Проспект ценных бумаг (стр. 30 )

Структура дебиторской задолженности Поручителя за 2003 год

Наименование дебиторской задолженности	Срок наступления платежа
	До востребования	до 30 дней	От 30 до 90 дней	от 90 до 1 года	от 1 года до 3 лет	Свыше трех лет	Просрочено	Итого
Деньги и их эквиваленты	13.162	—	124	–	–	–	–	13.286
Обязательные резервы	–	–	–	–	3.706	–	–	3.706
Торговые ценные бумаги	61.591	–	–	–	–	–	–	61.591
Средства в кредитных учреждениях	50	10.281	144	1.129	1.829	965	–	14.398
Инвестиционные ценные бумаги , удерживаемые до погашения	–	–	–	–	–	26.288	–	26.288
Займы клиентам	–	21.918	25.454	76.059	51.795	75.056	4.836	255.118
Прочие активы	–	–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО	79.342	32.351	26.016	77.483	59.592	102.309	4.836	381.929

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности Поручителя в гг. Таких дебиторов нет.

VIII. Бухгалтерская отчетность Поручителя и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность Поручителя

А) Поручитель не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетностьв соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, т. к. Поручитель является нерезидентом.

Б) В соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (свод документов International Accounting Standards, принятых International Accounting Standards Board) составляемая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя за гг., является консолидированной отчетностью, которая представлена в соответствии с п.8.3 настоящего Приложения.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя за последний завершенный отчетный квартал

А) Поручитель не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не составляется, т. к. Поручитель является нерезидентом.

Б) Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя за 9 мес. 2004 года., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (свод документов International Accounting Standards, принятых International Accounting Standards Board), с приложенным заключением аудитора (аудиторов).См. приложение №7

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность Поручителя за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

А) Поручитель не составляет сводную (консолидированную) финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, т. к. Поручитель является нерезидентом.

Б) Консолидированная отчетность Поручителя за гг., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (свод документов International Accounting Standards, принятых International Accounting Standards Board).

См. приложение №7

8.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Поручитель не осуществляет экспорта товаров, работ, услуг.

8.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Поручителя после окончания последнего завершенного финансового года

За последний завершенный финансовый год и до даты утверждения Проспекта изменений в составе недвижимого имущества, а также фактов приобретения или выбытия любого иного имущества Поручителя, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Поручителя, не происходило.

8.6. Сведения об участии Поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя

Судебных процессов, которые могли бы существенно отразиться на хозяйственной деятельности Поручителя, нет.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения ценных бумаг

Данный раздел для Поручителя не указывается.

X. Дополнительные сведения о Поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения о Поручителе

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Поручителя

По сост.	Уставный капитал	Акции обыкновенные	Акции привилегированные
на конец года	Млн. Тенге	%	Шт.	Номинал (тенге)	В тенге по ном. ст.	%	Шт.	Номинал (тенге)	В тенге по ном. ст.	%
1999 г.	8 757	100		10 000	9 696	100	-	-	-	-
2000 г.	11 931	100	1	10 000	12	100	-	-	-	-
2001 г.	16 091	100	1	10 000	12	75,1		10 000	4	24,9
2002 г.	16 091	100	1	10 000	12	75,1		10 000	4	24,9
2003 г.	20 979	100	1	10 000	17	78,02		10 000	4	21,98
На дату утверждения проспекта ценных бумаг	28 321	100	2	10 000	23	79,49		10 000	6	20,51

Акции Поручителя за пределами Республики Казахстан не обращаются.