Бизнес-план «Технологическое перевооружение производства емкостного оборудования» (стр. 26 )

Строка	1кв. 2024г.	2кв. 2024г.	3кв. 2024г.	4кв. 2024г.	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Денежные средства	70 575 251,48	75 364 175,13	80 153 456,10	84 943 094,36	104 105 220,51	123 273 063,58	142 446 623,56	161 625 900,45
Счета к получению
Сырье, материалы и комплектующие
Незавершенное производство	0,00
Запасы готовой продукции
Банковские вклады и ценные бумаги
Краткосрочные предоплаченные расходы
Суммарные текущие активы	70 575 251,48	75 364 175,13	80 153 456,10	84 943 094,36	104 105 220,51	123 273 063,58	142 446 623,56	161 625 900,45
Основные средства	8 134 500,00	8 134 500,00	8 134 500,00	8 134 500,00	8 134 500,00	8 134 500,00	8 134 500,00	8 134 500,00
Накопленная амортизация	3 532 816,13	3 614 022,31	3 695 228,50	3 776 434,68	4 101 259,43	4 426 084,17	4 750 908,92	5 075 733,66
Остаточная стоимость основных средств:	4 601 683,87	4 520 477,69	4 439 271,50	4 358 065,32	4 033 240,57	3 708 415,83	3 383 591,08	3 058 766,34
Земля
Здания и сооружения	4 601 683,87	4 520 477,69	4 439 271,50	4 358 065,32	4 033 240,57	3 708 415,83	3 383 591,08	3 058 766,34
Оборудование
Предоплаченные расходы
Другие активы
Инвестиции в основные фонды
Инвестиции в ценные бумаги
Имущество в лизинге
СУММАРНЫЙ АКТИВ	75 176 935,35	79 884 652,82	84 592 727,60	89 301 159,68	108 138 461,08	126 981 479,41	145 830 214,64	164 684 666,79
Отсроченные налоговые платежи	921 590,61	921 173,75	920 756,90	920 340,04	918 672,60	917 005,17	915 337,74	913 670,30
Краткосрочные займы
Счета к оплате
Полученные авансы
Суммарные краткосрочные обязательства	921 590,61	921 173,75	920 756,90	920 340,04	918 672,60	917 005,17	915 337,74	913 670,30
Долгосрочные займы
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Капитал внесенный сверх номинала	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Резервные фонды
Добавочный капитал	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92
Нераспределенная прибыль	74 396 097,66	79 104 231,99	83 812 723,62	88 521 572,56	107 360 541,40	126 205 227,15	145 055 629,82	163 911 749,41
Суммарный собственный капитал	74 255 344,74	78 963 479,07	83 671 970,70	88 380 819,64	107 219 788,48	126 064 474,23	144 914 876,90	163 770 996,49
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	75 176 935,35	79 884 652,82	84 592 727,60	89 301 159,68	108 138 461,08	126 981 479,41	145 830 214,64	164 684 666,79

Продолжение таблицы № 24