Обоснования целесообразности комплексной застройки 2, 4, 17 кварталов. в строительном округе г. Якутска (стр. 14 )

Строка	3кв. 2013г.	4кв. 2013г.	1кв. 2014г.	2кв. 2014г.	3кв. 2014г.	4кв. 2014г.
Поступления от продаж
Другие поступления					51 622 421
Налоги	-30 899 477	-15 449 738
Кэш-фло от операционной деятельности	30 899 477	15 449 738			51 622 421
Затраты на приобретение активов		237 054 521	207 470 732	207 470 732	208 012 238	209 643 832
Другие издержки подготовительного периода	303 844 853
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-303 844 853	-237 054 521	-207 470 732	-207 470 732	-208 012 238	-209 643 832
Займы	278 758 407	234 227 627	227 392 936	234 353 468	177 027 742	246 643 082
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам	2 925 446	10 280 568	17 648 275	24 539 202	30 385 262	36 999 253
Кэш-фло от финансовой деятельности	275 832 960	223 947 059	209 744 661	209 814 266	146 642 480	209 643 828
Баланс наличности на начало периода		2 887 584	5 229 860	7 503 790	9 847 324	99 987
Баланс наличности на конец периода	2 887 584	5 229 860	7 503 790	9 847 324	99 987	99 984

Строка	1кв. 2015г.	2кв. 2015г.	3кв. 2015г.	4кв. 2015г.	1кв. 2016г.	2кв. 2016г.
Поступления от продаж			680 121 886	685 294 288	690 506 027	695 757 402
Другие поступления
Налоги		-200 866 524	69 077 565	104 272 749	105 065 755	129 785 145
Кэш-фло от операционной деятельности		200 866 524	611 044 321	581 021 539	585 440 272	565 972 257
Затраты на приобретение активов	237 265 351	16 451 821	64 127 367	124 842 136	184 342 737	277 935 151
Другие издержки подготовительного периода
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-237 265 351	-16 451 821	-64 127 367	-124 842 136	-184 342 737	-277 935 151
Займы	281 884 319	45 715 003
Выплаты в погашение займов		180 997 511	505 985 294	429 342 182	386 718 340	222 959 255
Выплаты процентов по займам	44 618 972	49 132 195	40 931 656	26 837 218	14 379 192	3 995 150
Кэш-фло от финансовой деятельности	237 265 347	-184 414 703	-546 916 950	-456 179 400	-401 097 532	-226 954 405
Баланс наличности на начало периода	99 984	99 979	99 979	99 982	99 985	99 989
Баланс наличности на конец периода	99 979	99 979	99 982	99 985	99 989	61 182 689

План движения денежных средств (прогнозные цены, руб.)