Долгосрочная целевая программа по обращению с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Санкт-Петербурге (стр. 28 )

До создания механизма заинтересованности компаний, управляющих жилищным фондом, в отправке отходов на использование, переработка должна оплачиваться из бюджета. При заключении соглашения с Администрацией Ленинградской области о порядке перехода к захоронению исключительно переработанных отходов и создании действенного механизма мониторинга над обращением отходов возможно переложить эти затраты на население. Для осуществления инициативных инвестиционных проектов для инициатора необходимо предусмотреть инвестиционную надбавку.

4.2 Экологическая оценка

1. Исходные положения:

1.1. Презумпция ущерба для окружающей среды

1.2. Отсутствие законодательно-нормативной базы для оценки экологической безопасности

2. Краткая экологическая характеристика вариантов

2.1. Все варианты исходят из увеличения массы ТБО (от 1722 тысяч тонн в 2012 году, до 2064 тысяч тонн в 2020 году).

Мероприятия по уменьшению образования отходов, за исключением коррекции промышленной политики, не планируются. Таким образом, реализация принципа 3R (одного из базовых принципов экологии, что означает reduce, reuse, recycle - сокращаем потребление, используем повторно, перерабатываем) в первой составляющей не достаточно.

2.2. Вариант 1 (см. рис. 7) предполагает из общей массы ТБО:

· получение вторичных материальных ресурсов – 16,1%;

· получение альтернативного топлива – 22,0%;

· получение компоста (материала для рекультивации) – 21,6%;

· размещение на полигонах инертных фракций – 23,7%;

· получение электроэнергии из биогаза на полигоне «Новоселки»;

· выбросы в атмосферу (отделение компостирования) – 16,6%.

2.3. Вариант 2 (см. рис. 9) предполагает из общей массы ТБО:

· размещение на полигонах (в т. ч инертных фракций -5,3%) – 80,2%;

· получение альтернативного топлива – 5,3%;

· получение вторичных материальных ресурсов – 4,9%;

· получение материала для рекультивации – 9,7%;

· получение электроэнергии из биогаза на полигоне «Новоселки»;

· выбросы в атмосферу – 5,2%.

2.4. Вариант 3 (см. рис. 10) предполагает из общей массы ТБО:

· получение энергии на 3-х заводах термической переработки (технология не расшифрована);

· получение электроэнергии из биогаза на полигоне «Новоселки»;

· размещение на полигонах (в т. ч. зола и шлак – 13,4%) – 28,4%;

· получение вторичных материальных ресурсов ( в т. ч. топливо) – 29,1%;

· получение материала для рекультивации – 9,7%;

· выбросы в атмосферу (сжигание) – не учтены.

2.5. Все варианты не рассматривают обращение с промышленными отходами.

3. Методология экологической оценки

С учетом п.1.2. могут и должны быть применены различные методы экологической оценки

· сравнительная качественная оценка вариантов;

· сравнительная количественная оценка воздействия на окружающую среду;

· сравнительная качественно-количественная оценка возможного воздействия на здоровье населения.

Экологическая оценка вариантов изложена в Приложении № 7

4.3 Оценка рисков

Основные риски Программы:

1. Организационные риски.

Не исполнение или не эффективное исполнение пунктов 1.1.3. – 1.1.6 Программы приведет к тому, что:

1. переработчик не сможет «эффективно» отчуждать в собственность часть полученных при переработке отходов ВМР;

2. граждане не захотят участвовать в мероприятиях по сдаче отходов повышенной опасности, даже при наличии залоговых цен, если не будут внесены изменения в упомянутую статью Налогового кодекса и у них, после сдачи «батарейки», будут возникать налоговые последствия;

3. если в Санкт-Петербурге не будет законодательно закреплены обязанности по обращению с отдельными видами отходов и, более того, организационно, технически и экономически обеспечены, должным образом простимулированы.

Соответственно продолжится загрязнение сырьевых фракций и, особенно, влажной органики тяжелыми металлами, ртутью, боем стекла. В этом случае использование органического биоразлагаемого сырья может не привести к желаемым показателям.

2. Риски регулирования.

Если не будут выполнены, или будут выполнены не эффективно пункты 1.2.1 – 1.2.4., то цели и задачи Программы не получат административной поддержки: конкурсы на удаление отходов, по-прежнему, будут в большей мере направлены на захоронение, а не на использование; стандарты проживания, по которым оценивается эффективность, как и ныне не будут отражать реальное положение дел; в функции территориальных администраций не будет входить забота о ресурсосбережении; правила благоустройства не раскроют и не обеспечат новый регламент обращения с отходами.

3. Риски понимания.

Если не будут выполнены пункты Программы 1.3.1 – 1.3.5, то, при недостатке знания предпочтений города, представители предпринимательства, компаний, управляющих жилищным фондом, и иные участники рынка услуг не смогут обеспечить работу ни системы мониторинга, ни иные желаемые параметры качества и культуры обслуживания населения. Это негативно отразится на оценке населением политики в рассматриваемой области и, косвенно, негативно повлияет на уровень переработки отходов.

4. Важнейший риск - не исполнения п. 2.1.1. Программы.

Если не будет заключено эффективное соглашение с Администрацией Ленинградской области о согласованных мерах по использованию отходов и прекращению захоронения непереработанных отходов у социально неориентированного предпринимательства останется возможность вывозить отходы на несанкционированные свалки, а у компаний, управляющим жилищным фондом, заключать договора по ценам, не предполагающим ни использования, ни соблюдения порядка размещения. В этом случае переработку будет возможно осуществлять только за счет бюджета города.

5. Риск не достижения комплексности в Программе.

К сожалению, не исполнение или не должное исполнение, практически каждого из пунктов Программы, за исключением мероприятий по развитию материальной базы, ведет к утрате комплексности и существенному снижению уровня экологической и ресурсной безопасности, что негативно отразится на качестве и продолжительности жизни петербуржцев.

6. Проектные риски.

Проекты из перечня мероприятий п. 3 Развитие материальной базы имеют:

маркетинговый риск, риск несоблюдения графика проекта, риск превышения бюджета проекта и общеэкономические риски. Основные факторы этих рисков включают:

· недостаточную квалификацию специалистов;

· форс-мажорные обстоятельства (природные, экономические, политические);

· нарушение условий контрактов, разрыв контракта.

В предкризисных условиях значение оценки рисков и их количество возрастает, однако город Санкт-Петербург, с одной стороны, по заболеваемости, состоянию окружающей среды, уровню развития ресурсосбережения и многим иным показателям находится в таком положении, что вопрос надо решать. С другой стороны уровень развития технологий и наличие инвестиций позволяет обеспечить ускоренное развитие на рассматриваемом направлении. При совместных усилиях высока вероятность достижения целей Программы. Основное условие минимизации рисков: наличие доверия и эффективного сотрудничества Администрации города, представителей предпринимательства и населения.

4.4 Оценка эффективности

4.4.1. Финансово-экономическая модель Целевой программы (выполняется с учетом требований, предъявляемых к анализу инвестиционных проектов, производится расчет показателей эффективности Целевой программы

Общий подход к финансово-экономическому моделированию

Основой комплексной оценки Целевой программы является расчет показателей эффективности Целевой программы на основе результатов финансово-экономического моделирования деятельности организаций коммунального комплекса системы обращения с ТБО Санкт-Петербурга, вновь созданных либо реконструируемых в рамках реализации Целевой программы.

В процессе финансово-экономического моделирования применен сценарный подход, позволяющий сопоставить показатели эффективности Целевой программы при реализации различных вариантов схем развития системы обращения с ТБО Санкт-Петербурга. Варианты развития системы обращения с ТБО различаются объектами промышленной переработки, полигонами и их комбинациями, что и предопределяет их разную эффективность.

Моделирование финансово-экономических результатов деятельности организаций коммунального комплекса системы обращения с ТБО Санкт-Петербурга осуществляется в пределах расчетного периода 19 лет ( гг.) с шагом прогнозирования один год.

В качестве исходных материалов, использованных при финансово-экономическом моделировании деятельности организаций коммунального комплекса системы обращения с ТБО Санкт-Петербурга, послужили:

1. варианты схем развития системы обращения с ТБО с перечнем объектов нового строительства и (или) реконструкции, в том числе, вводимые мощности и материальный баланс;

2. макроэкономические прогнозы и допущения;

3. производственная программа СПб ГУП «Завод МПБО-II» на 2012 год, согласованная Комитетом по тарифам СПб (протокол заседания правления Комитета по тарифам № 000 от 01.01.2001.);

4. структура эксплуатационных затрат существующего полигона в Новоселках за 9 месяцев 2011 года;

5. технико-экономические параметры объектов в среднесрочной и долгосрочной перспективах, в том числе:

5.1. ТЭО реконструкции и последующей эксплуатации завода по переработке ТБО на Волхонке;

5.2. данные ТЭО строительства нового завода по переработке ТБО в Выборгском районе, пос. Левашово мощностью 350 тыс. т в год греческим консорциумом Helector S. A. – Aktor Concessions S. A. – Actor S. A.;

5.3. проектная документация строительства комплекса по переработке и размещению отходов Санкт-Петербурга в Тосненском муниципальном районе Ленинградской области;

5.4 проект мусороперерабатывающего комплекса (МПК) в районе ПТО-3 (Новоселки) мощностью 500 тыс. т/год.

6. иная информация официального и внутреннего характера.

На первом этапе финансово-экономического моделирования осуществляется формирование денежных потоков деятельности организаций в период прогнозирования, в том числе доходной и расходной частей деятельности организаций.

Доходная часть деятельности организаций формируется исходя из объема необходимой валовой выручки (далее – НВВ), обеспечивающей компенсацию экономически обоснованных расходов и прибыли. В необходимую валовую выручку организации включаются планируемые на расчетный период экономически обоснованные операционные расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль организации (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) и внереализационные расходы); расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (погашение основной суммы долга по кредитам), а также сумма налога на прибыль и установленная индивидуально для каждого объекта норма прибыли.

Расходная часть деятельности организаций коммунального комплекса системы обращения с ТБО Санкт-Петербурга в части операционных затрат, производимых в процессе эксплуатации объекта, формируется из затрат на производство товаров (оказания услуг) и прочих внереализационных расходов.

Прогноз результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса системы обращения с ТБО Санкт-Петербурга осуществляется на основании первого этапа моделирования и может быть сведен:

1. для городских объектов – к прогнозированию городского тарифа на оказание услуг по утилизации / захоронению ТБО;

2. для частных объектов, строящихся в рамках государственно-частного партнерства - к прогнозированию объемов поддержки городского бюджета с целью снижения кредитной нагрузки на проект, и, следовательно, снижения будущего тарифа данных объектов.

4.4.2 Обоснование инвестиционных затрат на строительство и /или реконструкцию объектов

Прогноз требуемых инвестиционных затрат на реализацию мероприятий по строительству и / или реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры системы обращения с ТБО Санкт-Петербурга осуществлен с учетом следующих допущений:

· исходными данными для расчета инвестиционных затрат для объектов переработки и захоронения ТБО служит усредненная сметная стоимость работ по строительству (созданию новых мощностей) и/или реконструкции объектов в текущих ценах, включая стоимость оборудования и экономически обоснованную стоимость проектно-изыскательских, строительно-монтажных и прочих работ, сформированная путем экспертных оценок на базе имеющихся исходных данных;

· корректировка сметной стоимости работ в разрезе организаций условно осуществлена с учетом проектной мощности объекта;

· сметная стоимость работ по рекультивации существующих полигонов сформирована путем экспертных оценок на базе имеющихся исходных данных;

· распределение стоимости работ в рамках периода прогнозирования осуществляется в соответствии с предполагаемыми этапами и продолжительностью реализации работ по строительству и/или реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры системы обращения с ТБО Санкт-Петербурга;

· дополнительная корректировка сметной стоимости работ осуществлена с учетом влияния на изменение текущей сметной стоимости работ прогнозируемой инфляции на период строительства и/или реконструкции объекта. Указанная корректировка осуществляется путем умножения сметной стоимости, определенной в текущих ценах на прогнозные индексы-дефляторы в строительстве (табл.31);

· инвестиционные затраты на реализацию Целевой программы складываются из инвестиционных затрат по городским объектам (в полном объеме) и затрат на финансирование проекта строительства объекта в случае применения механизма ГЧП.

Таблица 36. Индекс-дефлятор по строительству

Год	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Индекс-дефлятор по строительству	7,2%	7,1%	6,8%	5,6%	4,9%	3,8%	1,0%	4,3%	4,4%

Источник: Минэкономразвития РФ

Объем инвестиционных затрат по схеме развития системы обращения с ТБО Санкт-Петербурга представлен в таблице 37.

Таблица 37. Объем инвестиционных затрат на строительство и /или реконструкцию объектов

Наименование объекта (мероприятия)	Вид ввода	Год ввода	Источник финансирования
Бюджет	Инвестор
Стоимость капитальных затрат (в т. ч. НДС 18%), тыс. руб.
Реконструкция СПб ГУП «Завода МПБО-2», пос. Янино	Реконструкция	2015	3	-
Реконструкция Филиал СПб ГУП «Завод МПБО-2» «ОЗ МПБО», Волхонское шоссе	Реконструкция	2015	3	-
Строительство МПБО-3, Новоселки	Строительство	2015	9	-
Строительство полигона ПТО-4 «Северный»	Строительство	2015	3 039 986	-
Закрытие и рекультивация Полигона отходов ПТО «Новосёлки» (филиал СПб ГУП «Завод МПБО-2»)	Закрытие и рекультивация	2015		-
Закрытие и рекультивация Полигона «Южный» комплексной переработки отходов»	Закрытие и рекультивация	2015
Организация участка компостирования на Полигоне «Новый Свет-ЭКО»	Реконструкция	2015	-	104 152
Реконструкция МСК «Предпортовый»	Реконструкция	2013	-
Строительство МСК «Прибой»	Строительство	2013	-
Строительство МСК «Промышленный»	Строительство	2014	-
Строительство МСК «Дальневосточный»	Строительство	2014	-
Строительство МСК «Обухово»	Реконструкция	2014	-
Строительство МСК «Ручьи»	Строительство	2014	-
Строительство МСК «Угольная гавань»	Строительство	2015	-
Сооружение электростанции на биогазе около полигона «Новоселки» (решение о сооружении будет принято в 2015 г. при коррекции программы)	Строительство	После 2015	-	-
Итого:			19	3 850 262

Источник: экспертная оценка