могут быть количественно оценены. В этом отношении положительной стороной реализации проекта является удовлетворение имеющего спроса на рынке автозапчастей для спецтехники, рентабельность проекта 22,12 %.

Финансовая эффективность проекта – это полная окупаемость вложенных инвестиций за 72 месяца реализации проекта,  годовой оборот за первый год реализации бизнес-проекта составит 43,451  млн. руб.

Общественная полезность рассматриваемого бизнес-проекта выражается в создании дополнительных рабочих мест. Прогнозируемый рост количества работников предприятия и фонда заработной платы приведен в таблице  № 2.

Таблица № 2

Показатели увеличения рабочих мест и заработной платы
Наименование	2013 г.	2015 г.
1	2	3
Среднесписочная численность работников	15	30
ФОТ в месяц, руб.	313000	593000
Увеличение рабочих мест	-	15
Рост заработной платы, %	100	189

Информация об основных участниках проекта

Получатель средств Общество с ограниченной ответственностью , в лице директора  Кузнецовой Елены Дмитриевны, действующего на основании Устава.