Строка | 1кв. 2016г. | 2кв. 2016г. | 3кв. 2016г. | 4кв. 2016г. | 1кв. 2017г. | 2кв. 2017г. | 3кв. 2017г. | 4кв. 2017г. |
Поступления от продаж | 24 762 480,00 | 24 762 480,00 | 24 762 480,00 | 24 762 480,00 | 24 762 480,00 | 24 762 480,00 | 24 762 480,00 | 24 762 480,00 |
Затраты на материалы и комплектующие | 14 176 260,00 | 14 176 260,00 | 14 176 260,00 | 14 176 260,00 | 14 176 260,00 | 14 176 260,00 | 14 176 260,00 | 14 176 260,00 |
Затраты на сдельную заработную плату | 142 800,00 | 142 800,00 | 142 800,00 | 142 800,00 | 142 800,00 | 142 800,00 | 142 800,00 | 142 800,00 |
Суммарные прямые издержки | 14 319 060,00 | 14 319 060,00 | 14 319 060,00 | 14 319 060,00 | 14 319 060,00 | 14 319 060,00 | 14 319 060,00 | 14 319 060,00 |
Общие издержки | 678 000,00 | 678 000,00 | 678 000,00 | 678 000,00 | 678 000,00 | 678 000,00 | 678 000,00 | 678 000,00 |
Затраты на персонал | 1 659 006,00 | 1 659 006,00 | 1 659 006,00 | 1 659 006,00 | 1 659 006,00 | 1 659 006,00 | 1 659 006,00 | 1 659 006,00 |
Суммарные постоянные издержки | 2 337 006,00 | 2 337 006,00 | 2 337 006,00 | 2 337 006,00 | 2 337 006,00 | 2 337 006,00 | 2 337 006,00 | 2 337 006,00 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ||||||||
Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ||||||||
Другие поступления | 7 289,26 | 7 289,26 | 7 289,26 | 7 289,26 | 7 289,26 | 7 289,26 | 7 289,26 | 7 289,26 |
Другие выплаты | 54 991,74 | 54 991,74 | 54 991,74 | 54 991,74 | 54 991,74 | 54 991,74 | 54 991,74 | 54 991,74 |
Налоги | 2 503 415,57 | 2 490 679,87 | 2 477 944,17 | 2 465 208,48 | 2 715 546,20 | 2 802 975,40 | 2 802 797,17 | 2 802 618,94 |
Кэш-фло от операционной деятельности | 5 555 295,95 | 5 568 031,65 | 5 580 767,35 | 5 593 503,04 | 5 343 165,32 | 5 255 736,12 | 5 255 914,35 | 5 256 092,58 |
Затраты на приобретение активов | ||||||||
Другие издержки подготовительного периода | ||||||||
Поступления от реализации активов | ||||||||
Приобретение прав собственности (акций) | ||||||||
Продажа прав собственности | ||||||||
Доходы от инвестиционной деятельности | ||||||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ||||||||
Собственный (акционерный) капитал | ||||||||
Займы | ||||||||
Выплаты в погашение займов | 2 355 371,90 | 2 355 371,90 | 2 355 371,90 | 2 355 371,90 | 2 355 371,90 | 2 355 371,90 | 2 355 371,90 | 2 355 371,90 |
Выплаты процентов по займам | 1 776 969,01 | 1 726 917,36 | 1 676 865,70 | 1 626 814,05 | 1 576 762,40 | 1 526 710,74 | 1 476 659,09 | 1 426 607,44 |
Лизинговые платежи | ||||||||
Выплаты дивидендов | ||||||||
Кэш-фло от финансовой деятельности | -4 132 340,91 | -4 082 289,26 | -4 032 237,60 | -3 982 185,95 | -3 932 134,30 | -3 882 082,64 | -3 832 030,99 | -3 781 979,34 |
Баланс наличности на начало периода | 9 384 853,73 | 10 807 808,78 | 12 293 551,17 | 13 842 080,91 | 15 453 398,01 | 16 864 429,03 | 18 238 082,51 | 19 661 965,87 |
Баланс наличности на конец периода | 10 807 808,78 | 12 293 551,17 | 13 842 080,91 | 15 453 398,01 | 16 864 429,03 | 18 238 082,51 | 19 661 965,87 | 21 136 079,11 |
Продолжение таблицы № 23
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |
