Проспект ценных бумаг (стр. 8 )

1.

Дата совершения сделки: 21 сентября 2004г.

Предмет и иные существенные условия сделки: Взаимосвязанные сделки в рамках первой программы выпуска простых векселей Финанс»: Выдача простых векселей в пользу Капитал» на общую сумму 1 рублей в связи с привлечением от Капитал» займа, в соответствии с Договором займа от 01.01.01г., заключенным между Финанс» и Капитал» (далее –, «Сделка-1»), с предоставлением АО «Банк ТуранАлем» вексельного поручительства (аваля) простых векселей, выдаваемых Финанс» в пользу Капитал» на общую сумму 1 рублей, в связи с привлечением от Капитал» вышеуказаного займа, и встречное предоставление Финанс» в пользу АО «Банк ТуранАлем» денежной суммы в размере 1 461 831 616,41 рублей в качестве обеспечения исполнения обязательств по предоставленному авалю, в соответствии с Договором о предоставлении аваля от 01.01.01г., заключенным между Финанс» и АО «Банк ТуранАлем» (далее – «Сделка-2»);

Стороны сделки: Финанс» (Заемщик) и Капитал» (Займодавец) (Сделка-1); Финанс» и АО «Банк ТуранАлем» (Сделка-2)

Лица, заинтересованные в совершении сделки: АО «Банк ТуранАлем»;

Размер сделки (рублях и в % от стоимости активов): 1 500 000 000 рублей (15 %) (объем первого выпуска векселей);

Срок исполнения обязательств по сделке: Сделка-1: С момента выдачи Финанс» простых векселей в пользу Капитал» обязательства Финанс» по Сделке-1 прекращаются.

Сделка-2: Обязательства Финанс» по предоставлению обеспечения по предоставленному АО «Банк ТуранАлем» авалю простых векселей Финанс» прекращаются в дату платежа по данным векселям, а именно 22 декабря 2004г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки (№ Протокола и дата). Участник Эмитента (Протокол Совета директоров АО «Банк ТуранАлем» № 34 от 01.01.01г. (Сделка-1 и Сделка-2)).

2.

Дата совершения сделки: 18 октября 2004г.

Предмет и иные существенные условия сделки: Взаимосвязанные сделки в рамках второй программы выпуска простых векселей Финанс»: Выдача простых векселей в пользу Капитал» на общую сумму 2 рублей в связи с привлечением от Капитал» займа, в соответствии с Договором займа от 01.01.01г., заключенным между Финанс» и Капитал» (далее –, «Сделка-3») с предоставлением АО «Банк ТуранАлем» вексельного поручительства (аваля) простых векселей, выдаваемых Финанс» в пользу Капитал» на общую сумму 2 рублей, в связи с привлечением от Капитал» займа, и встречное предоставление Финанс» в пользу АО «Банк ТуранАлем» денежной суммы в размере 1 949 914 779,32 рублей в качестве обеспечения исполнения обязательств по предоставленному авалю, в соответствии с Договором о предоставлении аваля от 01.01.01г., заключенным между Финанс» и АО «Банк ТуранАлем» (далее – «Сделка-4»);

Стороны сделки: Финанс» (Заемщик) и Капитал» (Займодавец) («Сделка-3»; Финанс» и АО «Банк ТуранАлем» (Сделка -4);

Лица, заинтересованные в совершении сделки: АО «Банк ТуранАлем»;

Размер сделки (рублях и в % от стоимости активов) 2 000 000 000 рублей (133%) (объем второго выпуска векселей);

Срок исполнения обязательств по сделке: Сделка-3: С момента выдачи Финанс» простых векселей в пользу Капитал» обязательства Финанс» по Сделке-4 прекращаются.

Сделка-4: Обязательства Финанс» по предоставлению обеспечения по предоставленному АО «Банк ТуранАлем» авалю простых векселей Финанс» прекращаются в дату платежа по данным векселям, а именно 18 января 2005г.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки (№ Протокола и дата). Участник Эмитента (Протокол Совета директоров АО «Банк ТуранАлем»№ 38 от 01.01.01г. (Сделка-3 и Сделка-4)).

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Наименование показателя	2004 год
Общая сумма дебиторской задолженности Эмитента, тыс. руб	59
Просроченная дебиторская задолженность Эмитента, тыс. руб	0

Структура дебиторской задолженности Эмитента по состоянию на 31.12.2004 года

Тыс. руб.

Наименование дебиторской задолженности	Срок наступления платежа
	до 30 дней	От 30 до 60 дней	От 60 до 90 дней	от 90 до 180 дней	от 180 дней до 1 года	более 1 года
процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет Данное лицо не является аффилированным лицом Эмитента. VIII. Бухгалтерская отчетность Эмитента и иная финансовая информация 8.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента А) Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2004 г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов). См. приложение №4 Б) Отчетность Эмитента по Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятым принципам бухгалтерского учета США не составляется и не предоставляется. 8.2. Квартальная бухгалтерская очетность Эмитента за последний завершенный отчетный квартал А) Последним завершенным отчетным периодом перед утверждением данного проспекта ценных бумаг является 2004 г. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента прилагается в соответствии с п.8.1-А настоящего Проспекта. Б) Квартальная отчетность Эмитента по Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятым принципам бухгалтерского учета США не составляется и не предоставляется. 8.3. Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год А) Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не представляется. Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ. Б) Консолидированная отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности не составляется и не предоставляется. 8.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж Эмитент не осуществляет экспорта товаров, работ, услуг. 8.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после окончания последнего завершенного финансового года 1. Дата существенных изменений: 18 января 2005г. Описание существенных изменений: Прекращение обязательств Эмитента перед АО «Банк ТуранАлем» по предоставлению денежной суммы в размере 1 949 914 779,32 рублей в пользу АО «Банк ТуранАлем» в качестве обеспечения обязательств Эмитента перед АО «Банк ТуранАлем» по предоставленному АО «Банк ТуранАлем» авалю простых векселей Эмитента на общую сумму 2 000 000 000 рублей, выданных 18 октября 2004г., а также оплата (погашение) Эмитентом данных простых векселей. 2. Дата совершения сделки: 17 февраля 2005г. Предмет и иные существенные условия сделки: Выдача простых векселей в пользу Капитал» на общую сумму 3 500 000 000 рублей в связи с привлечением от Капитал» займа, в соответствии с Договором займа от 01.01.01г., заключенным между Финанс» и Капитал»; Орган управления, принявший решение об одобрении сделки (№ Протокола и дата). Участник Эмитента (Протокол Совета директоров АО «Банк ТуранАлем» № 2-2 от «14» февраля 2005 года). 3. Дата совершения сделки: 17 февраля 2005г. Предмет и иные существенные условия сделки: Предоставление АО «Банк ТуранАлем» вексельного поручительства (аваля) простых векселей, выдаваемых Финанс» в пользу Капитал» на общую сумму 3 500 000 000 рублей, в связи с привлечением от Капитал» займа, и встречное предоставление Финанс» в пользу АО «Банк ТуранАлем» денежной суммы в размере 3 452 356 450,18 рублей в качестве залогового обеспечения исполнения обязательств по предоставленному авалю, в соответствии с Договором о залоге денег, хранящихся на депозитном счете в банке от 01.01.01г., заключенным между Финанс» и АО «Банк ТуранАлем»; Орган управления, принявший решение об одобрении сделки (№ Протокола и дата). Участник Эмитента (Протокол Совета директоров АО «Банк ТуранАлем № 2-2 от «14» февраля 2005 года). 8.6. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента Судебных процессов, которые могли бы существенно отразиться на хозяйственной деятельности Эмитента, нет. IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения ценных бумаг 9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 9.1.1. Общая информация Вид размещаемых ценных бумаг: облигации Серия и/или иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: процентные неконвертируемые серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций со сроком погашения в 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций. Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» Сокращенное наименование: НДЦ Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 Почтовый адрес: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 ИНН: Телефон: (0, (0 Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 00100 Дата выдачи: 4.12.2000 Срок действия: бессрочная лицензия Лицензирующий орган: ФКЦБ России Права на Облигации выпуска удостоверяются одним сертификатом Облигаций, образец которого приведен в Приложении к Решению о выпуске ценных бумаг, подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее - также «Депозитарий»). Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата Облигаций на руки. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - «Депозитарии»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Депозитариев. Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций. Право собственности на Облигации переходит от одного лица другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо. Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом -ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России . Согласно Федеральному Закону «О рынке ценных бумаг»: В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги. В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ от 01.01.2001 г. № 36: Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором . Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением или иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: ·  поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; ·  в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами. Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором и действующим законодательством Российской Федерации. Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 000 рублей Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: 3 штук, 3 рублей. Способ размещения: открытая подписка Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «ТуранАлем Финанс». Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, в случаях: -  Просрочки более чем на 7 (семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; -  Объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций выпуска; -  Просрочки более чем на 7 (семь) дней исполнения Эмитентом и/или Акционерным обществом «Банк ТуранАлем» (и/или его дочерними компаниями) своих обязательств по обслуживанию банковских кредитов/займов/ и/или облигаций и/или векселей и/или по выданному обеспечению, в случае когда сумма неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет болеедесяти миллионов) евро (или эквивалента данной суммы в других валютах) по официальному курсу соответствующей валюты, установленному на день исполнения Эмитентом и/или Акционерным обществом «Банк ТуранАлем» (и/или его дочерними компаниями) своих обязательств. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. В случае неисполнения и/или ненадлежещего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Акционерному обществу «Банк ТуранАлем» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с настоящим Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, регулирующими отношения, связанные с выпуском Облигаций. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска: Полное фирменное наименование: - на государственном языке: «Тұран Әлем Банкi» Акционерлiк Қоғамы; - на русском языке: Акционерное общество «Банк ТуранАлем»; - на английском языке: Joint Stock Company «Bank TuranAlem». Сокращенное фирменное наименование: - на государственном языке: «Тұран Әлем Банкi» АК; - на русском языке: АО «Банк ТуранАлем»; - на английском языке: JSC «Bank TuranAlem». Местонахождение: Республика Казахстан, город Алматы, микрорайон Самал-2, . Почтовый адрес: Республика Казахстан, Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям. С переходом прав на Облигацию к ее новому приобретателю (владельцу) переходят все права по предоставленному поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям описаны в п. 9.7 и 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Орган Эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, а также дата (даты) утверждения: Совет Директоров Эмитента (Протокол №2 от «24» марта 2005 года). Инвестиционные портфели основные понятия Формирование инвестиционного портфеля в Украине Система информационной поддержки многокритериальной оптимизации инвестиционного портфеля фирмы Центральный инвестиционный фонд паевой интервальный диверсифицированный Контрольная работа по дисциплине "Рынок ценных бумаг" - «Портфели ценных бумаг» Инвестирование Проекты по теме: Поиск Вики Архив Бизнес Финансы Город Основные порталы (построено редакторами) Домашний очаг Дом • Дача • Садоводство • Дети • Активность ребенка • Игры • Красота • Женщины • (Беременность) • Семья • Хобби Здоровье: • Анатомия • Болезни • Вредные привычки • Диагностика • Народная медицина • Первая помощь • Питание • Фармацевтика История: СССР • История России • Российская Империя Окружающий мир: Животный мир • Домашние животные • Насекомые • Растения • Природа • Катаклизмы • Космос • Климат • Стихийные бедствия Справочная информация Документы • Законы • Извещения • Утверждения документов • Договора • Запросы предложений • Технические задания • Планы развития • Документоведение • Аналитика • Мероприятия • Конкурсы • Итоги • Администрации городов • Приказы • Контракты • Выполнение работ • Протоколы рассмотрения заявок • Аукционы • Проекты • Протоколы • Бюджетные организации Муниципалитеты • Районы • Образования • Программы Отчеты: • по упоминаниям • Документная база • Ценные бумаги Положения: • Финансовые документы Постановления: • Рубрикатор по темам • Финансы • города Российской Федерации • регионы • по точным датам Регламенты Термины: • Научная терминология • Финансовая • Экономическая Время: • Даты • 2015 год • 2016 год Документы в финансовой сфере • в инвестиционной • Финансовые документы - программы Техника Авиация • Авто • Вычислительная техника • Оборудование • (Электрооборудование) • Радио • Технологии • (Аудио-видео) • (Компьютеры) Общество Безопасность • Гражданские права и свободы • Искусство • (Музыка) • Культура • (Этика) • Мировые имена • Политика • (Геополитика) • (Идеологические конфликты) • Власть • Заговоры и перевороты • Гражданская позиция • Миграция • Религии и верования • (Конфессии) • Христианство • Мифология • Развлечения • Масс Медиа • Спорт (Боевые искусства) • Транспорт • Туризм Войны и конфликты: Армия • Военная техника • Звания и награды Образование и наука Наука: Контрольные работы • Научно-технический прогресс • Педагогика • Рабочие программы • Факультеты • Методические рекомендации • Школа • Профессиональное образование • Мотивация учащихся Предметы: Биология • География • Геология • История • Литература • Литературные жанры • Литературные герои • Математика • Медицина • Музыка • Право • Жилищное право • Земельное право • Уголовное право • Кодексы • Психология (Логика) • Русский язык • Социология • Физика • Филология • Философия • Химия • Юриспруденция Мир Регионы: Азия • Америка • Африка • Европа • Прибалтика • Европейская политика • Океания • Города мира Россия: • Москва • Кавказ • Регионы России • Программы регионов • Экономика Бизнес и финансы Бизнес: • Банки • Богатство и благосостояние • Коррупция • (Преступность) • Маркетинг • Менеджмент • Инвестиции • Ценные бумаги: • Управление • Открытые акционерные общества • Проекты • Документы • Ценные бумаги - контроль • Ценные бумаги - оценки • Облигации • Долги • Валюта • Недвижимость • (Аренда) • Профессии • Работа • Торговля • Услуги • Финансы • Страхование • Бюджет • Финансовые услуги • Кредиты • Компании • Государственные предприятия • Экономика • Макроэкономика • Микроэкономика • Налоги • Аудит Промышленность: • Металлургия • Нефть • Сельское хозяйство • Энергетика Строительство • Архитектура • Интерьер • Полы и перекрытия • Процесс строительства • Строительные материалы • Теплоизоляция • Экстерьер • Организация и управление производством Правила пользования Сайтом Правила публикации материалов Политика конфиденциальности и обработки персональных данных При перепечатке материалов ссылка на pandia.org обязательна. Минимальная ширина экрана монитора для комфортного просмотра сайта: 1200 пикселей. Сайт не содержит автоматически сгенерированных данных и не принимает подобные материалы. Мы признательны за найденные неточности в материалах, опечатки, некорректное отображение элементов на странице - отправляйте на [email protected] О проекте Главная страница Справка О проекте Сообщить о нарушении Форма обратной связи Реклама Реклама на сайте, общая информация Контент-маркетинг Поддержите проект! Copyright © 2009-2026 Pandia. Все права защищены. Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. Автоответчик: [phone] 228504 Написать письмо: [email protected] Карта сайта Проекты Обучение Top Помощь Контакты Архивы Все категории Архивные категории Все статьи Фотоархивы ❮ ❯