СПРАВКА

В связи с тем, что является субъектом малого предпринимательства и в соответствии с приказом МФ РФ №67Н от 01.01.2001 г. отчетность для ИМНС РФ №13 по САО г. Москвы представляется в следующем составе:

23.Бухгалтерский баланс ф.№1

24.Отчет о прибылях и убытках ф.№2

не представляет в составе бухгалтерской отчетности, на основании приказа МФ РФ №67Н от 01.01.2001 г., следующие бухгалтерские отчеты:

45. Форма №3 Отчет об изменениях капитала.

46. Форма №4 Отчет о движении денежных средств.

47. Форма №5 Приложение к бухгалтерскому балансу.

48. Форма №6 Отчет о целевом использовании полученных средств.

Генеральный директор

Пояснительная записка

является субъектом малого предпринимательства, в связи с этим формы бухгалтерской отчетности №№ 3,4 и 5 в составе годовой бухгалтерской отчетности не представляются.

ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА 2004 ГОД

по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности

Прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению годовая бухгалтерская отчетность за 2004 год подготовлена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений, Аудит включал проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Полагаем, что проведенный аудит дает достаточное основание для того, чтобы высказать мнение о данной отчетности.

Исходя из изложенного, констатируем, что прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность достоверна, то есть подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов отражение активов и пассивов по состоянию на и результатов его деятельности за 2004 год.

Приложение

к Проспекту ценных бумаг

«Пробизнесбанк»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

КОДЫ
0710001
2005	06	30
2619882

51.70
65	16
384

на 30 июня 2005г.

Форма N 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация:

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

КПП

Вид деятельности: оптовая торговля

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности:

ООО/частная по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): /8, стр. А

┌───────────┐

Дата утверждения │ │

├───────────┤

Дата отправки (принятия) │ │

└───────────┘

АКТИВ	Код пока - зателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы	110
Основные средства	120
Незавершенное строительство	130
Доходные вложения в материальные ценности	135
Долгосрочные финансовые вложения	140		413064
Отложенные налоговые активы	145
Прочие внеоборотные активы	150
ИТОГО по разделу I	190		413064
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	210
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220 220
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения	250
Денежные средства	260	21	13
Прочие оборотные активы	270
ИТОГО по разделу II	290	21	13
БАЛАНС	300	413085	413077

ПАССИВ	Код пока - зателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал	410	252583	252583
Собственные акции, выкупленные у акционеров		( )	( )
Добавочный капитал	420	49	49
Резервный капитал	430
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	121200	121192
ИТОГО по разделу III	490	373832	373824
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты	510
Отложенные налоговые обязательства	515
Прочие долгосрочные обязательства	520	39253	39253
ИТОГО по разделу IV	590	39253	39253
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты	610
Кредиторская задолженность	620
в том числе: поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации	622
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам	624
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630
Доходы будущих периодов	640
Резервы предстоящих расходов	650
Прочие краткосрочные обязательства	660
ИТОГО по разделу V	690
БАЛАНС	700	413085	413077

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование
Бланки строгой отчетности	2	2