Бизнес-план «Технологическое перевооружение производства емкостного оборудования» (стр. 19 )

Строка	1кв. 2022г.	2кв. 2022г.	3кв. 2022г.	4кв. 2022г.	1кв. 2023г.	2кв. 2023г.	3кв. 2023г.	4кв. 2023г.
Поступления от продаж	24 762 480,00	24 762 480,00	24 762 480,00	24 762 480,00	24 762 480,00	24 762 480,00	24 762 480,00	24 762 480,00
Затраты на материалы и комплектующие	14 176 260,00	14 176 260,00	14 176 260,00	14 176 260,00	14 176 260,00	14 176 260,00	14 176 260,00	14 176 260,00
Затраты на сдельную заработную плату	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00
Суммарные прямые издержки	14 319 060,00	14 319 060,00	14 319 060,00	14 319 060,00	14 319 060,00	14 319 060,00	14 319 060,00	14 319 060,00
Общие издержки	678 000,00	678 000,00	678 000,00	678 000,00	678 000,00	678 000,00	678 000,00	678 000,00
Затраты на персонал	1 659 006,00	1 659 006,00	1 659 006,00	1 659 006,00	1 659 006,00	1 659 006,00	1 659 006,00	1 659 006,00
Суммарные постоянные издержки	2 337 006,00	2 337 006,00	2 337 006,00	2 337 006,00	2 337 006,00	2 337 006,00	2 337 006,00	2 337 006,00
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления	7 289,26	7 289,26	7 289,26	7 289,26	7 289,26	7 289,26	7 289,26	7 289,26
Другие выплаты	54 991,74	54 991,74	54 991,74	54 991,74	54 991,74	54 991,74	54 991,74	54 991,74
Налоги	2 837 989,09	2 837 810,86	2 837 632,64	2 837 454,41	3 134 373,58	3 288 888,58	3 298 541,61	3 308 194,63
Кэш-фло от операционной деятельности	5 220 722,43	5 220 900,66	5 221 078,88	5 221 257,11	4 924 337,94	4 769 822,94	4 760 169,91	4 750 516,89
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода
Поступления от реализации активов
Приобретение прав собственности (акций)
Продажа прав собственности
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Собственный (акционерный) капитал
Займы
Выплаты в погашение займов	2 355 371,90	2 355 371,90	2 355 371,90	2 355 371,90	2 355 371,90	2 355 371,90	2 355 371,90	2 355 371,90
Выплаты процентов по займам	383 729,34	333 677,69	283 626,03	233 574,38	183 522,73	133 471,07	83 419,42	33 367,77
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности	-2 739 101,24	-2 689 049,59	-2 638 997,93	-2 588 946,28	-2 538 894,63	-2 488 842,98	-2 438 791,32	-2 388 739,67
Баланс наличности на начало периода	47 009 154,54	49 490 775,73	52 022 626,80	54 604 707,75	57 237 018,58	59 622 461,89	61 903 441,85	64 224 820,44
Баланс наличности на конец периода	49 490 775,73	52 022 626,80	54 604 707,75	57 237 018,58	59 622 461,89	61 903 441,85	64 224 820,44	66 586 597,67

Продолжение таблицы № 23