Бизнес-план «Технологическое перевооружение производства емкостного оборудования» (стр. 21 )

Таблица №  24

Строка	1кв. 2014г.	2кв. 2014г.	3кв. 2014г.	4кв. 2014г.	1кв. 2015г.	2кв. 2015г.	3кв. 2015г.	4кв. 2015г.
Денежные средства	21 453 427,16	16 875 300,66	8 345 065,88	3 618 973,09	5 492 712,69	6 727 305,69	8 024 686,03	9 384 853,73
Счета к получению	1 334 460,74	977 921,49	621 382,23	264 842,98	257 553,72	250 264,46	242 975,21	235 685,95
Сырье, материалы и комплектующие
Незавершенное производство
Запасы готовой продукции
Банковские вклады и ценные бумаги
Краткосрочные предоплаченные расходы
Суммарные текущие активы	22 787 887,90	17 853 222,15	8 966 448,11	3 883 816,07	5 750 266,41	6 977 570,15	8 267 661,24	9 620 539,68
Основные средства	8 301 908,00	8 301 908,00	8 139 500,00	79 634 500,00	79 634 500,00	79 634 500,00	79 634 500,00	79 634 500,00
Накопленная амортизация	430 593,82	526 274,65	450 731,06	528 187,24	2 843 768,43	5 159 349,62	7 474 930,80	9 790 511,99
Остаточная стоимость основных средств:	7 871 314,18	7 775 633,35	7 688 768,94	79 106 312,76	76 790 731,57	74 475 150,38	72 159 569,20	69 843 988,01
Земля
Здания и сооружения	7 849 931,31	7 768 725,13	7 687 518,94	7 606 312,76	7 525 106,57	7 443 900,38	7 362 694,20	7 281 488,01
Оборудование	17 632,87	4 408,22	71 500 000,00	69 265 625,00	67 031 250,00	64 796 875,00	62 562 500,00
Предоплаченные расходы	3 750,00	2 500,00	1 250,00
Другие активы
Инвестиции в основные фонды	71 500 000,00	71 500 000,00	71 500 000,00
Инвестиции в ценные бумаги
Имущество в лизинге
СУММАРНЫЙ АКТИВ	102 159 202,09	97 128 855,49	88 155 217,06	82 990 128,82	82 540 997,98	81 452 720,53	80 427 230,44	79 464 527,69
Отсроченные налоговые платежи	111 602,22	111 075,97	110 573,98	241 203,80	930 402,05	917 666,36	904 930,66	892 194,96
Краткосрочные займы	12 391 363,64	12 391 363,64	8 636 363,64	8 636 363,64	8 636 363,64	8 636 363,64	8 636 363,64	8 636 363,64
Счета к оплате	2 163 008,26	2 108 016,53	2 053 024,79	1 998 033,06	1 943 041,32	1 888 049,59	1 833 057,85	1 778 066,12
Полученные авансы
Суммарные краткосрочные обязательства	14 665 974,12	14 610 456,14	10 799 962,40	10 875 600,49	11 509 807,01	11 442 079,58	11 374 352,15	11 306 624,71
Долгосрочные займы	90 408 264,46	88 052 892,56	85 697 520,66	83 342 148,76	80 986 776,86	78 631 404,96	76 276 033,06	73 920 661,16
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Капитал внесенный сверх номинала	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Резервные фонды
Добавочный капитал	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92	-150 752,92
Нераспределенная прибыль	-2 774 283,58	-5 393 740,29	-8 201 513,09	-11 086 867,51	-9 814 832,97	-8 480 011,08	-7 082 401,85	-5 622 005,26
Суммарный собственный капитал	-2 915 036,50	-5 534 493,21	-8 342 266,01	-11 227 620,43	-9 955 585,89	-8 620 764,00	-7 223 154,77	-5 762 758,18
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	102 159 202,09	97 128 855,49	88 155 217,06	82 990 128,82	82 540 997,98	81 452 720,53	80 427 230,44	79 464 527,69

Продолжение таблицы №  24