Строка | 1кв. 2020г. | 2кв. 2020г. | 3кв. 2020г. | 4кв. 2020г. | 1кв. 2021г. | 2кв. 2021г. | 3кв. 2021г. | 4кв. 2021г. |
Поступления от продаж | 24 762 480,00 | 24 762 480,00 | 24 762 480,00 | 24 762 480,00 | 24 762 480,00 | 24 762 480,00 | 24 762 480,00 | 24 762 480,00 |
Затраты на материалы и комплектующие | 14 176 260,00 | 14 176 260,00 | 14 176 260,00 | 14 176 260,00 | 14 176 260,00 | 14 176 260,00 | 14 176 260,00 | 14 176 260,00 |
Затраты на сдельную заработную плату | 142 800,00 | 142 800,00 | 142 800,00 | 142 800,00 | 142 800,00 | 142 800,00 | 142 800,00 | 142 800,00 |
Суммарные прямые издержки | 14 319 060,00 | 14 319 060,00 | 14 319 060,00 | 14 319 060,00 | 14 319 060,00 | 14 319 060,00 | 14 319 060,00 | 14 319 060,00 |
Общие издержки | 678 000,00 | 678 000,00 | 678 000,00 | 678 000,00 | 678 000,00 | 678 000,00 | 678 000,00 | 678 000,00 |
Затраты на персонал | 1 659 006,00 | 1 659 006,00 | 1 659 006,00 | 1 659 006,00 | 1 659 006,00 | 1 659 006,00 | 1 659 006,00 | 1 659 006,00 |
Суммарные постоянные издержки | 2 337 006,00 | 2 337 006,00 | 2 337 006,00 | 2 337 006,00 | 2 337 006,00 | 2 337 006,00 | 2 337 006,00 | 2 337 006,00 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ||||||||
Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ||||||||
Другие поступления | 7 289,26 | 7 289,26 | 7 289,26 | 7 289,26 | 7 289,26 | 7 289,26 | 7 289,26 | 7 289,26 |
Другие выплаты | 54 991,74 | 54 991,74 | 54 991,74 | 54 991,74 | 54 991,74 | 54 991,74 | 54 991,74 | 54 991,74 |
Налоги | 2 839 414,90 | 2 839 236,68 | 2 839 058,45 | 2 838 880,22 | 2 838 702,00 | 2 838 523,77 | 2 838 345,54 | 2 838 167,32 |
Кэш-фло от операционной деятельности | 5 219 296,62 | 5 219 474,84 | 5 219 653,07 | 5 219 831,30 | 5 220 009,52 | 5 220 187,75 | 5 220 365,98 | 5 220 544,20 |
Затраты на приобретение активов | ||||||||
Другие издержки подготовительного периода | ||||||||
Поступления от реализации активов | ||||||||
Приобретение прав собственности (акций) | ||||||||
Продажа прав собственности | ||||||||
Доходы от инвестиционной деятельности | ||||||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ||||||||
Собственный (акционерный) капитал | ||||||||
Займы | ||||||||
Выплаты в погашение займов | 2 355 371,90 | 2 355 371,90 | 2 355 371,90 | 2 355 371,90 | 2 355 371,90 | 2 355 371,90 | 2 355 371,90 | 2 355 371,90 |
Выплаты процентов по займам | 784 142,56 | 734 090,91 | 684 039,26 | 633 987,60 | 583 935,95 | 533 884,30 | 483 832,64 | 433 780,99 |
Лизинговые платежи | ||||||||
Выплаты дивидендов | ||||||||
Кэш-фло от финансовой деятельности | -3 139 514,46 | -3 089 462,81 | -3 039 411,16 | -2 989 359,50 | -2 939 307,85 | -2 889 256,20 | -2 839 204,55 | -2 789 152,89 |
Баланс наличности на начало периода | 28 964 460,68 | 31 044 242,83 | 33 174 254,87 | 35 354 496,78 | 37 584 968,57 | 39 865 670,24 | 42 196 601,79 | 44 577 763,23 |
Баланс наличности на конец периода | 31 044 242,83 | 33 174 254,87 | 35 354 496,78 | 37 584 968,57 | 39 865 670,24 | 42 196 601,79 | 44 577 763,23 | 47 009 154,54 |
Продолжение таблицы № 23
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |
