Проспект ценных бумаг (стр. 15 )

Структура кредиторской задолженнности Поручителя на 9 мес. 2004 года, тыс. тенге

Наименование дебиторской задолженности	Срок наступления платежа
	До востребования	до 30 дней	От 30 до 90 дней	от 90 до 1 года	от 1 года до 3 лет	Свыше трех лет	Просрочено	Итого
Средства НБК и Правительства Республики Казахстан	–	3.090	527	193	470	748	–	5.028
Средства кредитных учреждений	1.674	13.129	4.537	76.824	15.268	12.170	–	123.602
Средства клиентов	65.030	26.913	36.662	56.162	26.822	2.585	–	214.174
Выпущенные долговые ценные бумаги	–	3.655	-	-	28.038	84.907	–	116.600
Прочие обязательства	3.209	218	2.844	758	346	158	–	7.533
ИТОГО	69.913	47.005	44.570	133.937	70.944	100.568	–	466.937

*НБК – Национальный Банк Республики Казахстан

Показатели и данные рассчитаны и приведены в соответствии с консолидированной отчетностью Поручителя, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (свод документов International Accounting Standards, принятых International Accounting Standards Board).

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской

задолженности Поручителя за г.:таких кредиторов нет.

3.3.2. Кредитная история Поручителя

Сведения об исполнении Поручителем обязательств по действовавшим ранее и действующим на 01.10.2004 г. кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов Поручителя на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора:

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Размер основного долга	Дата погашения	Размер процентной ставки	Дата выплаты
План	Факт	План	Факт
Синдицированный Займ	Синдикат иностранных банков	73 долл. США	1.02.2003	Поручитель исполнил свои обязательства в соответствии с графиком платежей	Libor + 2.70%	Полугодовые выплаты	Поручитель исполнил свои обязательства в соответствии с графиком платежей
Синдицированный займ	Синдикат иностранных банков	Транш А: долл. США. Транш Б: долл. США	А: 29.07.05. Б: 01.02.05.	Поручитель исполняет свои обязательства в соответствии с графиком платежей	Транш А: Libor + 1,5%, транш Б: Libor + 2,50%.	Полугодовые выплаты	Поручитель исполняет свои обязательства в соответствии с графиком платежей
Синдицированный Займ	Синдикат иностранных банков	50 долл. США	20.08.2003	Поручитель исполнил свои обязательства в соответствии с графиком платежей	Libor + 2.15%.	Полугодовые выплаты	Поручитель исполнил свои обязательства в соответствии с графиком платежей
Еврооблигации *	—	100 долларов США	28 июня 2004	Поручитель исполнил свои обязательства в соответствии с графиком платежей	11.5 %.	Полугодовой купон	Поручитель исполнил свои обязательства в соответствии с графиком платежей
Еврооблигации *	—	100 долларов США	29 мая 2007	Поручитель планирует исполнить свои обязательства в соответствии с графиком платежей	10 %.	Полугодовой купон	Поручитель исполняет свои обязательства в соответствии с графиком платежей
Еврооблигации *	—	225 долларов США	2 июня 2010	Поручитель планирует исполнить свои обязательства в соответствии с графиком платежей	7,875%	Полугодовой купон	Поручитель исполняет свои обязательства в соответствии с графиком платежей
Еврооблигации *	—	300 000 000 долл. США	24 марта 2014	Поручитель планирует исполнить свои обязательства в соответствии с графиком платежей	8%	Полугодовой купон	Поручитель исполняет свои обязательства в соответствии с графиком платежей
Еврооблигации *	—	100 000 000 долл. США	24 марта 2014	Поручитель планирует исполнить свои обязательства в соответствии с графиком платежей	8%	Полугодовой купон	Поручитель исполняет свои обязательства в соответствии с графиком платежей
Еврооблигации *	—	375 000 000 долл. США	2 июня 2010	Поручитель планирует исполнить свои обязательства в соответствии с графиком платежей	7,875%	Полугодовой купон	Поручитель исполняет свои обязательства в соответствии с графиком платежей
Еврооблигации *	—	350 000 000 долл. США	10 Февраль 2015	Поручитель планирует исполнить свои обязательства в соответствии с графиком платежей	8,5%	Полугодовой купон	Поручитель исполняет свои обязательства в соответствии с графиком платежей
Облигации	—	20 000 000 долл. США	19.02.2009	Поручитель планирует исполнить свои обязательства в соответствии с графиком платежей	12%	Полугодовой купон	Поручитель исполняет свои обязательства в соответствии с графиком платежей
Облигации	—	3 750 000 000 тенге	29.04.2010	Поручитель планирует исполнить свои обязательства в соответствии с графиком платежей	9% годовых, индексированных по изменению средневзвешенного курса тенге к доллару США	Полугодовой купон	Поручитель исполняет свои обязательства в соответствии с графиком платежей
Облигации	—	7 500 000 000 тенге	6.11.2013	Поручитель планирует исполнить свои обязательства в соответствии с графиком платежей	Плавающая полугодовая в зависимости от инфляции, 8% на первые 2 купонных периода	Полугодовой купон	Поручитель исполняет свои обязательства в соответствии с графиком платежей
Облигации	—	10 000 000 000 тенге	10.06.2014	Поручитель планирует исполнить свои обязательства в соответствии с графиком платежей	Плавающая полугодовая в зависимости от инфляции, 8% на первые 2 купонных периода	Полугодовой купон	Поручитель исполняет свои обязательства в соответствии с графиком платежей

* — Международные ноты выпущены 100%-ной дочерней компанией Поручителя — TuranAlem Finance BV (зарегистрирована с ограниченной ответственностью в Нидерландах) — в интересах Поручителя. Поручитель предоставляет обеспечение по данным облигациям.