| 1. Восстановление сумм со счетов фондов и | | | | |
| резервов | | | | |
| 1. На возможные потери по ссудам |17101| 2397471| 76| 2397547|
| 2. По другим операциям |17103| 166068| 0| 166068|
+---+-----+--+--+---+
| Итого по символам | 0 | 2563539| 76| 2563615|
+---+-----+--+--+---+
| 2. Комиссия полученная | | | | |
| 1. По кассовым операциям |17201| 7856| 365| 8221|
| 2. По операциям инкассации |17202| 262| 0| 262|
| 3. По расчетным операциям |17203| 14847| 5028| 19875|
| 4. По выданным гарантиям |17204| 48858| 16| 48874|
| 5. По другим операциям |17205| 63933| 2002| 65935|
+---+-----+--+--+---+
| Итого по символам | 0 | 135756| 7411| 143167|
+---+-----+--+--+---+
| 3. Другие полученные доходы | | | | |
| 1. От выбытия (реализации) |17301| 15| 0| 15|
| 2. От списания кредиторской задолженности |17302| 0| 80| 80|
| 3. От клиентов в возмещение кредитной |17303| 0| 0| 0|
| организации телеграфных и других расходов | | | | |
| 4. От доставки банковских документов (кроме |17304| 0| 0| 0|
| инкассации) | | | | |
| 5. От операций с драгоценными металлами |17305| 0| 0| 0|
| 6. От оприходования излишков денежной |17306| 2| 0| 2|
| наличности, материальных ценностей | | | | |
| 7. От сдачи имущества в аренду |17307| 970| 0| 970|
| 8. От проведения факторинговых, форфейтинговых|17308| 3050| 0| 3050|
| операций | | | | |
| 9. От оказания услуг финансовой аренды |17309| 0| 0| 0|
| (лизинга) | | | | |
|10. От проведения операций по доверительному |17310| 0| 0| 0|
| управлению имуществом | | | | |
|11. От проведения операций с опционами |17311| 0| 0| 0|
|12. От проведения форвардных операций |17312| 10790| 0| 10790|
|13. От проведения фьючерсных операций |17313| 0| 0| 0|
|14. От проведения операций СВОП |17314| 0| 0| 0|
|15. Доходы по кредитным операциям прошлых лет, |17315| 0| 163| 163|
| поступившие в отчетном году | | | | |
|16. Другие доходы прошлых лет, выявленные в |17316| 503| 0| 503|
| отчетном году | | | | |
|17. Доходы, полученные за обработку документов,|17317| 0| 0| 0|
| обслуживание вычислительной техники, от | | | | |
| информационных услуг | | | | |
|18. Другие доходы |17318| 7957| 366| 8323|
|19. Доходы в виде возврата сумм из бюджета за |17323| 0| 0| 0|
| переплату налога на прибыль | | | | |
+---+-----+--+--+---+
| Итого по символам | 0 | 23287| 609| 23896|
+---+-----+--+--+---+
| Итого по подразделу | 0 | 2722582| 8096| 2730678|
+---+-----+--+--+---+
| Всего доходов |10000| 6100797| 254942| 6355739|
+---+-----+--+--+---+
| 2. РАСХОДЫ | | | | |
| 1. Проценты, уплаченные за привлеченные | | | | |
| кредиты (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Проценты, уплаченные за полученные | | | | |
| кредиты (срочные) | | | | |
| 1. Банку России |21101| 0| 0| 0|
| 2. Кредитным организациям |21102| 11852| 5232| 17084|
| 3. Банкам-нерезидентам |21103| 0| 19991| 19991|
| 4. Другим кредиторам |21104| 0| 0| 0|
+---+-----+--+--+---+
| Итого по символам | 0 | 11852| 25223| 37075|
+---+-----+--+--+---+
| 2. Проценты, уплаченные по просроченным | | | | |
| кредитам | | | | |
| 1. Банку России |21201| 0| 0| 0|
| 2. Кредитным организациям |21202| 0| 0| 0|
| 3. Банкам-нерезидентам |21203| 0| 0| 0|
| 4. Другим кредиторам |21204| 0| 0| 0|
+---+-----+--+--+---+
| Итого по символам | 0 | 0| 0| 0|
+---+-----+--+--+---+
| 3. Уплаченные просроченные проценты | | | | |
| 1. Банку России |21301| 0| 0| 0|
| 2. Кредитным организациям |21302| 0| 0| 0|
| 3. Банкам-нерезидентам |21303| 0| 0| 0|
| 4. Другим кредиторам |21304| 0| 0| 0|
+---+-----+--+--+---+
| Итого по символам | 0 | 0| 0| 0|
+---+-----+--+--+---+
| Итого по подразделу | 0 | 11852| 25223| 37075|
+---+-----+--+--+---+
| 2. Проценты, уплаченные юридическим лицам | | | | |
| по привлеченным средствам (балансовый счет | | | | |
| второго порядка) | | | | |
| 1. Проценты, уплаченные по открытым счетам | | | | |
| клиентам | | | | |
| 1. Финансовым организациям, находящимся в |22101| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 2. Коммерческим организациям, находящимся в |22102| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 3. Некоммерческим организациям, находящимся в |22103| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 4. Финансовым организациям, находящимся в |22104| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
| 5. Коммерческим организациям, находящимся в |22105| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
| 6. Некоммерческим организациям, находящимся в |22106| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
| 7. Негосударственным финансовым организациям |22107| 83| 0| 83|
| 8. Негосударственным коммерческим организациям|22108| 1691| 24260| 25951|
| 9. Негосударственным некоммерческим |22109| 61| 0| 61|
| организациям | | | | |
|10. Кредитным организациям |22110| 78211| 9521| 87732|
|11. Банкам-нерезидентам |22111| 0| 0| 0|
|12. Индивидуальным предпринимателям |22112| 0| 0| 0|
|13. Индивидуальным предпринимателям - |22113| 0| 0| 0|
| нерезидентам | | | | |
|14. Юридическим лицам - нерезидентам |22114| 0| 82| 82|
+---+-----+--+--+---+
| Итого по символам | 0 | 80046| 33863| 113909|
+---+-----+--+--+---+
| 2. Проценты, уплаченные по депозитам | | | | |
| 1. Минфину России |22201| 651| 0| 651|
| 2. Финансовым органам субъектов РФ и органов |22202| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 3. Государственным внебюджетным фондам РФ |22203| 0| 0| 0|
| 4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов |22204| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 5. Финансовым организациям, находящимся в |22205| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 6. Коммерческим организациям, находящимся в |22206| 1529| 403| 1932|
| федеральной собственности | | | | |
| 7. Некоммерческим организациям, находящимся в |22207| 6956| 0| 6956|
| федеральной собственности | | | | |
| 8. Финансовым организациям, находящимся в |22208| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
| 9. Коммерческим организациям, находящимся в |22209| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|10. Некоммерческим организациям, находящимся в |22210| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|11. Негосударственным финансовым организациям |22211| 2197| 104| 2301|
|12. Негосударственным коммерческим организациям|22212| 12647| 8195| 20842|
|13. Негосударственным некоммерческим |22213| 1017| 0| 1017|
| организациям | | | | |
|14. Юридическим лицам - нерезидентам |22214| 0| 23206| 23206|
|15. Кредитным организациям |22215| 0| 0| 0|
|16. Банкам-нерезидентам |22216| 0| 0| 0|
+---+-----+--+--+---+
| Итого по символам | 0 | 24997| 31908| 56905|
+---+-----+--+--+---+
| 3. Проценты, уплаченные по прочим | | | | |
| привлеченным средствам | | | | |
| 1. Минфину России |22301| 0| 7093| 7093|
| 2. Финансовым органам субъектов РФ и органов |22302| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 3. Государственным внебюджетным фондам РФ |22303| 0| 0| 0|
| 4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов |22304| 0| 0| 0|
| местного самоуправления | | | | |
| 5. Финансовым организациям, находящимся в |22305| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 6. Коммерческим организациям, находящимся в |22306| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 7. Некоммерческим организациям, находящимся в |22307| 0| 0| 0|
| федеральной собственности | | | | |
| 8. Финансовым организациям, находящимся в |22308| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
| 9. Коммерческим организациям, находящимся в |22309| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|10. Некоммерческим организациям, находящимся в |22310| 0| 0| 0|
| государственной (кроме федеральной) | | | | |
| собственности | | | | |
|11. Негосударственным финансовым организациям |22311| 0| 0| 0|
|12. Негосударственным коммерческим организациям|22312| 0| 0| 0|
|13. Негосударственным некоммерческим |22313| 0| 0| 0|
| организациям | | | | |
|14. Юридическим лицам - нерезидентам |22314| 0| 4844| 4844|
|15. Кредитным организациям |22315| 0| 0| 0|
|16. Банкам-нерезидентам |22316| 0| 0| 0|
+---+-----+--+--+---+
| Итого по символам | 0 | 0| 11937| 11937|
+---+-----+--+--+---+
| Итого по подразделу | 0 | 105043| 77708| 182751|
+---+-----+--+--+---+
| 3. Проценты, уплаченные физическим лицам по| | | | |
| депозитам (балансовый счет второго порядка)| | | | |
| 1. Проценты, уплаченные по депозитам | | | | |
| 1. Гражданам (физическим лицам) |23101| 36754| 19902| 56656|
| 2. Физическим лицам - нерезидентам |23103| 18| 681| 699|
+---+-----+--+--+---+
| Итого по символам | 0 | 36772| 20583| 57355|
+---+-----+--+--+---+
| Итого по подразделу | 0 | 36772| 20583| 57355|
+---+-----+--+--+---+
| 4. Расходы по операциям с ценными бумагами | | | | |
| (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Расходы по выпущенным ценным бумагам | | | | |
| 1. Процентный расход по облигациям |24101| 76129| 0| 76129|
| 2. Процентный расход по депозитным |24102| 958| 0| 958|
| сертификатам | | | | |
| 3. Процентный расход по сберегательным |24103| 0| 0| 0|
| сертификатам | | | | |
| 4. Процентный расход по векселям |24104| 0| 0| 0|
| 5. Дисконтный расход по векселям |24105| 83256| 25879| 109135|
| 6. Другие расходы по операциям с выпущенными |24107| 0| 0| 0|
| ценными бумагами | | | | |
+---+-----+--+--+---+
| Итого по символам , 24107 | 0 | 160343| 25879| 186222|
+---+-----+--+--+---+
| 2. Расходы по операциям с приобретенными | | | | |
| ценными бумагами | | | | |
| 1. Расходы от переоценки ценных бумаг |24201| 23046| 35949| 58995|
| 2. Расходы по другим операциям с ценными |24203| 847| 69| 916|
| бумагами | | | | |
| 3. Расходы от перепродажи (погашения) ценных |24205| 800878| 4262| 805140|
| бумаг | | | | |
| 4. Расходы профессиональных участников рынка |24206| 4543| 0| 4543|
| ценных бумаг, связанные с приобретением и | | | | |
| реализацией ценных бумаг (кроме расходов на| | | | |
| консультационные и информационные услуги) | | | | |
| 5. Расходы по списанным вложениям в ценные |24207| 102| 0| 102|
| бумаги | | | | |
+---+-----+--+--+---+
| Итого по символам 24201, 24203, | 0 | 829416| 40280| 869696|
+---+-----+--+--+---+
| Итого по подразделу | 0 | 989759| 66159| 1055918|
+---+-----+--+--+---+
| 5. Расходы по операциям с иностранной | | | | |
| валютой, чеками (в том числе дорожными че - | | | | |
| ками), номинальная стоимость которых ука - | | | | |
| зана в иностранной валюте | | | | |
| (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Расходы по операциям с иностранной | | | | |
| валютой, чеками (в том числе дорожными че - | | | | |
| ками), номинальная стоимость которых ука - | | | | |
| зана в иностранной валюте | | | | |
| 1. Расходы по операциям с иностранной |25101| 956732| 6431| 963163|
| валютой, чеками (в том числе дорожными че - | | | | |
| ками), номинальная стоимость которых ука - | | | | |
| зана в иностранной валюте | | | | |
+---+-----+--+--+---+
| Итого по символам 25101 | 0 | 956732| 6431| 963163|
+---+-----+--+--+---+
| 2. Расходы (результаты) от переоценки | | | | |
| счетов в иностранной валюте | | | | |
| 1. Расходы (результаты) от переоценки счетов в|25201| 1016731| 0| 1016731|
| иностранной валюте | | | | |
+---+-----+--+--+---+
| Итого по подразделу | 0 | 1973463| 6431| 1979894|
+---+-----+--+--+---+
| 6. Расходы на содержание аппарата | | | | |
| (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Расходы на содержание аппарата | | | | |
| 1. Начисленная заработная плата, включая |26101| 211571| 0| 211571|
| премии, входящие в систему оплаты труда | | | | |
| 2. Премии, не входящие в систему оплаты труда,|26102| 0| 0| 0|
| кроме отнесенных за счет фондов | | | | |
| специального назначения | | | | |
| 3. Начисления на заработную плату - взносы в |26103| 34646| 0| 34646|
| государственные внебюджетные фонды в | | | | |
| соответствии с законодательством Российской| | | | |
| Федерации | | | | |
| 4. Расходы, связанные с перемещениями |26104| 0| 0| 0|
| работников в случаях и размерах, | | | | |
| предусмотренных законодательством | | | | |
| Российской Федерации | | | | |
| 5. Расходы по подготовке кадров в пределах |26105| 238| 0| 238|
| установленных норм; расходы на приобретение| | | | |
| специальной литературы (в том числе | | | | |
| периодических изданий) | | | | |
| 6. Компенсации работникам, кроме заработной |26106| 0| 0| 0|
| платы, в пределах норм, гарантированных | | | | |
| трудовым законодательством Российской | | | | |
| Федерации | | | | |
| 7. Расходование средств сверх сумм (норм), | | | | |
| гарантированных трудовым законодательством | | | | |
| Российской Федерации и иными нормативными | | | | |
| правовыми актами | | | | |
| на подготовку кадров |26107| 0| 0| 0|
| на компенсации работникам, кроме заработной|26108| 0| 0| 0|
| платы | | | | |
| 8. Прочие расходы |26109| 0| 0| 0|
+---+-----+--+--+---+
| Итого по символам | 0 | 246455| 0| 246455|
+---+-----+--+--+---+
| 2. Социально-бытовые расходы | | | | |
| 1. Финансирование других социальных нужд |26214| 0| 0| 0|
+---+-----+--+--+---+
| Итого по подразделу | 0 | 246455| 0| 246455|
+---+-----+--+--+---+
| 8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные | | | | |
| (балансовый счет второго порядка) | | | | |
| 1. Штрафы, пени, неустойки, уплаченные за: | | | | |
| 1. Несвоевременное списание средств со счетов |28101| 0| 0| 0|
| владельцев и зачисление сумм, причитающихся| | | | |
| владельцам счетов | | | | |
| 2. Неправильное списание или зачисление |28102| 0| 0| 0|
| средств по счетам их владельцев | | | | |
| 3. Неправильное направление (перевод) средств,|28103| 0| 0| 0|
| списанных со счетов владельцев | | | | |
| 4. Нарушение очередности платежей |28104| 0| 0| 0|
| 5. Несвоевременное сообщение налоговым органам|28105| 0| 0| 0|
| об открытии счетов клиентам | | | | |
| 6. Нарушение кредитных и депозитных договоров |28106| 0| 0| 0|
| 7. Нарушение расчетов с бюджетом |28107| 4| 0| 4|
| в том числе за неправильное начисление |28108| 0| 0| 0|
| налога на доходы физических лиц | | | | |
| 8. Несвоевременное перечисление средств в |28109| 0| 0| 0|
| государственные внебюджетные фонды | | | | |
| 9. Нарушение нормативов обязательных резервов |28110| 0| 0| 0|
|10. Другие нарушения |28111| 169| 0| 169|
| из них: | | | | |
| нарушения законодательства Российской |28112| 40| 0| 40|
| Федерации и нормативных актов Банка России | | | | |
+---+-----+--+--+---+
| Итого по символам , кроме 28108 | 0 | 173| 0| 173|
+---+-----+--+--+---+
| Итого по подразделу | 0 | 173| 0| 173|
+---+-----+--+--+---+
| 9. Другие расходы (балансовый счет второго | | | | |
| порядка) | | | | |
| 1. Отчисления в фонды и резервы | | | | |
| 1. На возможные потери |29101| 2386313| 0| 2386313|
| 2. По другим операциям |29103| 149703| 0| 149703|
+---+-----+--+--+---+
| Итого по символам | 0 | 2536016| 0| 2536016|
+---+-----+--+--+---+
| 2. Комиссия уплаченная | | | | |
| 1. По кассовым операциям |29201| 740| 3864| 4604|
| 2. По операциям инкассации |29202| 1517| 0| 1517|
| 3. По расчетным операциям |29203| 1165| 20742| 21907|
| 4. По полученным гарантиям, поручительствам |29204| 0| 1208| 1208|
| 5. По другим операциям |29205| 396| 1731| 2127|
+---+-----+--+--+---+
| Итого по символам | 0 | 3818| 27545| 31363|
+---+-----+--+--+---+
| 3. Другие операционные расходы | | | | |
| 1. Расходы по оплате за обслуживание |29301| 11908| 4256| 16164|
| вычислительной техники, служебного | | | | |
| автотранспорта в разрешенных случаях, | | | | |
| других машин и оборудования, | | | | |
| за информационные услуги | | | | |
| 2. Расходы по оплате за обработку документов и|29302| 0| 0| 0|
| ведение учета | | | | |
| 3. Расходы по совершению расчетных операций |29303| 0| 0| 0|
| 4. Расходы по изготовлению, приобретению и |29304| 131| 0| 131|
| пересылке бланков, информационных | | | | |
| носителей, бумаги, упаковочных материалов | | | | |
| для денежных билетов и монеты | | | | |
| 5. Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, |29306| 9575| 0| 9575|
| расходы по аренде линий связи | | | | |
| 6. Амортизационные отчисления по: | | | | |
| основным средствам |29307| 16092| 0| 16092|
| основным средствам, полученным в финансовую|29312| 0| 0| 0|
| аренду (лизинг) | | | | |
| нематериальным активам |29314| 528| 0| 528|
| 7. Типографские и канцелярские расходы |29315| 764| 0| 764|
| 8. Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |29316| 3039| 0| 3039|
| 9. Содержание зданий и сооружений |29317| 14150| 0| 14150|
|10. Расходы по охране |29318| 1159| 0| 1159|
|11. Расходы на форменную и специальную одежду |29319| 0| 0| 0|
|12. Раcходы по рекламе в пределах сумм, |29320| 5373| 604| 5977|
| предусмотренных законодательством | | | | |
| Российской Федерации | | | | |
|13. Представительские расходы в пределах сумм, |29321| 686| 52| 738|
| предусмотренных законодательством | | | | |
| Российской Федерации | | | | |
|14. Расходы на служебные командировки в |29322| 4795| 234| 5029|
| пределах сумм, предусмотренных | | | | |
| законодательством Российской Федерации | | | | |
|15. Расходование средств сверх сумм (норм), | | | | |
| установленных законодательством Российской | | | | |
| Федерации и иными нормативными правовыми | | | | |
| актами: | | | | |
| на рекламу |29323| 0| 0| 0|
| на представительские расходы |29324| 0| 0| 0|
| на командировочные расходы |29325| 866| 45| 911|
|16. Расходы по пусконаладочным работам |29326| 0| 0| 0|
|17. Уплаченная госпошлина |29327| 2| 0| 2|
|18. Транспортные расходы, кроме относимых на |29328| 0| 0| 0|
| стоимость ценностей | | | | |
|19. Прочие расходы |29329| 20352| 836| 21188|
+---+-----+--+--+---+
| Итого по символам | 0 | 89420| 6027| 95447|
+---+-----+--+--+---+
| 4. Другие произведенные расходы | | | | |
| 1. По выбытию (реализации) и списанию |29401| 8960| 0| 8960|
| имущества | | | | |
| из них: | | | | |
| по выбытию (реализации) не полностью |29417| 8950| 0| 8950|
| амортизированных основных средств | | | | |
| 2. По списанию дебиторской задолженности |29402| 0| 0| 0|
| 3. По доставке банковских документов |29403| 0| 0| 0|
| 4. По операциям с драгоценными металлами |29404| 0| 0| 0|
| 5. По списанию недостач, хищений денежной |29405| 15| 0| 15|
| наличности, материальных ценностей, сумм по| | | | |
| фальшивым денежным билетам, монетам | | | | |
| 6. Арендная плата |29406| 32043| 0| 32043|
| 7. По факторинговым, форфейтинговым операциям |29407| 2636| 0| 2636|
| 8. По операциям доверительного управления |29409| 0| 0| 0|
| имуществом | | | | |
| 9. По проведению операций с опционами |29410| 0| 0| 0|
|10. По форвардным операциям |29411| 15247| 0| 15247|
|11. По фьючерсным операциям |29412| 0| 0| 0|
|12. По операциям СВОП |29413| 0| 0| 0|
|13. Расходы по кредитным операциям прошлых лет,|29414| 0| 400| 400|
| выявленные в отчетном году | | | | |
|14. Другие расходы прошлых лет, выявленные в |29415| 1648| 22| 1670|
| отчетном году | | | | |
|15. Налоги, относимые в установленных |29416| 22953| 6| 22959|
| законодательством Российской Федерации | | | | |
| случаях на расходы | | | | |
|16. Расходы, связанные со списанием |29418| 0| 0| 0|
| задолженности по кредитам, при отсутствии | | | | |
| (недостаточности) средств резервов и | | | | |
| резервного фонда | | | | |
|17. Расходы, связанные с выплатой сумм по |29419| 5| 0| 5|
| претензиям клиентов, включая кредитные | | | | |
| организации | | | | |
|18. Судебные издержки и расходы по арбитражным |29420| 0| 0| 0|
| делам, связанным с деятельностью кредитной | | | | |
| организации | | | | |
|19. Расходы по аудиторским проверкам |29421| 0| 0| 0|
|20. Расходы по публикации отчетности |29422| 7| 0| 7|
|21. Другие расходы |29423| 6313| 39| 6352|
|22. Расходы за дополнительную плату по |29425| 0| 0| 0|
| несвоевременно перечисленным платежам | | | | |
| в бюджет | | | | |
+---+-----+--+--+---+
| Итого по символам , кроме | 0 | 89827| 467| 90294|
| символа 29417 | | | | |
+---+-----+--+--+---+
| Итого по подразделу | 0 | 2719081| 34039| 2753120|
+---+-----+--+--+---+
| Всего расходов |20000| 6082598| 230143| 6312741|
+---+-----+--+--+---+
| 3. Результат деятельности | | | | |
| | | | | |
|3.1 Сумма, списанная со и |35001| 0| 0| 0|
| отнесенная непосредственно на убытки *| | | | |
|3.2 Итого результат по отчету | | | | |
| - Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)|33001| 0| 0| 42998|
| - Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и|33002| 0| 0| 0|
| символ 35001) | | | | |
+---+-----+--+--+---+
* Заполняется только при составлении годового бухгалтерского отчета
Справка
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль______________________________________________ 31
б) убытки_______________________________________________ 32005 0
2. Количество филиалов кредитной организации,
закончивших отчетный период с прибылью_______________ 31003 0
3. Сумма полученной ими прибыли_________________________ 31004 0
4. Количество филиалов кредитной организации,
закончивших отчетный период с убытками_______________ 32003 0
5. Сумма допущенного ими убытка_________________________ 32004 0
Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год |
Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности кредитной организации - эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг. |
а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг. Указанная отчетность в настоящем Проспекте не предсталяется. |
б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг. Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности составлена за 2003 и 2004 годы. В 2002 году указанная отчетность не составлялась, так как кредитная организация – эмитент не имела дочерних организаций. Независимую аудиторскую проверку консолидированной финансовой отчетности, за 2003 и 2004 годы, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, провела аудиторская компания и Туш СНГ». Лицензия № Е 002417 на осуществление аудиторской деятельности утверждена приказом МФ РФ № 000 от 01.01.2001 г. |
|
Группа «Пробизнесбанк»
содержание
Страница
Независимое аудиторское заключение 1
Консолидированная Финансовая отчетность
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2003 ГОДА:
Консолидированный отчет о прибылях и убытках 2
Консолидированный бухгалтерский баланс 3
Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале 4
Консолидированный отчет о движении денежных средств 5
Комментарии к консолидированной финансовой отчетности 7-50
независимое аудиторское заключение
Акционерам и Совету директоров Группы «Пробизнесбанк»
Мы провели аудиторскую проверку прилагаемого консолидированного баланса Группы «Пробизнесбанк» (далее – Группа) по состоянию на 31 декабря 2003 года,
а также соответствующих консолидированных отчетов о прибылях и убытках,
о движении денежных средств и об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся на эту дату. Ответственность за подготовку и достоверность вышеуказанной консолидированной финансовой отчетности несет руководство Группы. Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение
о достоверности указанной консолидированной финансовой отчетности на основании проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита.
В соответствии с этими стандартами аудит планируется и проводится таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе документальных подтверждений сумм и пояснений к финансовой отчетности. Наша работа также состояла в том, чтобы оценить используемые принципы бухгалтерского учета и значительные допущения, сделанные руководством, а также общее представление финансовой отчетности. Мы считаем, что проделанная нами работа дает достаточные основания для нашего заключения.
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность достоверно отражает во всех существенных аспектах финансовое положение Группы по состоянию на
31 декабря 2003 года, а также результаты ее деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
2 июня 2004 года,
за исключением Комментария 32, для которого дата 9 июня 2004 года
Группа «ПРОБИЗНЕСБАНК»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ отчет о прибылях и убытках
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2003 ГОДА
(в тысячах рублей)
Коммен-тарии | 2003 | 2002 | ||
Процентные доходы | 4,30 | 1,256,243 | 933,033 | |
Процентные расходы | 4,30 | (519,960) | (308,413) | |
чистый процентный доход ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ на потери по ссудам | 736,283 | 624,620 | ||
Формирование резервов на возможные потери по ссудам | 5 | (189,941) | (79,430) | |
чистый процентный ДОход | 546,342 | 545,190 | ||
Чистая прибыль по операциям с ценными бумагами торгового портфеля | 6 | 133,062 | 10,480 | |
Чистый (убыток)/прибыль от переоценки производных финансовых инструментов | (8,464) | 14,287 | ||
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с иностранной валютой | 7 | 268 | (31,831) | |
Доходы по услугам и комиссии полученные | 8,30 | 268,303 | 193,032 | |
Расходы по услугам и комиссии уплаченные | 8 | (50,722) | (25,971) | |
Прочие доходы | 9,30 | 36,465 | 28,130 | |
чистые непроцентные доходы | 378,912 | 188,127 | ||
операционные доходы | 925,254 | 733,317 | ||
операционные расходы | 10 | (473,613) | (376,902) | |
прибыль до формирования прочих резервов, прочих налогов, налогА НА ПРИБЫЛЬ, отражения УБЫТКА ПО ЧИСТОЙ ДЕНЕЖНОЙ ПОЗИЦИИ и вычета доли меньшинства | 451,641 | 356,415 | ||
Формирование резервов под возможное обесценение инвестиций и на потери по прочим операциям | 5 | (603) | (8,442) | |
ПРИБЫЛЬ до ВЫЧЕТА прочих налогов, НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ, отражения УБЫТКА ПО ЧИСТОЙ ДЕНЕЖНОЙ ПОЗИЦИИ и вычета доли меньшинства | 451,038 | 347,973 | ||
Налоги, кроме налога на прибыль | (46,738) | (49,264) | ||
ПРИБЫЛЬ до ВЫЧЕТА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ, отражения УБЫТКА ПО ЧИСТОЙ ДЕНЕЖНОЙ ПОЗИЦИИ и вычета доли меньшинства | 404,300 | 298,709 | ||
Расходы по налогу на прибыль | 11 | (104,064) | (61,520) | |
ПРИБЫЛЬ ДО отражения УБЫТКА ПО ЧИСТОЙ ДЕНЕЖНОЙ ПОЗИЦИИ и вычета доли меньшинства | 300,236 | 237,189 | ||
Убыток по чистой денежной позиции в связи с инфляцией | - | (198,685) | ||
ПРИБЫЛЬ ДО вычета доли меньшинства | 300,236 | 38,504 | ||
Доля меньшинства | 12 | (255) | - | |
Чистая ПРИБЫЛЬ | 299,981 | 38,504 | ||
От имени Правления Банка
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 |
Основные порталы (построено редакторами)