Бизнес-план «Технологическое перевооружение производства емкостного оборудования» (стр. 24 )

Строка	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.	1кв. 2021г.	2кв. 2021г.	3кв. 2021г.	4кв. 2021г.
Денежные средства	31 044 242,83	33 174 254,87	35 354 496,78	37 584 968,57	39 865 670,24	42 196 601,79	44 577 763,23	47 009 154,54
Счета к получению	111 768,60	104 479,34	97 190,08	89 900,83	82 611,57	75 322,31	68 033,06	60 743,80
Сырье, материалы и комплектующие
Незавершенное производство
Запасы готовой продукции
Банковские вклады и ценные бумаги
Краткосрочные предоплаченные расходы
Суммарные текущие активы	31 156 011,43	33 278 734,20	35 451 686,86	37 674 869,40	39 948 281,81	42 271 924,11	44 645 796,28	47 069 898,34
Основные средства	79 634 500,00	79 634 500,00	79 634 500,00	79 634 500,00	79 634 500,00	79 634 500,00	79 634 500,00	79 634 500,00
Накопленная амортизация	49 155 392,15	51 470 973,34	53 786 554,52	56 102 135,71	58 417 716,89	60 733 298,08	63 048 879,27	65 364 460,45
Остаточная стоимость основных средств:	30 479 107,85	28 163 526,66	25 847 945,48	23 532 364,29	21 216 783,11	18 901 201,92	16 585 620,73	14 270 039,55
Земля
Здания и сооружения	5 900 982,85	5 819 776,66	5 738 570,48	5 657 364,29	5 576 158,11	5 494 951,92	5 413 745,73	5 332 539,55
Оборудование	24 578 125,00	22 343 750,00	20 109 375,00	17 875 000,00	15 640 625,00	13 406 250,00	11 171 875,00	8 937 500,00
Предоплаченные расходы
Другие активы
Инвестиции в основные фонды
Инвестиции в ценные бумаги
Имущество в лизинге
СУММАРНЫЙ АКТИВ	61 635 119,28	61 442 260,87	61 299 632,34	61 207 233,69	61 165 064,92	61 173 126,03	61 231 417,02	61 339 937,89
Отсроченные налоговые платежи	858 402,16	849 852,29	841 302,42	832 752,55	824 202,67	815 652,80	807 102,93	798 553,05
Краткосрочные займы	8 636 363,64	8 636 363,64	8 636 363,64	8 636 363,64	8 636 363,64	8 636 363,64	8 636 363,64	8 636 363,64
Счета к оплате	843 206,61	788 214,88	733 223,14	678 231,40	623 239,67	568 247,93	513 256,20	458 264,46
Полученные авансы
Суммарные краткосрочные обязательства	10 337 972,41	10 274 430,80	10 210 889,20	10 147 347,59	10 083 805,98	10 020 264,37	9 956 722,76	9 893 181,15
Долгосрочные займы	27 479 338,84	25 123 966,94	22 768 595,04	20 413 223,14	18 057 851,24	15 702 479,34	13 347 107,44	10 991 735,54
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Капитал внесенный сверх номинала	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Резервные фонды
Добавочный капитал	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92
Нераспределенная прибыль	23 958 560,94	26 184 616,04	28 460 901,02	30 787 415,88	33 164 160,62	35 591 135,24	38 068 339,74	40 595 774,12
Суммарный собственный капитал	23 817 808,02	26 043 863,12	28 320 148,10	30 646 662,96	33 023 407,70	35 450 382,32	37 927 586,82	40 455 021,20
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	61 635 119,28	61 442 260,87	61 299 632,34	61 207 233,69	61 165 064,92	61 173 126,03	61 231 417,02	61 339 937,89

Продолжение таблицы № 24