Проспект ценных бумаг Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» облигации бездокументарные процентные неконвертируемые именные серии 01 в количестве 600 000 (Шестьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки (стр. 7 )

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг и подписавшие проспект ценных бумаг, Эмитентом не привлекались.

Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1962

Основное место работы: ГУП «ЖКХ РС(Я)»

Должность: главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1971

Основное место работы: ГУП «ЖКХ РС(Я)»

Должность: Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам

Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют.

Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации;

Серия и/или иные идентификационные признаки: облигации именные неконвертируемые процентные бездокументарные серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, возможностью приобретения облигаций эмитентом по соглашению, а также по требованию их владельцев, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска

Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные.

Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: 600 000 (Шестьсот тысяч) штук, общей номинальной стоимостью 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.

Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок определения цены: Цена размещения Облигаций выпуска в первый день размещения устанавливается равной номинальной стоимости и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию. Цена размещения одной Облигации выпуска в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска в течение срока их размещения, покупатель при приобретении Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * Cj * ((T - Tj)/ 365)/ 100 %, где

Nom - номинальной стоимости одной Облигации,

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),

j - порядковый номер купонного периода, j=1…20,

Tj - дата начала j-того купонного периода,

T - дата размещения Облигаций, на которую определяется НКД.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления; при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

1-ый (первый) рабочий день с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, но не ранее раскрытия информации о государственной регистрации выпуска и проспекта Облигаций в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»).

Раскрытие сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа всех заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций (далее также – «Дата окончания размещения») является та из дат, которая наступит ранее:

(I) дата размещения последней ценной бумаги выпуска ценных бумаг;

(II) один год с даты государственной регистрации выпуска.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предоставляется.

Размещение ценных бумаг не осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:

отсутствуют.

Размещение ценных бумаг не осуществляется с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

В связи с тем, что Эмитент ранее не размещал ценные бумаги, предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, не планируется.

Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Срок оплаты:

Облигации оплачиваются приобретателем в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи, но не позднее чем за три рабочих дня до Даты окончания размещения ценных бумаг.

Форма оплаты: Предусмотрена оплата денежными средствами.

Порядок оплаты ценных бумаг:

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Предусмотрена наличная форма расчетов

Адреса пунктов оплаты:

Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 8, Бизнес-центр, блок «А».

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО

Место нахождения: 677000, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, дом 1

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: , ,

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: отсутствуют.

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи направленных на приобретение Облигаций (далее – Договора о приобретении ценных бумаг), заключаемых Эмитентом с Приобретателями.

В случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется принятие уполномоченным органом Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, данные ценные бумаги продаются только при наличии такого решения соответствующего органа управления Общества. Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения ценных бумаг сделки купли-продажи, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Приобретатель вправе отказаться от приобретения ценных бумаг до момента заключения Договора о приобретении ценных бумаг.

Договор о приобретении ценных бумаг считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в Гражданском кодексе Российской Федерации или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Существенные условия Договора о приобретении ценных бумаг определяются Эмитентом и Приобретателем по соглашению сторон, но не могут противоречить Решению о выпуске ценных бумаг, Проспекту ценных бумаг и действующему законодательству.

Для целей заключения договора (договоров) о приобретении Облигаций лицо желающее приобрести Облигации направляет заявку (заявки) на приобретение ценных бумаг с указанием в них количества Облигаций, которые оно желает приобрести.