Проспект ценных бумаг Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» облигации бездокументарные процентные неконвертируемые именные серии 01 в количестве 600 000 (Шестьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки (стр. 55 )

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» по содержанию ИД «ГУП ЖКХ РС(Я)» и филиала «Коммунтеплосбыт» счет 26 номенклатурная группа «Общехозяйственные расходы АУП», ежемесячно списываются на затраты филиалов «Основного производства» счет 20 (исключение номенклатурная группа «Холодная вода») - на рубль заработной платы работников филиалов в полном размере, выписывается авизо «Общехозяйственные расходы» по соответствующим статьям.

Общехозяйственные расходы по содержанию АУП филиала и по содержанию АДС распределяются на рубль заработной платы работников и списываются на затраты 20 счета «Основного производства» (исключение номенклатурная группа «Холодная вода») по соответствующим статьям.

Прибыль организации формируется на балансовом счете 99 «Прибыли и убытки» в соответствии с требованиями инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета.

Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) слагается из финансового результата от обычных видов деятельности, а так же от прочих доходов и расходов, включая чрезвычайные.

Расшифровка отдельных показателей отчетности

В части основных средств. в тыс. руб.

Расшифровка "Основные средства"
баланса ГУП ЖКХ РС (Я) по состоянию на 01.01.2011г.
Тыс. рублей
№ п/п	Наименование	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	Транспортные средства	126 257,1	214 307,6
2	Здания	2 399 979,6	2 664 610,3
3	Офисное оборудование	10 587,5	11 458,9
4	Машины и оборудование	836 765,2	1 078 947,3
5	Сооружения	2 581 008,6	2 542 560,5
6	Другие виды основных средств	2 066,9	7 694,2
7	Производственный и хозяйственный инвентарь	5 234,7	6 581,99
ИТОГО:	5 961 899,7	6 526 160,8

В части дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность	Всего
Всего дебиторская задолженность, в. т.ч.:	2 061 957
Покупатели и заказчики стр. 241 в т. ч.:	1 010 376
"Фактория"	2 074
МУП "Абыйторг"	2 032
ГРК Алданзолото	12 802
ДЭП № 000	4 884
Железные дороги Якутии	4 511
АЛК	3 461
АЭРЗ	1 403
Саханефтегазстрой	1 094
Дружба	1 050
Сивиком	1 020
	2 220
МУ "Управление образования"	3 086
Аэропорт АК Алроса (ЗАО)	1 100
МУП Анабар Эргиэн	1 095
Администрация МО (ООО "Идеал 2001")	1 038
ФГУ "Тикс. Квартир. - эксплуатац. часть района"	16 584
ФГУП "Аэропорт Тикси"	1 328
МО "Городское поселение "Поселок Тикси"	3 209
МО "Булунский улус (район)" прочие объекты	2 535
Дюллюкинская СОШ (МОУ)	2 339
Далырская СОШ (МОУ)	1 617
Хоринская сельская гимназия (МОУ)	1 437
Ботулинская СОШ (МОУ)	1 217
Оргетская СОШ (МОУ)	1 119
ЗАО "ЗУР"	3 330
ОАО "Янгеология"	11 569
Администрация МО ВУ	2 607
ООО"Янаавтодор"	1 703
МЦ МУ "Горная ЦРБ"	1 170
ГТП»	3 797
МУП «ДЕЗ МО «Кобяйский улус РС (Я)»	1 014
МУП "Индигир"	1 881
МУП "Момская торговая контора"	1 546
ТСЖ " Любимый город"	3 000
Сахаавтотранс	2 349
АТП -4	1 709
АТП	1 479
МОУ ЖСШ	1 469
МОУ Харьялахская средняя школа	1 466
МОУ Оленекская средняя школа	1 374
МУ Этноцентр эвенкийской культуры "Аарык"	1 094
МУП "Хоту-Эргиэн"	1 790
Муниципальное учреждение "ОКЦ"	2 425
Муниципальный район Томпонский район	1 150
ОАО "ДЭП № 000"	1 037
МОУ ДХСШ	1 138
УПО Усть-Алданское	1 485
Хангаласская ЦРБ	2 019
МОУ Синская средняя школа Хангалас. ул.	1 139
ООО "Чурапчастрой"	1 508
Полярные авиалинии АК (ОАО)	3 740
Аэропорты Севера	12 509
	3 269
Якутская КЭЧ	8 490
Квартплата	370 615
РЭМ СК	2 183
Саханефтегазсбыт ОАО	3 566
Админситрация МО Томноский улус	3 369
Аэропорты Севера ФКП	1 549
Госкомитет по торговле и МТР	1 537
Саханефтегазстрой ООО	9 576
Сахатранснефтегаз ОАО	14 981
Сахаэнерго ОАО	3 347
Туймаада-Нефть	1 447
Якутскэнерго	61 171
Алдан Городская администрация МО	1 164
Город Томмот Администрация МО	3 501
	3 200
Авиакомпания "Якутия" ОАО	1 049
Аэропорт Якутск ОАО	2 973
Ирбис УК ООО	1 068
Сахаэнергомашстрой" ООО	1 093
Стройторгкомплект ООО	1 163
ТеплоЭнергоСнаб ООО	2 530
ИП	1 049
Прочие менее 1 млн. руб.	345 888
НДС по авансам и предоплатам	13 843
Авансы выданные свыше 1 млн. рублей	640 717
Авансы выданные менее 1 млн. руб.	103 004
Прочие дебиторы	307 860

В части заемных и кредитных (долгосрочных и краткосрочных) средств привлеченных и погашенных за 2010 г.

наименование	остаток на 01.01.2010	привлечено	погашено	остаток на 01.01.2011
МАК-банк (ООО)	100 000	310 000	100 000	310 000
	91 523	236 477	150 000	178 000
Россельхозбанк ЯРФ ОАО	50 000	491 174	151 174	390 000
Европейский Банк Рек. и Разв.	160 000	130 500	0	290 500
Минфин	528 413	1 221 753	127 303	1 622 863
Итого	929 936	2 389 904	528 477	2 791 363
Проценты по кредитам и займам за 2010 г
наименование	остаток на 01.01.2011	начислено процентов	погашено процентов	остаток на 01.01.2012
МАК-банк (ООО)	17 226	17 226
	6 886	6 886
Россельхозбанк ЯРФ ОАО	9 194	9 194
Европейский Банк Рек. и Разв.	41 566	41 566
Минфин	0	27 104	3 153	23 951
Итого	0	101 976	78 025	23 951
Всего	929 936	2 491 880	606 502	2 815 314

В части кредиторской задолженности строки баланса 1450 «Прочие обязательства» и строки баланса 1520 «Кредиторская задолженность»

Кредиторская задолженность	Всего
Всего кредиторская задолженность, в т. ч.:	2 003 822
Поставщики и подрядчики стр. 521 в т. ч.:	892 073
Айан-Суол (ООО)	1 057
Алданзолото ГРК ОАО	110 873
Алданский р-н водных путей	4 916
АЛРОСА АК (ЗАО)	2 639
Алроса-Газ (ОАО)	2 291
Амга-лес Алдан	1 568
Амгаавтодор (ООО)	1 663
Армстрой (ООО)	2 644
Аэропорты Севера (ФКП)	2 893
ИП	1 721
(ИП)	3 970
Бултсаха (ООО)	3 082
Бэрдьигэс (ООО)	4 712
Верхнеленское речное пароходство ООО	2 805
Верхоянский улус Администрация (МО)	1 748
Водоканал ОАО	6 565
Возрождение (ООО)	1 906
Вэб Медиа Сервисез (ЗАО)	1 188
ИП	1 919
Дальсвязь (ОАО)	2 016
	1 873
Дортранс ООО	2 032
Жилсервис СК ООО	9 522
ИП	2 463
Зырянский угольный разрез (ЗАО)	10 483
Институт проблем нефти и газа СО РАН	1 275
ИнфоТех (ООО)	6 845
Иреляхнефть ЗАО	4 648
Коммунсервис МУП	1 483
Коммунтранссервис (ООО)	3 791
Консоль (ООО)	1 725
ЛОРП	6 424
ИП	5 578
МакоН ООО	1 001
ИП	2 851
Машимпэкс (ООО)	2 065
МИО по РС (Я)	5 103
МОНО-строй ЗАО	1 550
(ИП)	3 952
ИП	1 501
Нефтебаза Анабарского улуса (МУП)	7 456
Октан (ООО) ПФ	5 471
ОСРП ООО	1 432
Полярные авиалинии АВС	1 045
РЦТИ	2 626
РЭМ (ООО) СК	1 079
Сахаавтотранс (ОАО)	1 890
Саханефтегазсбыт (ОАО)	97 793
Сахатрансмеханизация-3	1 620
Сахаэнерго Верхоянские ЭС	2 908
Сахаэнерго ОАО	18 379
Сивиком Анабарский	4 344
Сивиком Оленекский	2 059
Служба Гос. Заказч. при правите	38 567
Стройпрогресс ПСК ООО	1 295
Стройторгкомплект ООО	3 818
Сунтарцеолит (ООО)	1 921
Телен (ОАО)	5 660
Техностройкомплект ЗАО	5 098
Техпромэнерго ООО	2 798
(ИП)	4 051
Торговый дом "Агроснабсервис"	2 794
Транс-Сервис (ООО)	1 077
Туймаада - Нефть НК (ОАО)	14 129
(ИП)	5 078
УГРС Сахатранснефтегаз ОАО	53 510
УКК ЖКХ	7 153
Унивест (ООО)	4 008
	1 200
Филиал Хандыгская нефтебаза	2 329
Хангаласский Газстрой (Якутск) (ЗАО)	2 045
Хангаласский Газстрой	3 180
Эльф ТХ (ООО)	1 210
ЭнергоЦентр (ООО)	11 462
Якол	8 134
Якутская энергоремонтная компания (ОАО)	2 612
Якутский район водных путей	1 444
Якутскэнерго	20 470
Якутуголь ХК (ОАО)	2 370
Янаспецсервис (ООО)	5 785
Янгеология ОАО	1 358
Востоктехторг ЗАО	104 337
Завод базальтовых материалов ООО	1 362
Кронверкъ ООО	1 750
ИП	1 276
ИП	1 200
РосЭнергоМаш	2 698
Торговый дом "Дорогобушкотломаш" ООО	2 320
ХТЭКС ООО	1 212
	1 653
ИП	1 106
Теплоэнергия МУП	1 917
Энергия НПО ООО	5 117
ЖКХ Синегорье	1 047
Жилсервис	1 685
	2 887
Агентство по УМС МУ	1 516
Алданский улус Администрация (МО)	4 330
Белая Гора Администрация ГМ Абыйского улуса (МО)	2 777
Вилюйский улус Администрация (МО)	1 174
Департамент имуществ. отношений	1 440
Дортранс ООО	2 023
Кобяйский улус Администрация (МО)	1 188
МИО по РС (Я)	3 889
Полюс ООО	1 925
Теплоэнергоснаб ООО	18 056
Прочие поставщики и подрядчики менее 1 млн. руб.	121 189
Задолженность по оплате труда стр. 522	167 782
Задолженностьперед гос. внебюджет. фондами	206 459
Задолженность по налогам и сборам	303 036
Прочие кредиторы	434 471

Государственная помощь за 2011 г.

Объем бюджетного финансирования (субсидии, бюджетные кредиты, государственные гарантии, инвестиции).	(тыс. рублей)
Наименование
1. Финансирование на пополнение собственных оборотных средств путем увеличения уставного фонда
Распоряжение Правительства РС(Я) от 01.01.2001 N 799-р "Об увеличении уставного фонда государственного унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" в связи с формированием дополнительных переходящих запасов газоконденсатного топлива в Анабарском улусе (районе)"	8 366
Итого	8 366
2. Субсидия на возмещение по коммунальным услугам
Соглашение №86 от 01.01.2001 "О предоставлении субсидий в целях возмещения затрат или недополученных доходов организациям, в связи с государственным регулированием тарифов на коммунальные ресурсы»	3 891 686
Итого	3 891 686
3. Государственная поддержка ГУП ЖКХ РС (Я) по решениям Правительства РС (Я)
Распоряжение Правительства РС(Я) от 01.01.2001 N 754-р "О выделении средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), направляемых на финансирование обязательных затрат предприятий жилищно-коммунального хозяйства, не вошедших в утвержденные тарифы 2009 года"	93 071
Постановление Правительства РС(Я) № 000 от 25.06.09г. "Об утверждении порядка предоставления и расходования субсидий государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на возмещение обязательных затрат предприятий жилищно-коммунального хозяйства, не вошедших в утвержденные тарифы, связанных с возвратом и обслуживанием долгосрочных заемных средств» .	22 044
Постановление Правительства РС(Я) от 01.01.2001 N 4 "О возмещении дополнительных расходов, связанных с удорожанием перевозки котельного топлива для нужд Верхоянского и Эвено-Бытантайского филиалов ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"	75 884
Постановление Правительства РС(Я) от 01.01.2001 N 216 "О Порядке предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на возмещение затрат или недополученных доходов организациям коммунального комплекса в соответствии с государственным регулированием тарифов на коммунальные услуги в связи с оказанием услуг по перевозке топливных ресурсов"	41 557
Распоряжение Правительства РС(Я) от 01.01.2001 N 1033-р "Об увеличении бюджетных ассигнований МР "Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)" на 2010 год"	36 684
Распоряжение Правительства РС(Я) от 01.01.2001 N 1240-р "О выделении средств из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на возмещение выпадающих доходов в связи с повышением цен на сырую нефть в навигацию 2010 года"	65 736
Распоряжение Правительства РС (Я) № 000 от 01.01.2001 г. "О внесении изменения в РП РС (Я) от 1409-р "О корректировке лимитов финансирования аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий весеннего паводка 2008 года" Кобяйский, Намский, Таттинский, Чурапчинский, Вилюйский улусам	7 524
Распоряжение Правительства РС (Я) от 01.01.2001 г."О внесении изменения в РП РС (Я) от 1409-р "О корректировке лимитов финансирования аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий весеннего паводка 2008 года" Кобяйский, Намский, Таттинский, Чурапчинский, Вилюйский улусам	1 500
Распоряжение Правительства РС(Я) от 01.01.2001 N 1358-р "О возмещении дополнительных затрат поставщиков тепловой энергии из-за проведения неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жизнеобеспечения ЖКХ и социальной сферы населенных пунктов, пострадавших от весеннего паводка 2010 года"	4 459
Распоряжение Правительства РС (Я) от 01.01.2001 N 1356-р "О выделении средств из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на возмещение выпадающих доходов в связи с повышением транспортных затрат по доставке топливных ресурсов"	79 636
Итого	428 095
ВСЕГО	4 328 147

Событие после отчетной даты отсутствует за отчетный период.

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Государственного унитарного предприятия
«Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)»
за 2010 год